我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.68 |
-106.52 |
-2.28 |
1.44 |
1.37 |
| 本期利润(万元) |
234.76 |
-107.04 |
-2.27 |
0.89 |
-0.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.23 |
0.00 |
57.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3403.13 |
3181.00 |
2428.88 |
387.26 |
387.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.13 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.90 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.44 |
1308.78 |
502.09 |
62.61 |
253.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1449.02 |
607.75 |
3223.61 |
4527.82 |
1029.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
582.34 |
84.22 |
86.84 |
330.37 |
555.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
866.68 |
523.54 |
3136.77 |
4197.45 |
474.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
0.68 |
0.70 |
2.22 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.17 |
0.17 |
0.56 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
4016.17 |
2526.08 |
4026.92 |
5386.23 |
1832.31 |
| 负债合计(万元) |
12.62 |
12.19 |
453.81 |
12.93 |
13.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
4003.55 |
2513.89 |
3573.11 |
5373.30 |
1818.83 |
| 未分配利润(万元) |
461.94 |
386.90 |
576.71 |
841.47 |
320.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.06 |
9.11 |
3.13 |
8.03 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
-136.51 |
21.01 |
27.41 |
-109.34 |
-110.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.48 |
7.60 |
10.99 |
1.92 |
43.70 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
16.95 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-119.47 |
54.66 |
41.54 |
-99.36 |
-62.47 |
| 管理人报酬(万元) |
9.73 |
12.99 |
6.65 |
11.41 |
5.18 |
| 托管费(万元) |
2.43 |
3.25 |
1.66 |
2.85 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
6.97 |
14.07 |
4.50 |
9.07 |
8.42 |
| 费用合计(万元) |
21.33 |
35.59 |
15.50 |
27.40 |
16.64 |
| 利润总额(万元) |
-140.80 |
19.07 |
26.04 |
-126.75 |
-79.11 |
| 净利润(万元) |
-140.80 |
19.07 |
26.04 |
-126.75 |
-79.11 |
