银华汇利灵活配置混合C(002322)_资产配置

银华汇利灵活配置混合C002322YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2528.11	2.17%
债券	110678.65	94.87%
银行存款和结算备付金	3447.04	2.95%
其他资产	9.56	0.01%

资产总值：116663.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	50.88	341.40	0.39%
陕西煤业	601225	8.94	232.71	0.27%
贵州茅台	600519	0.19	239.14	0.27%
紫金矿业	601899	7.28	216.87	0.25%
北方华创	002371	0.30	184.79	0.21%
江苏银行	600919	14.27	176.66	0.20%
海螺水泥	600585	7.50	131.32	0.15%
北京银行	601169	23.64	131.67	0.15%
西部矿业	601168	2.68	94.74	0.11%
江苏金租	600901	13.19	91.54	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	1.24%
金融业	0.08	0.94%
采矿业	0.06	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.90	353.71	0.53%
中际旭创	300308	0.20	254.00	0.38%
立讯精密	002475	3.17	223.17	0.34%
中国太保	601601	5.82	165.99	0.25%
阳光电源	300274	1.00	159.02	0.24%
中国平安	601318	2.74	130.81	0.20%
紫金矿业	601899	4.80	120.67	0.18%
京仪装备	688652	0.60	121.06	0.18%
陕鼓动力	601369	12.54	113.49	0.17%
珂玛科技	301611	0.64	115.24	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.59%
金融业	0.04	0.53%
采矿业	0.02	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.07	231.33	0.55%
天山铝业	002532	11.20	199.25	0.47%
宁德时代	300750	0.44	176.75	0.42%
云铝股份	000807	3.96	122.76	0.29%
鹏鼎控股	002938	1.93	100.69	0.24%
桐昆股份	601233	5.70	102.89	0.24%
宏桥控股	002379	3.59	97.22	0.23%
中国移动	600941	0.89	83.47	0.20%
中国平安	601318	1.51	85.74	0.20%
恒立液压	601100	0.86	82.56	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	4.11%
采矿业	0.04	0.84%
金融业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	9.48	200.31	0.36%
宁德时代	300750	0.47	172.61	0.31%
立讯精密	002475	1.89	107.18	0.19%
鹏鼎控股	002938	2.00	101.16	0.18%
伊利股份	600887	3.55	101.53	0.18%
中国平安	601318	1.34	91.66	0.17%
北京银行	601169	13.91	76.23	0.14%
分众传媒	002027	8.33	61.39	0.11%
吉祥航空	603885	4.25	63.24	0.11%
东方电缆	603606	1.01	60.35	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.44%
金融业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信集团MTN005A	50.00	5291.17	6.05%
26GTHT10	50.00	5031.25	5.75%
25汇金MTN004	40.00	4037.65	4.61%
25京国资MTN008	40.00	4024.59	4.60%
26银河G5	40.00	4027.76	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22080.73	25.23%
国家债券	8340.17	9.53%
企业债	8101.07	9.26%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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