银华多元视野灵活配置混合(002307)_资产配置

银华多元视野灵活配置混合002307YINHUA DIVERSIFIED VISION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6738.37	88.02%
债券	456.78	5.97%
银行存款和结算备付金	173.10	2.26%
其他资产	286.88	3.75%

资产总值：7655.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.42	153.71	1.94%
涪陵榨菜	002507	9.50	148.58	1.88%
华鲁恒升	600426	5.48	143.52	1.81%
国投电力	600886	8.43	142.89	1.80%
中航重机	600765	6.97	141.00	1.78%
中芯国际	688981	2.34	140.35	1.77%
英科医疗	300677	4.80	134.60	1.70%
保利发展	600048	11.92	131.48	1.66%
新易盛	300502	1.00	129.97	1.64%
双汇发展	000895	4.69	127.05	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	56.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.01%
采矿业	0.03	4.27%
房地产业	0.03	4.11%
金融业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.00%
批发和零售业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.58%
住宿和餐饮业	0.01	1.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.29	215.06	2.75%
农业银行	601288	40.85	178.11	2.28%
长江电力	600900	5.87	169.76	2.17%
招商公路	001965	13.85	164.26	2.10%
工业富联	601138	5.61	153.71	1.97%
金山办公	688111	0.66	149.67	1.91%
保利发展	600048	16.75	146.73	1.88%
赛轮轮胎	601058	10.26	143.64	1.84%
中国石油	601857	13.85	142.93	1.83%
紫金矿业	601899	7.77	136.52	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.95%
采矿业	0.08	10.35%
金融业	0.07	8.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.52%
房地产业	0.02	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.45%
建筑业	0.01	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.13	327.67	4.00%
中国电信	601728	31.13	189.27	2.31%
海光信息	688041	2.38	184.24	2.25%
中国移动	600941	1.47	155.47	1.90%
恒瑞医药	600276	3.33	153.08	1.87%
天地科技	600582	21.68	152.63	1.86%
山东黄金	600547	5.23	147.64	1.80%
宁德时代	300750	0.76	143.80	1.76%
招商公路	001965	12.49	141.14	1.72%
海油工程	600583	20.20	136.35	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	41.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.36%
采矿业	0.06	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.23%
金融业	0.04	5.11%
批发和零售业	0.03	4.02%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
房地产业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.72	228.77	2.10%
英科医疗	300677	9.46	221.03	2.03%
山东黄金	600547	7.74	177.01	1.62%
保利发展	600048	17.72	175.43	1.61%
天目湖	603136	9.14	167.97	1.54%
申万宏源	000166	33.42	148.38	1.36%
隆扬电子	301389	7.33	139.86	1.28%
京沪高铁	601816	27.15	133.58	1.23%
中芯国际	688981	2.49	132.24	1.21%
紫光国微	002049	1.94	130.92	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.47%
金融业	0.04	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.44%
采矿业	0.04	3.33%
房地产业	0.03	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.02%
批发和零售业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.50	456.78	5.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	456.78	5.77%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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