银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)_资产配置

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式001728YINHUA STRATEGIC EMERGING OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7218.17	92.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	580.54	7.43%
其他资产	10.09	0.13%

资产总值：7808.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.39	454.48	5.84%
德业股份	605117	3.65	328.57	4.22%
安图生物	603658	4.81	273.88	3.52%
金山办公	688111	0.88	255.24	3.28%
凯盛科技	600552	19.36	252.99	3.25%
海康威视	002415	7.37	237.02	3.05%
睿创微纳	688002	4.86	192.59	2.48%
北方华创	002371	0.63	192.53	2.47%
蔚蓝锂芯	002245	22.71	191.22	2.46%
德赛西威	002920	1.50	186.76	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	73.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.35%
金融业	0.05	6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.93%
租赁和商务服务业	0.01	0.91%
房地产业	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	21.66	476.84	5.34%
明阳智能	601615	28.95	363.09	4.06%
中际旭创	300308	2.75	310.93	3.48%
巨星农牧	603477	7.73	289.64	3.24%
中国银河	601881	22.80	274.74	3.07%
安图生物	603658	4.81	274.22	3.07%
中鼎股份	000887	22.05	272.76	3.05%
温氏股份	300498	13.47	270.21	3.02%
正帆科技	688596	6.61	261.98	2.93%
澜起科技	688008	4.42	259.73	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	68.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	11.02%
农、林、牧、渔业	0.07	7.46%
金融业	0.05	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.71%
房地产业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
建筑业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珠海冠宇	688772	28.44	523.55	5.46%
紫光国微	002049	5.48	477.86	4.98%
旗滨集团	601636	56.19	460.76	4.81%
明阳智能	601615	28.95	456.91	4.77%
宏达电子	300726	9.66	349.50	3.65%
澜起科技	688008	5.74	285.07	2.97%
中科飞测	688361	3.43	274.04	2.86%
华阳集团	002906	8.39	264.03	2.75%
航材股份	688563	3.84	237.74	2.48%
深桑达A	000032	10.43	233.42	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	80.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.65%
建筑业	0.02	2.43%
房地产业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	3.42	599.46	5.34%
浪潮信息	000977	11.64	564.54	5.03%
旗滨集团	601636	56.19	484.36	4.31%
中芯国际	688981	9.07	458.13	4.08%
金山办公	688111	0.92	435.72	3.88%
工业富联	601138	17.23	434.20	3.87%
大华股份	002236	20.28	400.53	3.57%
华阳集团	002906	10.80	369.25	3.29%
澜起科技	688008	6.19	355.61	3.17%
TCL中环	002129	9.16	304.11	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	62.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	17.61%
金融业	0.06	5.34%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.68%
建筑业	0.02	2.12%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	5.27	532.97	1.18%
赣锋转2	0.19	31.74	0.07%
立讯转债	0.09	11.03	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	532.97	1.18%
可转债	42.77	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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