我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46655.57 |
7107.17 |
-30605.51 |
-60513.91 |
-6718.32 |
| 本期利润(万元) |
31733.58 |
52750.42 |
67587.17 |
-73908.16 |
39013.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
-6.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-271370.65 |
0.00 |
-347601.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
893292.88 |
897957.99 |
953228.68 |
948893.75 |
1157018.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.79 |
0.73 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
-6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.60 |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121365.14 |
95807.83 |
187279.55 |
103977.65 |
97077.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
777657.74 |
844315.97 |
908805.06 |
1058331.35 |
1216149.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
776695.04 |
843347.87 |
907781.27 |
1057245.89 |
1215040.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
962.69 |
968.10 |
1023.80 |
1085.46 |
1109.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
916.06 |
975.32 |
1368.98 |
1493.12 |
1562.10 |
| 应付托管费(万元) |
152.68 |
162.55 |
228.16 |
248.85 |
260.35 |
| 资产总计(万元) |
901284.44 |
953797.52 |
1119786.98 |
1163598.29 |
1331561.24 |
| 负债合计(万元) |
3326.45 |
4903.77 |
1781.99 |
2246.66 |
18007.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
897957.99 |
948893.75 |
1118004.99 |
1161351.63 |
1313554.16 |
| 未分配利润(万元) |
-262139.78 |
-347601.53 |
-365148.58 |
-321801.94 |
-169599.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
201.23 |
507.72 |
231.56 |
457.71 |
237.26 |
| 投资收益(万元) |
13505.22 |
-42866.84 |
-3883.65 |
-199942.19 |
-170712.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45643.25 |
-13394.24 |
-29437.30 |
34689.68 |
147214.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
59349.70 |
-55753.36 |
-33089.38 |
-164794.81 |
-23260.65 |
| 管理人报酬(万元) |
5636.08 |
15517.77 |
8769.05 |
18092.04 |
8970.66 |
| 托管费(万元) |
939.35 |
2586.30 |
1461.51 |
3015.34 |
1495.11 |
| 其它费用(万元) |
23.85 |
50.71 |
26.69 |
57.53 |
30.76 |
| 费用合计(万元) |
6599.28 |
18154.79 |
10257.26 |
21164.91 |
10496.54 |
| 利润总额(万元) |
52750.42 |
-73908.16 |
-43346.64 |
-185959.72 |
-33757.19 |
| 净利润(万元) |
52750.42 |
-73908.16 |
-43346.64 |
-185959.72 |
-33757.19 |
