资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146.73 10.36%
债券 1019.66 71.98%
银行存款和结算备付金 246.07 17.37%
其他资产 4.18 0.30%
资产总值:1416.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.02 6.73 0.33%
雅克科技 002409 0.03 6.74 0.33%
香农芯创 300475 0.02 6.00 0.29%
巨化股份 600160 0.10 5.30 0.26%
美好医疗 301363 0.28 5.13 0.25%
铂力特 688333 0.05 5.12 0.25%
凯莱英 002821 0.03 4.86 0.24%
东方证券 600958 0.50 4.72 0.23%
东方钽业 000962 0.05 4.53 0.22%
龙磁科技 300835 0.02 4.59 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.63%
金融业 0.00 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.36%
批发和零售业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 0.07 6.72 0.32%
凯莱英 002821 0.06 6.65 0.31%
三美股份 603379 0.10 6.16 0.29%
中国人保 601319 0.80 5.82 0.27%
沪电股份 002463 0.07 5.32 0.25%
苏州银行 002966 0.60 5.02 0.24%
武汉控股 600168 1.00 5.15 0.24%
荣盛石化 002493 0.40 4.80 0.23%
海力风电 301155 0.07 4.76 0.22%
精达股份 600577 0.40 4.74 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.21%
金融业 0.00 1.11%
采矿业 0.00 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
农、林、牧、渔业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.00 507.30 24.73%
26国债04 2.00 201.31 9.81%
25国债06 1.98 199.58 9.73%
24国债19 1.00 101.10 4.93%
24国债14 0.10 10.36 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.66 49.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%