资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 528169.78 90.77%
债券 1622.27 0.28%
银行存款和结算备付金 51399.02 8.83%
其他资产 662.98 0.11%
资产总值:581854.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 62.45 55240.06 9.69%
新易盛 300502 68.74 41725.18 7.32%
东山精密 002384 158.54 41593.36 7.30%
中际旭创 300308 31.82 40411.40 7.09%
富创精密 688409 119.60 36626.58 6.42%
三环集团 300408 216.38 36113.39 6.33%
中科飞测 688361 65.16 28019.40 4.91%
中芯国际 00981 349.43 27133.03 4.76%
澜起科技 688008 86.88 26922.87 4.72%
华虹宏力 01347 127.20 23775.20 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.90 75.26%
信息技术 6.53 11.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 3.41%
非必需消费品 0.72 1.26%
电信服务 0.72 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 194.90 31491.91 5.47%
招商轮船 601872 1813.00 29660.71 5.15%
腾讯控股 00700 55.89 23884.47 4.15%
阿里巴巴-W 09988 219.97 23112.48 4.02%
东山精密 002384 223.62 23099.95 4.01%
新易盛 300502 52.03 23040.97 4.00%
卫星化学 002648 822.68 22722.52 3.95%
兆易创新 603986 78.66 18727.90 3.25%
徐工机械 000425 1853.50 18683.24 3.25%
中际旭创 300308 31.82 18118.63 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.67 48.09%
信息技术 5.94 10.32%
交通运输、仓储和邮政业 4.47 7.77%
非必需消费品 3.48 6.05%
金融 2.47 4.30%
电信服务 2.39 4.15%
采矿业 2.20 3.81%
能源 1.23 2.13%
材料 1.10 1.91%
工业 0.96 1.67%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 8.04 957.61 0.17%
春风转债 5.08 508.32 0.09%
欧22转债 1.34 156.34 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1622.27 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%