我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
366.76 |
-5695.93 |
-5723.18 |
-5115.94 |
-384.08 |
| 本期利润(万元) |
2675.28 |
-687.52 |
-1197.21 |
-5821.22 |
-2128.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
989.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35570.43 |
30715.76 |
35469.89 |
37738.76 |
42649.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.00 |
0.99 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.83 |
0.00 |
100.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5429.14 |
3844.12 |
4867.24 |
7566.23 |
12384.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
25694.50 |
34493.60 |
40700.46 |
66108.93 |
59425.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
25694.50 |
34493.60 |
40700.46 |
66108.93 |
59425.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
19.44 |
22.84 |
45.01 |
35.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
4.86 |
5.71 |
11.25 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
31141.51 |
38554.26 |
45755.06 |
86322.88 |
72079.56 |
| 负债合计(万元) |
165.89 |
104.57 |
129.82 |
203.35 |
747.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
30975.61 |
38449.68 |
45625.24 |
86119.53 |
71332.23 |
| 未分配利润(万元) |
52.38 |
990.45 |
5049.51 |
12417.86 |
23786.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.40 |
32.38 |
23.13 |
48.35 |
16.24 |
| 投资收益(万元) |
-5676.99 |
-5106.14 |
-2884.18 |
-2279.95 |
-119.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5120.66 |
-1171.15 |
397.61 |
-9065.36 |
-1454.33 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
2.64 |
2.61 |
12.35 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-545.88 |
-6242.27 |
-2460.83 |
-11284.60 |
-1557.22 |
| 管理人报酬(万元) |
103.90 |
354.50 |
227.41 |
385.62 |
157.01 |
| 托管费(万元) |
25.98 |
88.62 |
56.85 |
96.41 |
39.25 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.13 |
11.57 |
26.14 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
141.24 |
488.15 |
318.60 |
553.90 |
227.19 |
| 利润总额(万元) |
-687.12 |
-6730.43 |
-2779.43 |
-11838.50 |
-1784.41 |
| 净利润(万元) |
-687.12 |
-6730.43 |
-2779.43 |
-11838.50 |
-1784.41 |
