我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6194.13 |
-5618.51 |
-5690.96 |
-2382.74 |
-1156.97 |
| 本期利润(万元) |
-3002.92 |
-1120.61 |
-7590.65 |
-2794.86 |
-2984.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.34 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
-4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10336.67 |
0.00 |
13440.79 |
0.00 |
18391.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54552.13 |
57032.57 |
58000.74 |
60543.38 |
63937.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.28 |
1.30 |
1.34 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.21 |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-4.45 |
| 累计净值增长率(%) |
531.18 |
0.00 |
565.86 |
0.00 |
618.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6627.63 |
5119.57 |
8336.08 |
7343.03 |
10270.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
47997.28 |
52863.95 |
57561.57 |
60815.70 |
67057.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
33651.95 |
37624.79 |
43201.91 |
46249.75 |
51471.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
14345.34 |
15239.16 |
14359.66 |
14565.94 |
15585.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.61 |
59.40 |
78.80 |
86.76 |
85.70 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
9.90 |
13.13 |
14.46 |
14.28 |
| 资产总计(万元) |
54735.11 |
58745.17 |
66054.55 |
68856.16 |
77407.63 |
| 负债合计(万元) |
182.98 |
744.42 |
2116.67 |
889.19 |
3290.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
54552.13 |
58000.74 |
63937.88 |
67966.96 |
74117.04 |
| 未分配利润(万元) |
10336.67 |
13440.79 |
18391.91 |
21705.16 |
27303.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.72 |
25.18 |
13.71 |
28.41 |
14.38 |
| 投资收益(万元) |
-5801.72 |
-4668.42 |
-572.48 |
-5222.39 |
-4986.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3191.21 |
-1899.69 |
-1827.79 |
-4163.52 |
334.75 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.60 |
0.33 |
0.78 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
-2599.45 |
-6542.33 |
-2386.23 |
-9356.72 |
-4637.27 |
| 管理人报酬(万元) |
335.30 |
877.21 |
502.47 |
1040.53 |
523.95 |
| 托管费(万元) |
55.88 |
146.20 |
83.74 |
173.42 |
87.33 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.90 |
12.32 |
24.88 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
403.46 |
1048.32 |
598.53 |
1238.83 |
624.10 |
| 利润总额(万元) |
-3002.92 |
-7590.65 |
-2984.76 |
-10595.54 |
-5261.37 |
| 净利润(万元) |
-3002.92 |
-7590.65 |
-2984.76 |
-10595.54 |
-5261.37 |
