我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 62.40 -84.70 151.90 -202.20 -357.09
本期利润(万元) 168.65 591.86 35.28 513.22 222.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.36 0.00 1.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5714.37 0.00 10965.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.67 0.00 0.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 30912.77 14241.01 18840.39 27439.95 29614.90
期末基金份额净值(元) 1.69 1.67 1.67 1.67 1.65
本期净值增长率(%) 0.00 1.83 0.00 1.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.33 0.00 32.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 2307.59 170.83 215.74 3716.17 887.28
交易性金融资产(万元) 95257.59 173016.93 251292.28 409479.73 692289.92
其中:股票投资(万元) 5262.94 8166.30 28422.07 36877.14 60830.11
其中:债券投资(万元) 89994.65 164850.64 222870.22 372602.59 631459.81
应付管理人报酬(万元) 53.11 73.09 112.60 176.75 295.92
应付托管费(万元) 13.28 18.27 28.15 44.19 73.98
资产总计(万元) 101339.21 177475.96 258261.50 419835.47 708631.82
负债合计(万元) 471.76 35429.83 41703.20 77694.91 152467.08
所有者权益合计(万元) 100867.46 142046.13 216558.30 342140.56 556164.74
未分配利润(万元) 41437.44 57927.38 86188.84 139381.58 230182.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 67.34 37.33 103.16 57.54 20364.46
投资收益(万元) 1660.73 110.03 2835.94 84.57 6361.26
公允价值变动收益(万元) 3979.46 4246.62 -8710.44 -4132.46 2918.88
其它收入(万元) 25.44 15.41 43.31 36.01 464.15
收入合计(万元) 5732.96 4409.39 -5728.03 -3954.35 30108.75
管理人报酬(万元) 891.90 533.07 2114.20 1296.98 3664.82
托管费(万元) 222.98 133.27 528.55 324.25 916.20
其它费用(万元) 29.42 15.15 30.40 15.25 29.68
费用合计(万元) 2063.33 1259.20 4573.75 2859.77 6354.90
利润总额(万元) 3669.63 3150.19 -10301.78 -6814.11 23753.84
净利润(万元) 3669.63 3150.19 -10301.78 -6814.11 23753.84