我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2788.70 |
-959.15 |
-4463.75 |
289.95 |
-3203.63 |
| 本期利润(万元) |
12.17 |
1228.81 |
-7887.24 |
-3219.51 |
-2769.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.14 |
-0.87 |
-0.36 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.00 |
-26.24 |
0.00 |
-8.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15698.41 |
0.00 |
15930.49 |
0.00 |
21408.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24465.66 |
25809.07 |
24838.00 |
27010.93 |
30501.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.79 |
2.93 |
2.79 |
3.00 |
3.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.11 |
0.00 |
-23.78 |
0.00 |
-8.31 |
| 累计净值增长率(%) |
200.39 |
0.00 |
200.06 |
0.00 |
260.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1514.73 |
895.56 |
1162.87 |
2308.48 |
1007.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23124.31 |
24042.36 |
29392.05 |
31875.74 |
37836.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
18791.86 |
19760.76 |
23833.89 |
26378.31 |
30244.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4332.45 |
4281.60 |
5558.16 |
5497.43 |
7591.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.73 |
25.85 |
38.29 |
42.97 |
46.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
4.31 |
6.38 |
7.16 |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
24659.52 |
25060.63 |
30878.80 |
34207.16 |
39454.83 |
| 负债合计(万元) |
193.87 |
222.63 |
377.40 |
231.56 |
297.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
24465.66 |
24838.00 |
30501.40 |
33975.60 |
39157.23 |
| 未分配利润(万元) |
15698.41 |
15930.49 |
21408.41 |
24687.70 |
29695.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
6.46 |
3.83 |
9.18 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
-2607.04 |
-3967.56 |
-2907.72 |
-978.80 |
-1354.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2800.86 |
-3423.49 |
433.72 |
-8837.87 |
-4289.25 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.43 |
0.83 |
3.25 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
197.59 |
-7383.17 |
-2469.33 |
-9804.24 |
-5636.31 |
| 管理人报酬(万元) |
149.98 |
414.06 |
248.70 |
549.74 |
286.68 |
| 托管费(万元) |
25.00 |
69.01 |
41.45 |
91.62 |
47.78 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
21.00 |
10.43 |
20.98 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
185.42 |
504.07 |
300.58 |
662.34 |
344.86 |
| 利润总额(万元) |
12.17 |
-7887.24 |
-2769.92 |
-10466.58 |
-5981.17 |
| 净利润(万元) |
12.17 |
-7887.24 |
-2769.92 |
-10466.58 |
-5981.17 |
