我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.09 |
2393.89 |
2263.39 |
2594.05 |
519.43 |
| 本期利润(万元) |
131.60 |
1618.25 |
1433.72 |
4686.25 |
1575.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1006.62 |
0.00 |
1534.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40418.92 |
44681.22 |
52365.04 |
189056.03 |
200896.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
140.22 |
0.00 |
137.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
130.68 |
119.11 |
361.68 |
830.25 |
73885.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
44740.31 |
184233.77 |
330756.83 |
462285.24 |
426229.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17103.28 |
32355.35 |
21269.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
44740.31 |
184233.77 |
313653.55 |
429929.89 |
393702.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.84 |
197.87 |
208.86 |
308.59 |
349.40 |
| 应付托管费(万元) |
7.47 |
32.98 |
34.81 |
51.43 |
58.23 |
| 资产总计(万元) |
45428.18 |
191187.23 |
348758.61 |
490060.90 |
524072.98 |
| 负债合计(万元) |
746.97 |
2131.20 |
140139.59 |
194468.38 |
172326.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
44681.22 |
189056.03 |
208619.01 |
295592.51 |
351746.69 |
| 未分配利润(万元) |
1006.62 |
1828.97 |
5434.23 |
4738.36 |
6608.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2741.56 |
11588.35 |
6619.22 |
18694.08 |
9517.06 |
| 投资收益(万元) |
353.85 |
-1975.80 |
-1917.25 |
-4350.22 |
-3700.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-775.64 |
2092.20 |
2585.03 |
5083.41 |
2330.19 |
| 其它收入(万元) |
8.94 |
224.07 |
193.70 |
463.04 |
256.39 |
| 收入合计(万元) |
2328.71 |
11928.82 |
7480.70 |
19890.32 |
8402.84 |
| 管理人报酬(万元) |
547.85 |
2694.24 |
1480.48 |
4279.91 |
2292.49 |
| 托管费(万元) |
91.31 |
449.04 |
246.75 |
713.32 |
382.08 |
| 其它费用(万元) |
16.99 |
46.28 |
23.41 |
47.48 |
23.68 |
| 费用合计(万元) |
710.46 |
7242.58 |
4618.30 |
10047.82 |
4254.43 |
| 利润总额(万元) |
1618.25 |
4686.25 |
2862.40 |
9842.50 |
4148.41 |
| 净利润(万元) |
1618.25 |
4686.25 |
2862.40 |
9842.50 |
4148.41 |
