银华泰利灵活配置混合A(001231)_最新动态

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.7898 0.0013(0.07%)

累计净值：1.7898

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华泰利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯帆

基金规模：4.70亿元

银华泰利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
混合型名次	5393	1097	910	567	1079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
混合型名次	1192	5471	4294	1771	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	金鹰灵活C	0.43	-3.52	-5.21	-3.86	-0.21
5392	农银研究驱动混合	0.43	-2.26	-6.07	-11.73	-7.77
5393	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
5394	中欧瑾尚混合C	0.43	0.49	0.47	-3.29	0.33
5395	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.43	-4.15	-3.74	-4.51	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	易方达瑞财混合E	1.36	0.55	0.89	2.68	5.20
1096	益民创新优势混合	0.25	0.55	-6.87	-15.70	-9.87
1097	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
1098	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
1099	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	中信建投医药健康A	2.69	-14.68	0.66	8.54	5.56
909	大成消费主题混合A	5.59	-3.87	0.65	-3.97	-3.11
910	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
911	招商丰利灵活配置混合基金A	5.48	0.39	0.65	-14.53	-7.11
912	景顺安鼎一年持有期混合A	0.91	0.53	0.64	-0.61	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	万家科创板2年定期开放混合	6.22	-7.20	-9.68	2.22	27.50
566	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
567	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
568	中融优势产业混合C	2.78	3.28	2.37	2.18	6.33
569	南方优享分红灵活配置混合A	2.70	3.88	0.21	2.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	财通资管鑫逸混合C	0.65	-1.84	-4.51	-3.61	4.20
1078	南方宝裕混合C	0.91	-0.13	-0.71	0.17	4.19
1079	银华泰利灵活配置混合A	0.43	0.55	0.65	2.18	4.19
1080	鹏华弘达混合C	0.45	-0.32	-0.20	0.62	4.17
1081	申万菱信价值精选混合A	2.64	-10.70	-15.77	-13.82	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中邮科技创新精选混合C	4.54	44.08	56.56	13.05	151.61
1191	鹏华盛世创新混合(LOF)	4.53	25.25	47.53	41.16	599.61
1192	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
1193	兴业研究精选混合A	4.52	42.62	64.49	33.51	90.36
1194	中泰兴为价值精选混合C	4.52	12.72	25.20	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	大成北交所两年定开混合A	-25.21	1.81	58.81	-	6.31
5470	国富新机遇混合A	-2.21	1.81	7.29	8.24	78.36
5471	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
5472	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.08	9.61
5473	广发稳宏一年持有混合A	-3.73	1.78	8.96	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-9.51	4.93	9.13	-12.57	-16.96
4293	易方达稳健回报混合A	-6.30	1.78	9.13	-	-11.19
4294	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
4295	中信建投睿信A	-7.50	10.24	9.13	-27.33	-28.51
4296	光大保德信中国制造混合A	-13.63	6.52	9.12	-26.91	132.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	工银战略新兴产业混合C	-5.96	58.57	63.29	3.52	175.93
1770	摩根安荣回报混合A	-3.76	-1.69	3.47	3.52	4.38
1771	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
1772	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	3.49	-10.24
1773	光大保德信瑞和混合A	-5.68	20.81	44.45	3.48	19.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	泰康景泰回报混合C	2.93	8.77	14.01	13.11	79.06
1551	前海开源沪港深汇鑫混合C	-6.26	13.35	19.10	-4.86	79.04
1552	银华泰利灵活配置混合A	4.53	1.81	9.13	3.52	78.98
1553	海富通欣荣混合C	-2.60	19.77	26.51	-7.05	78.88
1554	大成多策略混合(LOF)A	-4.39	4.42	-3.41	5.82	78.85

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	10.78	416.76	0.64%
粤高速A	000429	24.76	308.51	0.47%
苏州银行	002966	31.47	292.67	0.45%
平安银行	000001	23.02	266.34	0.41%
海康威视	002415	7.48	242.80	0.37%
宁波银行	002142	6.54	231.71	0.36%
美的集团	000333	2.83	226.68	0.35%
伊利股份	600887	7.31	199.56	0.31%
双汇发展	000895	8.62	203.95	0.31%
华海清科	688120	0.84	191.97	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	9.64%
金融业	0.39	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.16%
采矿业	0.04	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
建筑业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.25%
批发和零售业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7885	1.7887	1.7846	1.7828	1.7822
累计净值(元)	1.7885	1.7887	1.7846	1.7828	1.7822

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