资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64458.65 90.46%
债券 1.25 0.00%
银行存款和结算备付金 6777.43 9.51%
其他资产 20.19 0.03%
资产总值:71257.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.86 6172.20 9.03%
华正新材 603186 23.19 5224.71 7.64%
新易盛 300502 8.47 5141.29 7.52%
天孚通信 300394 15.83 4792.64 7.01%
三环集团 300408 25.95 4331.06 6.33%
永鼎股份 600105 61.74 4166.22 6.09%
风华高科 000636 57.56 4158.13 6.08%
中天科技 600522 68.33 4146.54 6.06%
芯碁微装 688630 6.41 3522.91 5.15%
方邦股份 688020 13.60 3395.58 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 94.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.23 1873.21 8.70%
中际旭创 300308 3.14 1787.95 8.30%
亿纬锂能 300014 16.82 1046.71 4.86%
鹏辉能源 300438 15.80 891.75 4.14%
海光信息 688041 3.83 804.33 3.73%
博迁新材 605376 8.57 790.33 3.67%
深南电路 002916 3.37 739.75 3.43%
巨人网络 002558 18.98 598.63 2.78%
佛塑科技 000973 32.44 593.65 2.76%
安科瑞 300286 23.38 579.82 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 72.27%
采矿业 0.18 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.83%
综合 0.02 0.88%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 1.25 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.25 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%