财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
345.21 |
379.11 |
758.18 |
275.88 |
-73.72 |
| 本期利润(万元) |
625.97 |
-14.15 |
1203.92 |
1273.15 |
-29.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
0.35 |
0.38 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.31 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2433.49 |
0.00 |
2665.08 |
0.00 |
2423.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.07 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5793.20 |
5704.64 |
6513.35 |
6933.06 |
6975.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.28 |
2.30 |
2.31 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.52 |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
-0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
154.30 |
0.00 |
130.10 |
0.00 |
92.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.45 |
119.94 |
109.55 |
85.95 |
77.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
5572.57 |
5675.07 |
6724.98 |
7241.61 |
7509.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5230.12 |
5320.58 |
6350.55 |
6806.14 |
7014.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
342.45 |
354.49 |
374.43 |
435.47 |
494.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
6.53 |
6.83 |
7.78 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.09 |
1.14 |
1.30 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
5877.23 |
6567.81 |
7033.56 |
7675.53 |
7931.88 |
| 负债合计(万元) |
84.02 |
54.46 |
57.85 |
86.16 |
112.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
5793.20 |
6513.35 |
6975.70 |
7589.37 |
7819.01 |
| 未分配利润(万元) |
3514.70 |
3682.94 |
3350.65 |
3657.81 |
3431.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
3.20 |
2.29 |
5.81 |
2.26 |
| 投资收益(万元) |
392.63 |
865.95 |
-18.81 |
-889.89 |
-1370.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.77 |
445.74 |
44.02 |
1134.03 |
985.96 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.58 |
0.11 |
0.35 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
674.95 |
1315.47 |
27.61 |
250.30 |
-382.09 |
| 管理人报酬(万元) |
36.12 |
83.81 |
42.83 |
97.60 |
52.75 |
| 托管费(万元) |
6.02 |
13.97 |
7.14 |
16.27 |
8.79 |
| 其它费用(万元) |
6.84 |
13.76 |
7.34 |
14.76 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
48.98 |
111.54 |
57.31 |
128.62 |
71.88 |
| 利润总额(万元) |
625.97 |
1203.92 |
-29.70 |
121.67 |
-453.97 |
| 净利润(万元) |
625.97 |
1203.92 |
-29.70 |
121.67 |
-453.97 |
