银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)_财务情况

银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式001728YINHUA STRATEGIC EMERGING OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4996.32	1167.05	1898.29	900.65	-532.75
本期利润(万元)	17316.67	-1326.76	3600.06	3042.91	-30.70
加权平均份额本期利润(元)	1.53	-0.17	0.62	0.53	-0.01
加权平均净值利润率(%)	63.19	0.00	40.58	0.00	-0.37
期末可供分配利润(万元)	31369.66	0.00	4931.40	0.00	2006.34
期末可供分配份额利润(元)	1.42	0.00	0.94	0.00	0.34
期末基金资产净值(万元)	68371.88	21535.79	10407.20	10283.03	7940.91
期末基金份额净值(元)	3.10	1.95	1.98	1.87	1.34
本期净值增长率(%)	56.61	0.00	47.58	0.00	-0.37
累计净值增长率(%)	210.40	0.00	98.20	0.00	33.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6536.57	713.41	1237.31	150.83	506.42
交易性金融资产(万元)	64459.90	9254.60	7126.46	8008.08	7000.10
其中：股票投资(万元)	64458.65	9254.60	7126.46	8008.08	7000.10
其中：债券投资(万元)	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	50.46	8.70	6.24	7.35	6.18
应付托管费(万元)	10.09	1.74	1.25	1.47	1.24
资产总计(万元)	71257.52	10447.04	8396.17	8410.04	7544.06
负债合计(万元)	2885.64	39.83	455.26	40.29	35.62
所有者权益合计(万元)	68371.88	10407.20	7940.91	8369.75	7508.44
未分配利润(万元)	46344.59	5156.59	2006.34	2137.47	932.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.19	2.08	0.83	3.38	1.34
投资收益(万元)	5795.47	2021.39	-477.24	72.78	-1585.43
公允价值变动收益(万元)	12320.34	1701.77	502.05	381.11	718.16
其它收入(万元)	51.56	0.03	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	18170.56	3725.27	25.64	457.28	-865.93
管理人报酬(万元)	818.15	88.70	40.84	78.62	38.43
托管费(万元)	26.41	17.74	8.17	15.72	7.69
其它费用(万元)	9.34	18.76	7.34	14.75	8.34
费用合计(万元)	853.90	125.21	56.34	109.10	54.45
利润总额(万元)	17316.67	3600.06	-30.70	348.18	-920.38
净利润(万元)	17316.67	3600.06	-30.70	348.18	-920.38

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