我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33651.95 61.48%
债券 14345.34 26.21%
银行存款和结算备付金 6714.97 12.27%
其他资产 22.85 0.04%
资产总值:54735.11万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 16.38 3457.73 6.34%
海尔智家 600690 104.09 2954.07 5.42%
三一重工 600031 154.32 2546.28 4.67%
亨通光电 600487 147.03 2318.66 4.25%
山西汾酒 600809 9.00 1897.92 3.48%
五粮液 000858 14.73 1886.03 3.46%
中国船舶 600150 45.24 1841.72 3.38%
中控技术 688777 45.72 1723.63 3.16%
盐津铺子 002847 37.94 1622.55 2.97%
国电南瑞 600406 56.64 1413.73 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 48.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.76%
采矿业 0.15 2.76%
建筑业 0.12 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.08%
金融业 0.03 0.46%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 16.38 4259.29 7.47%
海尔智家 600690 104.13 2598.04 4.56%
德赛西威 002920 18.50 2303.92 4.04%
五粮液 000858 14.73 2261.20 3.96%
三一重工 600031 155.06 2260.77 3.96%
安琪酵母 600298 78.22 2248.04 3.94%
恒瑞医药 600276 47.67 2191.47 3.84%
顾家家居 603816 57.79 2130.61 3.74%
中天科技 600522 143.27 2010.08 3.52%
山西汾酒 600809 6.77 1659.19 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 61.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.70%
房地产业 0.12 2.09%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 40.16 4634.41 8.50%
23邮储永续债01 20.00 2142.97 3.93%
17国债15 13.49 1754.71 3.22%
23国债09 7.70 890.60 1.63%
23国债03 8.60 878.63 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12202.36 22.37%
金融债券 2142.97 3.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%