我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-274.17 |
-1439.93 |
-1554.45 |
-1175.63 |
-658.62 |
| 本期利润(万元) |
685.03 |
-453.97 |
-477.21 |
-1853.09 |
-1237.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2539.28 |
0.00 |
4859.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7919.76 |
7819.01 |
8187.15 |
10899.59 |
12359.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.78 |
1.78 |
1.86 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.20 |
0.00 |
86.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
77.91 |
254.66 |
594.45 |
777.31 |
2596.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
7509.32 |
10674.95 |
13765.00 |
14409.93 |
29697.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
7014.38 |
9951.40 |
12849.09 |
13555.81 |
28039.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
494.94 |
723.56 |
915.91 |
854.12 |
1658.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.81 |
11.23 |
17.86 |
19.60 |
38.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.87 |
2.98 |
3.27 |
6.40 |
| 资产总计(万元) |
7931.88 |
10966.43 |
14437.07 |
15339.92 |
32391.38 |
| 负债合计(万元) |
112.87 |
66.84 |
252.28 |
131.16 |
384.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
7819.01 |
10899.59 |
14184.79 |
15208.75 |
32006.89 |
| 未分配利润(万元) |
3431.25 |
5045.69 |
7663.88 |
8194.36 |
19883.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.26 |
2.59 |
1.40 |
6.06 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
-1370.44 |
-939.16 |
181.00 |
-8676.27 |
-6150.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
985.96 |
-677.47 |
69.60 |
-2909.63 |
-1270.32 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
4.22 |
3.85 |
30.24 |
18.35 |
| 收入合计(万元) |
-382.09 |
-1609.83 |
255.85 |
-11549.60 |
-7398.84 |
| 管理人报酬(万元) |
52.75 |
190.71 |
114.89 |
419.16 |
272.42 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
31.79 |
19.15 |
69.86 |
45.40 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.77 |
10.32 |
20.78 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
71.88 |
243.27 |
144.36 |
509.80 |
328.14 |
| 利润总额(万元) |
-453.97 |
-1853.09 |
111.49 |
-12059.40 |
-7726.98 |
| 净利润(万元) |
-453.97 |
-1853.09 |
111.49 |
-12059.40 |
-7726.98 |
