银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)_资产配置

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式001728YINHUA STRATEGIC EMERGING OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7970.48	93.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	516.33	6.05%
其他资产	54.28	0.64%

资产总值：8541.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.49	627.21	7.42%
亿纬锂能	300014	11.66	568.77	6.73%
中航光电	002179	12.64	550.49	6.52%
北方华创	002371	1.37	501.39	5.93%
通行宝	301339	21.69	477.18	5.65%
航天电器	002025	6.10	341.11	4.04%
菲利华	300395	7.51	322.40	3.82%
中航西飞	000768	11.41	314.92	3.73%
中国软件	600536	7.45	312.10	3.69%
万集科技	300552	8.31	307.47	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	76.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	14.13%
房地产业	0.02	2.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	24.37	504.46	6.72%
通行宝	301339	23.38	465.03	6.19%
航天电器	002025	7.90	366.40	4.88%
立讯精密	002475	8.47	332.96	4.43%
鹏鼎控股	002938	7.20	286.27	3.81%
云南能投	002053	23.61	285.44	3.80%
中兵红箭	000519	17.97	263.62	3.51%
宁德时代	300750	1.41	253.84	3.38%
北方华创	002371	0.79	252.71	3.37%
中航光电	002179	6.51	247.83	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	73.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	11.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.42%
采矿业	0.02	2.08%
金融业	0.01	1.84%
房地产业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	454.48	5.84%
德业股份	605117	3.65	328.57	4.22%
安图生物	603658	4.81	273.88	3.52%
金山办公	688111	0.88	255.24	3.28%
凯盛科技	600552	19.36	252.99	3.25%
海康威视	002415	7.37	237.02	3.05%
睿创微纳	688002	4.86	192.59	2.48%
北方华创	002371	0.63	192.53	2.47%
蔚蓝锂芯	002245	22.71	191.22	2.46%
德赛西威	002920	1.50	186.76	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.35%
金融业	0.05	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
房地产业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	21.66	476.84	5.34%
明阳智能	601615	28.95	363.09	4.06%
中际旭创	300308	2.75	310.93	3.48%
巨星农牧	603477	7.73	289.64	3.24%
安图生物	603658	4.81	274.22	3.07%
中国银河	601881	22.80	274.74	3.07%
中鼎股份	000887	22.05	272.76	3.05%
温氏股份	300498	13.47	270.21	3.02%
正帆科技	688596	6.61	261.98	2.93%
澜起科技	688008	4.42	259.73	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	68.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	11.02%
农、林、牧、渔业	0.07	7.46%
金融业	0.05	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
建筑业	0.01	0.89%

五大重仓债券

2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	5.27	532.97	1.18%
赣锋转2	0.19	31.74	0.07%
立讯转债	0.09	11.03	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	532.97	1.18%
可转债	42.77	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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