银华增值混合(180002)_资产配置

银华增值混合180002YINHUA PRINCIPLE PROTECTED AND VALUE ADDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	38863.39	91.89%
银行存款和结算备付金	3142.96	7.43%
其他资产	285.59	0.68%

资产总值：42291.93万元报告期：2019-12-31

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	24.87	1176.10	0.59%
苏宁易购	002024	83.41	1124.37	0.56%
伊利股份	600887	33.17	851.77	0.42%
复星医药	600196	26.55	837.65	0.42%
国投电力	600886	97.43	748.26	0.37%
分众传媒	002027	65.48	557.20	0.28%
长春高新	000661	2.27	538.06	0.27%
中国中车	601766	47.69	412.04	0.21%
中国平安	601318	5.52	378.12	0.19%
华能国际	600011	47.24	364.22	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	2.07%
批发和零售业	0.11	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.55%
租赁和商务服务业	0.06	0.28%
金融业	0.04	0.20%
建筑业	0.00	0.01%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	26.48	1665.33	0.80%
青岛海尔	600690	67.53	1300.63	0.62%
伊利股份	600887	44.99	1255.22	0.60%
中青旅	600138	57.94	1154.74	0.55%
中国平安	601318	19.24	1127.08	0.54%
长春高新	000661	4.54	1033.89	0.50%
招商银行	600036	38.82	1026.40	0.49%
广汇汽车	600297	161.73	947.73	0.45%
双汇发展	000895	35.30	932.27	0.45%
丽珠集团	000513	20.17	886.52	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	4.80%
金融业	0.26	1.25%
批发和零售业	0.18	0.86%
租赁和商务服务业	0.12	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.38%
房地产业	0.04	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	38.25	2102.60	0.93%
北京银行	601169	228.72	1573.59	0.70%
伊利股份	600887	52.73	1502.28	0.67%
长春高新	000661	6.48	1189.71	0.53%
青岛海尔	600690	67.53	1189.88	0.53%
广汇汽车	600297	161.73	1190.32	0.53%
五粮液	000858	16.61	1102.24	0.49%
海油工程	600583	171.66	1060.88	0.47%
中国平安	601318	15.80	1031.90	0.46%
平安银行	000001	88.31	962.58	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	3.96%
金融业	0.36	1.59%
批发和零售业	0.22	0.99%
采矿业	0.11	0.47%
农、林、牧、渔业	0.05	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	176.62	2349.05	0.79%
长春高新	000661	10.45	1912.46	0.65%
烽火通信	600498	62.76	1809.26	0.61%
伊利股份	600887	52.73	1697.38	0.57%
北京银行	601169	228.72	1635.35	0.55%
华域汽车	600741	55.17	1638.08	0.55%
分众传媒	002027	107.87	1518.87	0.51%
复星医药	600196	33.68	1498.76	0.51%
中国平安	601318	21.01	1470.28	0.50%
五粮液	000858	16.61	1326.81	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	6.16%
金融业	0.76	2.56%
批发和零售业	0.30	1.01%
租赁和商务服务业	0.15	0.51%
采矿业	0.11	0.36%
农、林、牧、渔业	0.10	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19鄂交投SCP003	30.00	3014.40	8.47%
19浙能源SCP006	30.00	3006.30	8.44%
19中信CP010	30.00	3003.90	8.44%
19银河证券CP002	30.00	3002.70	8.43%
19华能水电SCP014	20.00	2004.60	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1811.48	5.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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