我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18791.86 76.21%
债券 4332.45 17.57%
银行存款和结算备付金 1530.45 6.21%
其他资产 4.77 0.02%
资产总值:24659.52万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.27 1866.52 7.63%
新易盛 300502 17.65 1862.75 7.61%
天孚通信 300394 17.23 1523.83 6.23%
古井贡酒 000596 6.94 1464.83 5.99%
五粮液 000858 9.97 1276.56 5.22%
温氏股份 300498 63.05 1249.65 5.11%
中际旭创 300308 8.75 1206.68 4.93%
光威复材 300699 39.31 976.06 3.99%
牧原股份 002714 16.64 725.50 2.97%
神州泰岳 300002 76.26 619.23 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 55.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.75%
农、林、牧、渔业 0.20 8.07%
采矿业 0.07 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.76%
金融业 0.01 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.27 2166.09 8.39%
天孚通信 300394 12.31 1862.13 7.22%
古井贡酒 000596 6.40 1664.00 6.45%
五粮液 000858 9.97 1530.49 5.93%
新易盛 300502 17.65 1182.42 4.58%
光威复材 300699 38.49 1170.10 4.53%
温氏股份 300498 51.96 987.24 3.83%
中际旭创 300308 6.25 978.69 3.79%
许继电气 000400 37.39 934.00 3.62%
三七互娱 002555 53.31 928.13 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 51.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 19.24%
农、林、牧、渔业 0.13 5.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.68%
房地产业 0.01 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.20%
金融业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 42.66 4332.45 17.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4332.45 17.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%