银华泰利灵活配置混合A(001231)_最新动态

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.7522 0.0013(0.07%)

累计净值：1.7522

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

银华泰利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯帆

基金规模：2.85亿元

银华泰利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
混合型名次	1159	4683	4090	3828	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
混合型名次	5690	6309	5666	2745	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	湘财研究精选一年持有期混合C	0.14	0.34	-2.78	-0.70	0.97
1158	兴银鼎新灵活配置	0.14	-0.24	-0.45	0.25	0.19
1159	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
1160	永赢合嘉一年持有混合A	0.14	0.49	0.49	1.51	1.88
1161	永赢乾元三年定开	0.14	-2.44	-10.36	-9.83	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.14	0.06	1.54	0.96	1.54
4682	申万菱信乐融一年持有期混合A	-7.84	0.06	-3.70	-14.73	-14.66
4683	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
4684	招商丰凯混合A	-0.79	0.06	-4.93	-6.65	-5.03
4685	招商丰凯混合C	-0.80	0.06	-4.94	-6.69	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	南方宝泰一年混合A	-0.72	0.57	0.82	3.08	3.96
4089	广发招泰混合A	0.49	-0.76	0.81	2.85	2.69
4090	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
4091	中欧融享增益一年持有混合C	-0.09	0.16	0.81	1.24	1.92
4092	中银顺兴回报一年持有期混合A	-1.67	2.03	0.81	-2.08	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.25	-0.09	1.30	1.74	1.99
3827	鹏华致远成长混合C	-0.41	1.40	-0.50	1.74	4.65
3828	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
3829	华安聚嘉精选混合C	-4.92	2.03	-1.30	1.73	6.34
3830	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	鹏华弘和混合A	-8.71	-3.28	8.86	-0.61	2.00
4251	浦银安盛新兴产业混合C	-0.98	1.67	0.54	0.72	2.00
4252	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.06	0.81	1.74	2.00
4253	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.48	0.94	1.30	1.40	2.00
4254	东方欣益一年持有期混合C	-1.05	-0.53	0.32	1.31	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5690 位，低于同类基金平均水平
5688	泓德丰润三年持有期混合	3.43	40.38	-0.39	-31.54	12.62
5689	景顺长城中国回报灵活配置混合	3.42	32.70	-11.90	-4.97	74.38
5690	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
5691	长安裕泰混合C	3.41	21.12	-8.72	-33.91	116.76
5692	汇安信泰稳健一年持有期混合C	3.41	8.33	4.65	-	-7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6309 位，低于同类基金平均水平
6307	华宝价值发现混合A	-10.65	7.58	-10.20	-8.26	33.58
6308	天弘安康颐享12个月持有C	2.64	7.57	8.92	8.59	8.72
6309	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
6310	嘉实鑫和一年持有期混合A	6.33	7.55	6.67	9.08	20.75
6311	安信新优选混合C	0.41	7.54	10.98	17.39	84.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5666 位，低于同类基金平均水平
5664	中欧瑾添混合C	13.40	20.37	4.93	-	1.36
5665	财通资管价值成长混合A	24.27	64.70	4.92	-11.02	152.26
5666	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
5667	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	5.89	15.83
5668	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	银华心怡灵活配置混合A	13.60	56.48	24.15	2.02	249.12
2744	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	113.62	114.92	64.09	1.99	182.40
2745	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
2746	鹏华美国房地产(QDII)	-2.30	-3.22	-2.91	1.97	30.64
2747	泓德量化精选混合	33.05	73.85	41.28	1.94	101.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	国寿安保稳诚混合C	14.07	24.74	24.83	28.02	75.28
2352	银华卓信成长精选混合C	147.11	162.66	102.02	-	75.25
2353	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
2354	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
2355	广发鑫享混合A	-10.03	21.80	-22.63	-33.36	75.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	21.79	237.95	0.68%
伊利股份	600887	7.31	192.62	0.55%
双汇发展	000895	6.14	174.38	0.50%
南京银行	601009	15.40	175.41	0.50%
中国石油	601857	13.08	159.45	0.45%
兴业银行	601166	7.96	149.81	0.43%
杭州银行	600926	8.41	140.87	0.40%
南钢股份	600282	25.44	139.92	0.40%
长江电力	600900	4.79	129.52	0.37%
中信银行	601998	15.48	128.48	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	7.98%
制造业	0.21	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.62%
采矿业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7509	1.7531	1.7498	1.7495	1.7522
累计净值(元)	1.7509	1.7531	1.7498	1.7495	1.7522

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