易方达高质量严选三年持有混合(010340)_资产配置

易方达高质量严选三年持有混合010340E FUND HIGH QUALITY AND STRICT SELECTION OF THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	798591.82	89.10%
债券	961.27	0.11%
银行存款和结算备付金	94044.24	10.49%
其他资产	2739.67	0.31%

资产总值：896336.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	694.01	68843.64	7.71%
腾讯控股	00700	161.87	64899.48	7.27%
紫金矿业	601899	2203.53	39972.02	4.47%
神火股份	000933	1876.69	37683.85	4.22%
中国移动	00941	533.45	35333.85	3.96%
长城汽车	02333	2646.35	34603.55	3.87%
徐工机械	000425	4401.93	34202.96	3.83%
赛轮轮胎	601058	2099.76	33680.22	3.77%
潍柴动力	000338	2119.99	33644.28	3.77%
五粮液	000858	202.80	32956.59	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.87	45.75%
非必需消费品	12.14	13.59%
电信服务	10.02	11.22%
采矿业	8.80	9.85%
信息技术	2.23	2.50%
能源	2.05	2.30%
金融	2.01	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	1.74	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	197.25	67041.73	7.47%
神火股份	000933	3205.58	64848.80	7.22%
潍柴动力	000338	3532.80	57372.67	6.39%
五粮液	000858	341.80	43763.73	4.87%
长城汽车	02333	3909.05	42955.25	4.78%
紫金矿业	601899	2390.88	42007.75	4.68%
万华化学	600309	475.68	38463.24	4.28%
中国石油股份	00857	5302.60	38232.66	4.26%
汇丰控股	00005	579.08	36097.56	4.02%
TMH	00005	579.08	36097.56	4.02%
徐工机械	000425	5003.70	35776.42	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	41.20	45.88%
采矿业	9.17	10.22%
电信服务	6.70	7.47%
非必需消费品	6.18	6.88%
能源	5.19	5.78%
交通运输、仓储和邮政业	4.78	5.32%
金融	3.61	4.02%
信息技术	0.83	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	51.80	88212.43	9.25%
兖矿能源	01171	4633.90	69062.17	7.25%
五粮液	000858	416.31	63907.99	6.70%
紫金矿业	601899	3645.10	61310.57	6.43%
神火股份	000933	2852.39	56762.48	5.95%
潍柴动力	000338	3242.06	54109.98	5.68%
中远海能	600026	3174.27	53422.93	5.60%
徐工机械	000425	6795.74	43220.88	4.53%
古井贡酒	000596	165.12	42931.85	4.50%
陕西煤业	601225	1701.23	42683.87	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.15	50.51%
采矿业	15.08	15.82%
交通运输、仓储和邮政业	8.15	8.55%
能源	6.92	7.26%
电信服务	3.89	4.08%
非必需消费品	3.62	3.80%
信息技术	0.50	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	54.15	93466.52	9.85%
兖矿能源	01171	4633.90	62318.10	6.57%
神火股份	000933	3654.90	61402.25	6.47%
五粮液	000858	413.57	58028.23	6.12%
陕西煤业	601225	2277.85	47584.37	5.01%
紫金矿业	601899	3667.10	45692.06	4.82%
中芯国际	00981	2428.60	43708.80	4.61%
长城汽车	02333	4589.40	42172.32	4.44%
山煤国际	600546	2339.22	40959.82	4.32%
徐工机械	000425	7438.52	40614.29	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.69	47.10%
采矿业	11.81	12.45%
能源	6.24	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	4.96	5.23%
信息技术	4.37	4.61%
非必需消费品	4.22	4.44%
批发和零售业	4.10	4.32%
电信服务	3.95	4.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	8.04	818.83	0.09%
欧22转债	1.34	142.44	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	961.27	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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