银华稳利灵活配置混合A(001303)_资产配置

银华稳利灵活配置混合A001303YINHUA STEADY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10558.89	17.32%
债券	48160.40	79.00%
银行存款和结算备付金	292.07	0.48%
其他资产	1952.96	3.20%

资产总值：60964.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	14.60	419.46	0.82%
大秦铁路	601006	80.92	373.04	0.73%
兆易创新	603986	0.44	358.60	0.70%
中微公司	688012	0.71	330.34	0.65%
伊利股份	600887	13.42	321.54	0.63%
金山办公	688111	1.36	289.64	0.57%
中国平安	601318	5.88	280.71	0.55%
药明康德	603259	2.17	270.19	0.53%
华虹宏力	688347	0.80	267.66	0.52%
中国动力	600482	8.12	266.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	10.37%
金融业	0.23	4.51%
采矿业	0.06	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.99%
科学研究和技术服务业	0.03	0.61%
建筑业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.53	13.97	1.28%
宁德时代	300750	0.03	12.05	1.11%
招商银行	600036	0.27	10.62	0.98%
兴业银行	601166	0.34	6.40	0.59%
中国平安	601318	0.10	5.68	0.52%
江苏银行	600919	0.48	5.24	0.48%
海尔智家	600690	0.21	4.49	0.41%
京沪高铁	601816	0.87	4.40	0.40%
宝丰能源	600989	0.13	3.78	0.35%
国电电力	600795	0.70	3.39	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.71%
金融业	0.01	4.90%
采矿业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	0.53	11.16	1.06%
伊利股份	600887	0.38	10.87	1.04%
中银证券	601696	0.34	5.10	0.49%
江苏银行	600919	0.48	4.99	0.48%
招商公路	001965	0.42	4.23	0.40%
复星医药	600196	0.16	4.24	0.40%
中国平安	601318	0.06	4.10	0.39%
立讯精密	002475	0.07	3.97	0.38%
格力电器	000651	0.10	4.02	0.38%
海信视像	600060	0.15	3.64	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	10.45%
金融业	0.01	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.03%
采矿业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
批发和零售业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.02	5.20	0.49%
环旭电子	601231	0.24	5.25	0.49%
中银证券	601696	0.34	4.88	0.46%
华新建材	600801	0.26	4.81	0.45%
养元饮品	603156	0.15	4.42	0.42%
横店东磁	002056	0.22	4.51	0.42%
东方电缆	603606	0.06	4.24	0.40%
均胜电子	600699	0.12	4.18	0.39%
西部矿业	601168	0.19	4.18	0.39%
扬杰科技	300373	0.06	4.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.24%
金融业	0.00	3.40%
采矿业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行二级资本债03A	30.00	3195.52	6.26%
24汇金MTN008	30.00	3060.27	5.99%
24南京铁建MTN001	30.00	3060.22	5.99%
25宁舟港MTN001	30.00	3050.45	5.97%
25北京国资MTN001	30.00	3034.39	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11259.00	22.05%
国家债券	4815.67	9.43%
可转债	29.72	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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