我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-347.66 |
-1638.54 |
-1092.48 |
-2875.64 |
-576.15 |
| 本期利润(万元) |
1181.33 |
-920.38 |
-865.11 |
-2674.43 |
-1508.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.90 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
932.37 |
0.00 |
1909.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8448.87 |
7508.44 |
7779.98 |
8934.79 |
9586.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.14 |
1.15 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-21.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
506.42 |
464.18 |
1157.25 |
1442.36 |
1384.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
7000.10 |
8672.65 |
10083.99 |
11990.43 |
15273.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
7000.10 |
8672.65 |
10083.99 |
11990.43 |
15273.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.18 |
7.58 |
9.30 |
11.40 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.52 |
2.33 |
2.85 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
7544.06 |
9227.55 |
11281.92 |
13483.42 |
17029.80 |
| 负债合计(万元) |
35.62 |
292.76 |
51.10 |
418.83 |
623.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
7508.44 |
8934.79 |
11230.83 |
13064.58 |
16406.57 |
| 未分配利润(万元) |
932.37 |
1909.76 |
3666.97 |
5014.86 |
7951.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
4.64 |
2.77 |
5.07 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-1585.43 |
-2726.07 |
-1940.94 |
-2189.61 |
-2400.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
718.16 |
201.21 |
949.28 |
-2535.90 |
158.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.35 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-865.93 |
-2520.21 |
-988.88 |
-4720.08 |
-2238.84 |
| 管理人报酬(万元) |
38.43 |
111.84 |
62.20 |
155.75 |
80.21 |
| 托管费(万元) |
7.69 |
25.62 |
15.55 |
38.94 |
20.05 |
| 其它费用(万元) |
8.34 |
16.77 |
10.31 |
20.77 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
54.45 |
154.22 |
88.06 |
215.45 |
110.57 |
| 利润总额(万元) |
-920.38 |
-2674.43 |
-1076.94 |
-4935.54 |
-2349.42 |
| 净利润(万元) |
-920.38 |
-2674.43 |
-1076.94 |
-4935.54 |
-2349.42 |
