银华泰利灵活配置混合A(001231)_最新动态

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.7845 -0.0008(-0.04%)

累计净值：1.7845

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

银华泰利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯帆

基金规模：4.35亿元

银华泰利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
混合型名次	2224	1231	833	1552	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
混合型名次	4388	5867	4744	2007	1927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2223	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
2224	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
2225	银华泰利灵活配置混合C	-0.04	1.96	1.90	3.56	3.69
2226	永赢添添悦6个月持有混合A	-0.04	-0.33	-0.17	0.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	-0.85	1.99	-6.84	-11.89	-6.97
1230	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
1231	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
1232	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42
1233	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	华泰柏瑞量化对冲	0.05	-0.02	1.98	2.59	2.96
832	兴证全球欣越混合A	0.22	10.21	1.98	-4.11	0.14
833	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
834	东方红启华三年持有混合B	0.29	-0.52	1.97	5.67	14.21
835	华夏医疗健康混合C	-2.84	-10.47	1.97	5.69	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	华安新恒利灵活配置混合C	-0.17	-0.44	2.12	3.72	3.99
1551	海富通安益对冲混合A	0.44	0.30	4.15	3.71	4.12
1552	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
1553	富国天润回报混合A	-0.25	-4.94	3.17	3.68	7.40
1554	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	4.11	-2.47	2.55	3.68	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	东方红创新优选定开混合	0.08	1.43	1.79	2.57	3.88
2384	弘毅远方久盈混合A	-0.09	0.40	0.63	1.60	3.88
2385	银华泰利灵活配置混合A	-0.04	1.98	1.98	3.71	3.88
2386	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
2387	海富通安益对冲混合C	0.43	0.27	4.04	3.50	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
4387	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	2.75	71.26
4388	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
4389	招商丰盛稳定增长混合A	5.92	17.87	-3.05	-40.30	43.10
4390	安信稳健聚申一年持有混合A	5.91	21.59	21.13	49.00	55.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	金鹰转型动力混合	6.08	10.23	-32.04	-68.59	-52.39
5866	交银恒益灵活配置混合C	6.87	10.22	7.73	-	7.92
5867	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
5868	工银稳润一年持有混合A	5.02	10.21	7.17	-	5.78
5869	国泰安康定期支付混合C	5.20	10.21	12.10	4.52	71.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	招商瑞德一年持有期混合A	1.00	8.32	7.21	10.01	12.61
4743	泰信医疗服务混合发起式A	-28.91	26.71	7.18	-	1.90
4744	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
4745	东方匠心优选混合A	16.74	16.12	7.17	-	9.64
4746	工银稳润一年持有混合A	5.02	10.21	7.17	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	3.32	3.52
2006	西部利得景瑞混合A	12.99	60.94	28.00	3.29	227.85
2007	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
2008	华泰柏瑞量化创盈混合C	37.97	96.19	50.45	3.26	20.89
2009	富安达行业轮动混合	0.73	25.34	15.06	3.23	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-21.36	118.36	110.46	-	78.51
1926	银河君尚混合C	2.43	15.04	8.99	12.34	78.48
1927	银华泰利灵活配置混合A	5.92	10.22	7.18	3.27	78.45
1928	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-16.82	100.25	81.73	-	78.44
1929	广发聚祥灵活混合	-2.25	3.30	-10.58	-43.79	78.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	1.06	340.80	0.56%
中控技术	688777	1.97	231.25	0.38%
TCL科技	000100	32.93	191.65	0.31%
双汇发展	000895	8.62	193.09	0.31%
伊利股份	600887	7.31	175.15	0.29%
粤高速A	000429	12.59	171.85	0.28%
江苏银行	600919	15.42	166.23	0.27%
国投资本	600061	24.83	162.64	0.27%
平安银行	000001	16.60	166.83	0.27%
时代电气	688187	2.33	160.05	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.22%
金融业	0.31	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%
采矿业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7853	1.7855	1.7818	1.7757	1.7773
累计净值(元)	1.7853	1.7855	1.7818	1.7757	1.7773

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