我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6107.75 4.71%
债券 121468.68 93.66%
银行存款和结算备付金 1087.10 0.84%
其他资产 1034.30 0.80%
资产总值:129697.83万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 47.81 472.36 0.43%
中国铝业 601600 47.63 352.46 0.32%
中国船舶 600150 9.38 347.06 0.31%
美的集团 000333 5.24 336.51 0.30%
新诺威 300765 8.04 297.48 0.27%
西部矿业 601168 15.50 299.00 0.27%
长江电力 600900 10.93 272.48 0.25%
浪潮信息 000977 6.24 267.70 0.24%
中远海能 600026 13.99 235.45 0.21%
银泰黄金 000975 12.82 231.91 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 2.77%
采矿业 0.12 1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.36%
金融业 0.02 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.09%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 88.02 573.01 0.57%
长江电力 600900 21.87 510.45 0.51%
中国银行 601988 127.48 508.65 0.50%
东吴证券 601555 41.69 304.75 0.30%
中国船舶 600150 9.61 282.92 0.28%
中国重工 601989 66.57 274.93 0.27%
中信证券 600030 12.50 254.62 0.25%
申万宏源 000166 56.44 250.59 0.25%
招商银行 600036 8.97 249.55 0.25%
农业银行 601288 65.15 237.15 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 2.66%
制造业 0.18 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.51%
房地产业 0.02 0.19%
采矿业 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国银行二级01 60.00 6288.11 5.68%
20浦发银行二级01 60.00 6268.02 5.66%
20进出05 50.00 5060.04 4.57%
22蜀道投资MTN013 40.00 4109.12 3.71%
20建设银行二级 30.00 3145.68 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61646.29 55.64%
企业债 16412.10 14.81%
国家债券 760.02 0.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%