财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85454.46 |
40305.07 |
24914.00 |
20610.07 |
-38185.17 |
| 本期利润(万元) |
189887.75 |
186243.95 |
59543.90 |
83849.95 |
15919.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.21 |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.94 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-127436.38 |
0.00 |
-228961.43 |
0.00 |
-280102.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
689370.66 |
821542.22 |
738159.35 |
801219.74 |
758593.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
1.02 |
0.80 |
0.83 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
27.18 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
1.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.62 |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-25.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70354.54 |
80641.98 |
79024.67 |
121365.14 |
95807.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
600240.12 |
666592.70 |
690754.00 |
777657.74 |
844315.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
598996.53 |
665468.81 |
689750.95 |
776695.04 |
843347.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
1243.59 |
1123.89 |
1003.05 |
962.69 |
968.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
709.91 |
731.18 |
777.01 |
916.06 |
975.32 |
| 应付托管费(万元) |
118.32 |
121.86 |
129.50 |
152.68 |
162.55 |
| 资产总计(万元) |
693638.78 |
749450.23 |
770177.95 |
901284.44 |
953797.52 |
| 负债合计(万元) |
4268.13 |
11290.88 |
11584.13 |
3326.45 |
4903.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
689370.66 |
738159.35 |
758593.82 |
897957.99 |
948893.75 |
| 未分配利润(万元) |
-41015.11 |
-184084.61 |
-263691.03 |
-262139.78 |
-347601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
251.76 |
130.67 |
418.59 |
201.23 |
507.72 |
| 投资收益(万元) |
95933.27 |
30182.00 |
-26291.82 |
13505.22 |
-42866.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104433.29 |
34629.90 |
54105.06 |
45643.25 |
-13394.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
200618.32 |
64942.57 |
28231.83 |
59349.70 |
-55753.36 |
| 管理人报酬(万元) |
9152.21 |
4604.71 |
10512.72 |
5636.08 |
15517.77 |
| 托管费(万元) |
1525.37 |
767.45 |
1752.12 |
939.35 |
2586.30 |
| 其它费用(万元) |
52.95 |
26.49 |
47.07 |
23.85 |
50.71 |
| 费用合计(万元) |
10730.57 |
5398.68 |
12311.94 |
6599.28 |
18154.79 |
| 利润总额(万元) |
189887.75 |
59543.90 |
15919.89 |
52750.42 |
-73908.16 |
| 净利润(万元) |
189887.75 |
59543.90 |
15919.89 |
52750.42 |
-73908.16 |
