财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.23 |
4.79 |
-23.92 |
6.91 |
-35.30 |
| 本期利润(万元) |
7.48 |
2.22 |
-2.53 |
11.39 |
-13.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1125.82 |
0.00 |
33.63 |
0.00 |
25.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6469.41 |
235.53 |
207.27 |
219.90 |
220.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
21.07 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
13.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.70 |
187.44 |
103.83 |
1194.17 |
681.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
58719.29 |
414.97 |
546.54 |
746.15 |
1449.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
10558.89 |
213.07 |
220.43 |
604.12 |
582.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
48160.40 |
201.90 |
326.11 |
142.03 |
866.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.98 |
0.44 |
0.47 |
1.04 |
1.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
0.09 |
0.11 |
0.26 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
61764.31 |
1171.19 |
1073.32 |
2016.88 |
4016.17 |
| 负债合计(万元) |
10697.45 |
121.27 |
51.57 |
9.83 |
12.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
51066.86 |
1049.92 |
1021.75 |
2007.06 |
4003.55 |
| 未分配利润(万元) |
8846.96 |
170.48 |
120.96 |
226.75 |
461.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
7.23 |
4.21 |
23.24 |
12.06 |
| 投资收益(万元) |
-106.10 |
-2.70 |
-56.81 |
65.16 |
-136.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.88 |
47.02 |
46.77 |
-38.61 |
0.48 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
2.49 |
2.37 |
4.50 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
34.94 |
54.03 |
-3.46 |
54.30 |
-119.47 |
| 管理人报酬(万元) |
26.68 |
7.20 |
4.56 |
19.41 |
9.73 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
1.66 |
1.13 |
4.85 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.84 |
6.97 |
| 费用合计(万元) |
45.14 |
11.30 |
6.88 |
34.69 |
21.33 |
| 利润总额(万元) |
-10.20 |
42.73 |
-10.34 |
19.61 |
-140.80 |
| 净利润(万元) |
-10.20 |
42.73 |
-10.34 |
19.61 |
-140.80 |
