我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.12 |
-21.38 |
4.77 |
-302.62 |
-31.79 |
| 本期利润(万元) |
254.92 |
-18.02 |
37.89 |
-123.62 |
-115.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1651.80 |
0.00 |
2085.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3749.07 |
4292.53 |
4744.19 |
5380.21 |
6095.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.63 |
1.65 |
1.63 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.60 |
0.00 |
63.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1414.21 |
100.51 |
75.98 |
95.92 |
134.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1071.85 |
4645.33 |
5792.87 |
9742.30 |
14503.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
441.53 |
812.76 |
1586.96 |
2058.16 |
2579.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
630.32 |
3832.57 |
4205.91 |
7684.15 |
11924.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
2.86 |
3.66 |
4.66 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.95 |
1.53 |
1.94 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
4505.16 |
5632.63 |
7334.52 |
9876.93 |
14908.40 |
| 负债合计(万元) |
20.38 |
44.23 |
20.74 |
856.56 |
2528.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4484.78 |
5588.40 |
7313.78 |
9020.37 |
12380.30 |
| 未分配利润(万元) |
1712.54 |
2152.45 |
2941.74 |
3596.41 |
5102.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.93 |
25.00 |
7.29 |
6.31 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
-7.79 |
-260.39 |
-145.47 |
13.78 |
-217.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.37 |
185.51 |
237.66 |
-855.09 |
-471.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
17.65 |
17.56 |
| 收入合计(万元) |
8.53 |
-49.83 |
99.53 |
-817.34 |
-666.94 |
| 管理人报酬(万元) |
14.86 |
43.52 |
24.19 |
85.38 |
54.16 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
16.61 |
10.08 |
35.57 |
22.57 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
16.58 |
8.26 |
17.05 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
27.73 |
78.97 |
44.44 |
199.94 |
132.01 |
| 利润总额(万元) |
-19.21 |
-128.80 |
55.09 |
-1017.29 |
-798.95 |
| 净利润(万元) |
-19.21 |
-128.80 |
55.09 |
-1017.29 |
-798.95 |
