资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 522185.92 86.91%
债券 1222.37 0.20%
银行存款和结算备付金 77239.17 12.86%
其他资产 200.68 0.03%
资产总值:600848.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 194.90 31491.91 5.47%
招商轮船 601872 1813.00 29660.71 5.15%
腾讯控股 00700 55.89 23884.47 4.15%
阿里巴巴-W 09988 219.97 23112.48 4.02%
东山精密 002384 223.62 23099.95 4.01%
新易盛 300502 52.03 23040.97 4.00%
卫星化学 002648 822.68 22722.52 3.95%
徐工机械 000425 1853.50 18683.24 3.25%
兆易创新 603986 78.66 18727.90 3.25%
中际旭创 300308 31.82 18118.63 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.67 48.09%
信息技术 5.94 10.32%
交通运输、仓储和邮政业 4.47 7.77%
非必需消费品 3.48 6.05%
金融 2.47 4.30%
电信服务 2.39 4.15%
采矿业 2.20 3.81%
能源 1.23 2.13%
材料 1.10 1.91%
工业 0.96 1.67%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 118.82 64285.04 9.33%
阿里巴巴-W 09988 472.42 60932.64 8.84%
紫金矿业 601899 1310.56 45174.98 6.55%
徐工机械 000425 3782.66 43803.15 6.35%
贵州茅台 600519 22.72 31291.46 4.54%
新易盛 300502 64.82 27929.64 4.05%
赛轮轮胎 601058 1716.70 27776.28 4.03%
中际旭创 300308 45.08 27498.80 3.99%
工业富联 601138 405.63 25169.64 3.65%
巨化股份 600160 641.91 24662.18 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.01 43.53%
非必需消费品 9.44 13.70%
电信服务 6.43 9.33%
采矿业 4.52 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 2.94 4.26%
信息技术 2.87 4.16%
金融业 1.53 2.22%
金融 1.36 1.97%
工业 0.80 1.16%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 8.04 1045.10 0.18%
欧22转债 1.34 177.27 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1222.37 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%