资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50518.75 92.09%
债券 0.74 0.00%
银行存款和结算备付金 4289.82 7.82%
其他资产 48.92 0.09%
资产总值:54858.24万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 6.14 3929.73 7.26%
芯源微 688037 10.01 3277.58 6.05%
纳芯微 688052 13.40 3165.55 5.85%
芯原股份 688521 17.24 2959.25 5.47%
沐曦股份 688802 5.52 2743.04 5.07%
摩尔线程 688795 6.90 2719.64 5.02%
帝奥微 688381 62.86 2602.56 4.81%
华峰测控 688200 5.59 2090.14 3.86%
京东方A 000725 335.29 1917.86 3.54%
蘅东光 920045 3.65 1870.50 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 77.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 15.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.86 6172.20 9.03%
华正新材 603186 23.19 5224.71 7.64%
新易盛 300502 8.47 5141.29 7.52%
天孚通信 300394 15.83 4792.64 7.01%
三环集团 300408 25.95 4331.06 6.33%
永鼎股份 600105 61.74 4166.22 6.09%
风华高科 000636 57.56 4158.13 6.08%
中天科技 600522 68.33 4146.54 6.06%
芯碁微装 688630 6.41 3522.91 5.15%
方邦股份 688020 13.60 3395.58 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.45 94.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧通转债 0.00 0.74 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.74 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%