资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5230.12 88.99%
债券 342.45 5.83%
银行存款和结算备付金 203.90 3.47%
其他资产 100.76 1.71%
资产总值:5877.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.19 241.30 4.17%
中微公司 688012 0.49 229.61 3.96%
圣邦股份 300661 1.41 202.31 3.49%
中材科技 002080 2.24 201.60 3.48%
海光信息 688041 0.48 177.97 3.07%
中芯国际 688981 1.11 176.05 3.04%
宁德时代 300750 0.42 163.57 2.82%
纳芯微 688052 0.57 163.01 2.81%
工业富联 601138 2.00 144.30 2.49%
振华股份 603067 2.98 137.94 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 80.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.19%
采矿业 0.02 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.64%
金融业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.75 170.66 2.99%
宁德时代 300750 0.42 167.19 2.93%
农业银行 601288 23.47 157.25 2.76%
杰瑞股份 002353 1.57 151.98 2.66%
立华股份 300761 7.59 149.67 2.62%
英科医疗 300677 2.42 142.12 2.49%
新奥股份 600803 6.41 142.17 2.49%
工业富联 601138 2.48 127.62 2.24%
海光信息 688041 0.60 126.30 2.21%
中国石油 601857 10.19 124.22 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.83%
采矿业 0.06 9.72%
金融业 0.04 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.37%
农、林、牧、渔业 0.02 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.25%
租赁和商务服务业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.18 322.32 5.56%
26国债01 0.20 20.13 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.45 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%