银华泰利灵活配置混合A(001231)_最新动态

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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累计净值：1.7810

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

银华泰利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯帆

基金规模：4.35亿元

银华泰利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
混合型名次	5215	3301	1379	3544	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
混合型名次	3235	6272	5540	2413	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
5214	银华领先策略混合	0.07	-1.13	-10.48	-12.34	-17.27
5215	银华泰利灵活配置混合A	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
5216	银华泰利灵活配置混合C	0.07	-0.06	1.60	2.44	3.45
5217	永赢添添悦6个月持有混合A	0.07	0.08	-0.43	1.04	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
3300	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.17	-0.04	6.19	-5.06	-5.31
3301	银华泰利灵活配置混合A	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
3302	中欧真益稳健一年混合A	0.06	-0.04	-2.01	1.45	2.07
3303	中信建投睿信A	0.64	-0.04	-0.41	-7.31	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	东兴连众一年持有期混合A	0.54	0.56	1.67	2.87	3.00
1378	鹏扬景浦一年持有混合A	0.24	-0.41	1.67	0.33	1.31
1379	银华泰利灵活配置混合A	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
1380	招商品质发现混合C	0.98	-2.76	1.67	-11.87	-10.14
1381	富国消费主题混合A	0.93	-0.97	1.66	-8.32	-15.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	诺安积极配置混合C	1.38	0.89	5.85	2.60	1.83
3543	天弘永利优佳混合C	0.22	-0.10	2.16	2.60	3.83
3544	银华泰利灵活配置混合A	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
3545	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.96	-0.48	-7.64	2.60	2.60
3546	鑫元欣悦混合A	0.56	1.84	-7.47	2.60	-7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，高于同类基金平均水平
3438	广发核心竞争力混合A	0.53	-0.18	-7.38	0.94	3.67
3439	银河君信混合C	-0.40	0.40	-15.70	13.63	3.67
3440	银华泰利灵活配置混合A	0.07	-0.04	1.67	2.60	3.67
3441	交银鸿福六个月混合A	0.02	0.18	0.81	3.26	3.66
3442	平安恒泰1年持有混合A	0.12	0.15	-1.11	2.66	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	兴业聚福一年持有期混合C	5.97	25.36	24.33	-	24.60
3234	银河君耀混合A	5.97	6.61	4.22	3.18	72.83
3235	银华泰利灵活配置混合A	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
3236	长安鑫禧混合A	5.96	41.08	-2.10	-52.54	-58.55
3237	富国融丰两年定期开放混合A	5.96	73.00	42.81	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	广发聚安混合C	2.95	10.08	11.81	6.40	78.55
6271	鹏扬景润一年持有期混合C	1.80	10.07	12.28	-	10.55
6272	银华泰利灵活配置混合A	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
6273	光大阳光智造混合A	14.31	10.06	-6.44	-41.58	-32.69
6274	汇丰晋信慧悦混合	-4.61	10.06	7.95	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	华夏新锦汇混合C	-6.04	7.79	7.74	-15.91	-11.90
5539	南方利安C	3.32	7.26	7.74	13.94	58.49
5540	银华泰利灵活配置混合A	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
5541	安信稳健汇利一年持有混合C	0.95	9.05	7.73	-	16.32
5542	中欧瑾尚混合A	1.44	13.38	7.73	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	国投瑞银新机遇混合C	1.74	3.81	4.92	3.68	234.79
2412	嘉实精选平衡混合A	-7.13	15.84	0.44	3.68	26.69
2413	银华泰利灵活配置混合A	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
2414	中信保诚丰裕一年持有期混合A	5.21	6.82	5.63	3.67	2.94
2415	前海开源沪港深聚瑞混合	-24.64	30.44	25.61	3.63	45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	国寿安保稳信混合A	7.76	33.99	30.09	22.11	78.15
2125	华夏核心科技6个月定开混合A	43.87	197.08	117.04	51.48	78.10
2126	银华泰利灵活配置混合A	5.97	10.07	7.74	3.67	78.10
2127	中银鑫利混合A	0.10	28.52	14.28	11.30	78.09
2128	长盛盛辉混合A	3.48	14.96	13.39	5.37	78.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华海清科	688120	1.06	340.80	0.56%
中控技术	688777	1.97	231.25	0.38%
TCL科技	000100	32.93	191.65	0.31%
双汇发展	000895	8.62	193.09	0.31%
伊利股份	600887	7.31	175.15	0.29%
粤高速A	000429	12.59	171.85	0.28%
江苏银行	600919	15.42	166.23	0.27%
国投资本	600061	24.83	162.64	0.27%
平安银行	000001	16.60	166.83	0.27%
时代电气	688187	2.33	160.05	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.22%
金融业	0.31	5.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.70%
采矿业	0.03	0.47%
建筑业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7807	1.7797	1.7773	1.7788	1.7800
累计净值(元)	1.7807	1.7797	1.7773	1.7788	1.7800

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