易方达高质量严选三年持有混合(010340)_资产配置

易方达高质量严选三年持有混合010340E FUND HIGH QUALITY AND STRICT SELECTION OF THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	301055.75	76.01%
债券	1943.59	0.49%
银行存款和结算备付金	67583.59	17.06%
其他资产	25481.02	6.43%

资产总值：396063.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1050.30	21602.30	5.47%
恒逸石化	000703	1344.80	21019.21	5.33%
荣盛石化	002493	1320.64	17604.09	4.46%
江西铜业	600362	397.98	16635.56	4.22%
小商品城	600415	1425.06	15789.61	4.00%
北方华创	002371	23.72	14611.86	3.70%
恒力石化	600346	902.46	14502.53	3.68%
招商轮船	601872	720.24	14512.80	3.68%
生益科技	600183	109.89	14281.79	3.62%
中国石油化工股份	00386	3169.40	12025.39	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.65	49.81%
能源	3.36	8.52%
交通运输、仓储和邮政业	2.23	5.65%
租赁和商务服务业	1.58	4.00%
采矿业	1.04	2.65%
非必需消费品	0.76	1.92%
信息技术	0.75	1.90%
电信服务	0.71	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	62.45	55240.06	9.69%
新易盛	300502	68.74	41725.18	7.32%
东山精密	002384	158.54	41593.36	7.30%
中际旭创	300308	31.82	40411.40	7.09%
富创精密	688409	119.60	36626.58	6.42%
三环集团	300408	216.38	36113.39	6.33%
中科飞测	688361	65.16	28019.40	4.91%
中芯国际	00981	349.43	27133.03	4.76%
澜起科技	688008	86.88	26922.87	4.72%
华虹宏力	01347	127.20	23775.20	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	42.90	75.26%
信息技术	6.53	11.45%
交通运输、仓储和邮政业	1.94	3.41%
非必需消费品	0.72	1.26%
电信服务	0.72	1.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	194.90	31491.91	5.47%
招商轮船	601872	1813.00	29660.71	5.15%
腾讯控股	00700	55.89	23884.47	4.15%
阿里巴巴-W	09988	219.97	23112.48	4.02%
东山精密	002384	223.62	23099.95	4.01%
新易盛	300502	52.03	23040.97	4.00%
卫星化学	002648	822.68	22722.52	3.95%
兆易创新	603986	78.66	18727.90	3.25%
徐工机械	000425	1853.50	18683.24	3.25%
中际旭创	300308	31.82	18118.63	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.67	48.09%
信息技术	5.94	10.32%
交通运输、仓储和邮政业	4.47	7.77%
非必需消费品	3.48	6.05%
金融	2.47	4.30%
电信服务	2.39	4.15%
采矿业	2.20	3.81%
能源	1.23	2.13%
材料	1.10	1.91%
工业	0.96	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	118.82	64285.04	9.33%
阿里巴巴-W	09988	472.42	60932.64	8.84%
紫金矿业	601899	1310.56	45174.98	6.55%
徐工机械	000425	3782.66	43803.15	6.35%
贵州茅台	600519	22.72	31291.46	4.54%
新易盛	300502	64.82	27929.64	4.05%
赛轮轮胎	601058	1716.70	27776.28	4.03%
中际旭创	300308	45.08	27498.80	3.99%
工业富联	601138	405.63	25169.64	3.65%
巨化股份	600160	641.91	24662.18	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.01	43.53%
非必需消费品	9.44	13.70%
电信服务	6.43	9.33%
采矿业	4.52	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	2.94	4.26%
信息技术	2.87	4.16%
金融业	1.53	2.22%
金融	1.36	1.97%
工业	0.80	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	8.04	916.54	0.23%
春风转债	5.08	866.68	0.22%
欧22转债	1.34	160.38	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1943.59	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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