资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5734.46 81.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1274.23 18.16%
其他资产 8.80 0.13%
资产总值:7017.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.88 345.85 5.00%
中微公司 688012 0.67 313.85 4.54%
北方华创 002371 0.32 283.06 4.09%
立讯精密 002475 3.93 276.67 4.00%
深南电路 002916 0.51 233.53 3.38%
新易盛 300502 0.36 220.95 3.19%
中际旭创 300308 0.17 215.90 3.12%
华勤技术 603296 2.64 196.22 2.84%
安集科技 688019 0.55 188.37 2.72%
联德股份 605060 3.29 186.67 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 74.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.67%
金融业 0.01 1.43%
采矿业 0.01 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 993.68 5.57%
杭州银行 600926 56.88 952.74 5.34%
恒瑞医药 600276 13.27 732.77 4.10%
宁德时代 300750 1.80 723.06 4.05%
世纪华通 002602 44.49 710.06 3.98%
海尔智家 600690 28.85 616.83 3.46%
深南电路 002916 2.59 568.53 3.18%
万华化学 600309 6.98 554.56 3.11%
华鲁恒升 600426 15.32 554.58 3.11%
东方电缆 603606 8.87 536.99 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 66.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 5.81%
金融业 0.10 5.34%
建筑业 0.04 2.11%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%