我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 778.02 28.98%
债券 1301.08 48.46%
银行存款和结算备付金 570.25 21.24%
其他资产 35.75 1.33%
资产总值:2685.11万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1.86 97.39 3.52%
钱江摩托 000913 4.45 85.44 3.09%
美的集团 000333 0.90 68.45 2.47%
爱尔眼科 300015 4.18 66.50 2.40%
泰格医药 300347 0.96 66.23 2.39%
当升科技 300073 1.48 64.11 2.32%
中国太保 601601 1.62 63.34 2.29%
中芯国际 688981 0.97 57.90 2.09%
宁德时代 300750 0.23 57.93 2.09%
盐湖股份 000792 3.10 57.54 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.52%
科学研究和技术服务业 0.02 5.92%
卫生和社会工作 0.01 2.40%
金融业 0.01 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 1.65 29.07 1.07%
美的集团 000333 0.45 29.02 1.06%
紫金矿业 601899 1.55 27.23 1.00%
中国石油 601857 2.62 27.04 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.99%
金融业 0.00 1.07%
制造业 0.00 1.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 10.00 1031.97 37.31%
24国债09 0.90 90.70 3.28%
24国债02 0.60 60.90 2.20%
烽火转债 0.15 17.30 0.63%
华友转债 0.08 8.23 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1031.97 37.31%
国家债券 151.61 5.48%
可转债 117.51 4.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%