财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4183.80 |
491.91 |
2772.42 |
1623.59 |
584.32 |
| 本期利润(万元) |
9670.46 |
25.34 |
4628.91 |
3075.19 |
380.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.99 |
0.01 |
1.03 |
0.69 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.11 |
0.00 |
63.46 |
0.00 |
6.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8656.91 |
0.00 |
3290.17 |
0.00 |
943.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.50 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24796.10 |
10440.15 |
10890.89 |
9171.12 |
6200.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.30 |
2.35 |
2.35 |
2.08 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
83.02 |
0.00 |
80.63 |
0.00 |
6.38 |
| 累计净值增长率(%) |
330.10 |
0.00 |
135.00 |
0.00 |
38.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4897.78 |
1091.35 |
1293.16 |
822.46 |
2746.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
28820.42 |
10087.82 |
5468.79 |
5331.47 |
3886.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
28820.42 |
9986.81 |
5468.79 |
5331.47 |
3886.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.58 |
10.59 |
5.91 |
6.65 |
6.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
1.76 |
0.98 |
1.11 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
34836.61 |
11361.31 |
6772.79 |
6163.98 |
6641.39 |
| 负债合计(万元) |
3924.47 |
71.79 |
483.40 |
20.10 |
538.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
30912.14 |
11289.52 |
6289.39 |
6143.88 |
6102.96 |
| 未分配利润(万元) |
23703.66 |
6483.76 |
1744.99 |
1419.47 |
866.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
4.41 |
2.21 |
5.72 |
2.68 |
| 投资收益(万元) |
4613.53 |
2923.18 |
638.79 |
-887.27 |
-944.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5727.95 |
1892.29 |
-206.56 |
1324.75 |
646.42 |
| 其它收入(万元) |
43.12 |
7.68 |
0.78 |
1.42 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
10387.72 |
4827.56 |
435.22 |
444.62 |
-294.85 |
| 管理人报酬(万元) |
93.08 |
89.11 |
36.83 |
75.39 |
37.74 |
| 托管费(万元) |
15.51 |
14.85 |
6.14 |
12.56 |
6.29 |
| 其它费用(万元) |
5.49 |
10.48 |
5.39 |
10.92 |
6.44 |
| 费用合计(万元) |
116.00 |
115.05 |
48.55 |
99.26 |
50.68 |
| 利润总额(万元) |
10271.72 |
4712.52 |
386.68 |
345.36 |
-345.53 |
| 净利润(万元) |
10271.72 |
4712.52 |
386.68 |
345.36 |
-345.53 |
