银华聚利灵活配置混合A(001280)_财务情况

银华聚利灵活配置混合A001280YINHUA SUELLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1972.00	929.86	1697.63	1108.74	315.89
本期利润(万元)	2779.56	410.26	2846.23	3470.01	0.93
加权平均份额本期利润(元)	0.22	0.03	0.12	0.16	0.00
加权平均净值利润率(%)	18.12	0.00	11.80	0.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	1953.04	0.00	2578.87	0.00	474.36
期末可供分配份额利润(元)	0.40	0.00	0.15	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	6796.59	17720.01	19802.71	22145.44	25393.78
期末基金份额净值(元)	1.40	1.17	1.15	1.18	1.02
本期净值增长率(%)	22.00	0.00	13.52	0.00	0.59
累计净值增长率(%)	174.20	0.00	124.76	0.00	99.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1256.46	3026.58	5681.24	4644.42	5429.14
交易性金融资产(万元)	5734.46	17050.54	20923.78	25913.96	25694.50
其中：股票投资(万元)	5734.46	17050.54	20923.78	25913.96	25694.50
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	3.20	10.08	12.44	16.25	14.32
应付托管费(万元)	0.80	2.52	3.11	4.06	3.58
资产总计(万元)	7017.48	20112.57	26630.82	30658.19	31141.51
负债合计(万元)	98.64	165.23	934.64	46.86	165.89
所有者权益合计(万元)	6918.83	19947.34	25696.18	30611.32	30975.61
未分配利润(万元)	1985.23	2593.69	470.99	388.60	52.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.43	13.94	7.53	21.20	10.40
投资收益(万元)	2054.82	1904.46	420.71	-5455.17	-5676.99
公允价值变动收益(万元)	814.66	1165.00	-317.19	5592.07	5120.66
其它收入(万元)	0.50	0.26	0.02	0.26	0.05
收入合计(万元)	2874.41	3083.67	111.07	158.36	-545.88
管理人报酬(万元)	46.85	146.76	78.68	197.47	103.90
托管费(万元)	11.71	36.69	19.67	49.37	25.98
其它费用(万元)	9.98	20.01	10.15	20.56	10.53
费用合计(万元)	68.73	204.13	108.85	268.61	141.24
利润总额(万元)	2805.68	2879.54	2.23	-110.26	-687.12
净利润(万元)	2805.68	2879.54	2.23	-110.26	-687.12

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