资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 598996.53 86.36%
债券 1243.59 0.18%
银行存款和结算备付金 70655.44 10.19%
其他资产 22743.22 3.28%
资产总值:693638.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 118.82 64285.04 9.33%
阿里巴巴-W 09988 472.42 60932.64 8.84%
紫金矿业 601899 1310.56 45174.98 6.55%
徐工机械 000425 3782.66 43803.15 6.35%
贵州茅台 600519 22.72 31291.46 4.54%
新易盛 300502 64.82 27929.64 4.05%
赛轮轮胎 601058 1716.70 27776.28 4.03%
中际旭创 300308 45.08 27498.80 3.99%
工业富联 601138 405.63 25169.64 3.65%
巨化股份 600160 641.91 24662.18 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.01 43.53%
非必需消费品 9.44 13.70%
电信服务 6.43 9.33%
采矿业 4.52 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 2.94 4.26%
信息技术 2.87 4.16%
金融业 1.53 2.22%
金融 1.36 1.97%
工业 0.80 1.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 132.92 80457.24 9.79%
阿里巴巴-W 09988 496.72 80268.69 9.77%
徐工机械 000425 5482.85 63052.72 7.67%
工业富联 601138 583.36 38507.63 4.69%
新易盛 300502 104.69 38293.92 4.66%
舜宇光学科技 02382 401.81 33181.08 4.04%
贵州茅台 600519 22.72 32809.47 3.99%
紫金矿业 601899 1081.36 31835.22 3.88%
泸州老窖 000568 226.51 29881.58 3.64%
中芯国际 00981 410.35 29802.72 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.27 40.50%
非必需消费品 13.51 16.45%
信息技术 8.27 10.06%
电信服务 8.05 9.79%
采矿业 4.86 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 1.57 1.91%
租赁和商务服务业 1.50 1.82%
必需消费品 1.44 1.75%
工业 0.87 1.06%
材料 0.84 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 8.04 1069.85 0.16%
欧22转债 1.34 173.74 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1243.59 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%