资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16782.10 88.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2102.80 11.07%
其他资产 107.45 0.57%
资产总值:18992.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.05 1693.33 8.97%
东山精密 002384 9.26 1550.12 8.21%
新易盛 300502 3.91 1519.43 8.05%
中际旭创 300308 1.85 1495.61 7.92%
剑桥科技 603083 6.36 1306.66 6.92%
光迅科技 002281 7.21 1188.78 6.30%
长光华芯 688048 3.86 1118.73 5.93%
鼎通科技 688668 5.32 1098.86 5.82%
仕佳光子 688313 6.04 933.65 4.95%
永鼎股份 600105 25.47 923.39 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 84.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.60 2789.77 9.02%
中际旭创 300308 2.02 2565.40 8.30%
东山精密 002384 8.21 2153.89 6.97%
源杰科技 688498 1.05 1979.92 6.41%
沃尔德 688028 10.41 1622.11 5.25%
珂玛科技 301611 8.68 1563.01 5.06%
协创数据 300857 4.45 1513.23 4.90%
鼎通科技 688668 3.75 1401.22 4.53%
长川科技 300604 4.10 1399.82 4.53%
联讯仪器 688808 0.52 1215.51 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 90.80%
房地产业 0.08 2.43%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.00 101.01 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.01 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%