财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.39 |
8.55 |
15.32 |
22.98 |
-9.51 |
| 本期利润(万元) |
5.35 |
6.54 |
22.82 |
25.94 |
-3.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166.81 |
0.00 |
213.79 |
0.00 |
219.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
782.33 |
825.00 |
981.80 |
1037.81 |
1100.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.35 |
1.34 |
1.34 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.42 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
34.37 |
0.00 |
33.81 |
0.00 |
30.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.49 |
55.92 |
72.46 |
1628.66 |
99.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1166.39 |
1715.89 |
1432.17 |
539.58 |
1526.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
146.73 |
223.50 |
182.88 |
376.98 |
112.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1019.66 |
1492.39 |
1249.29 |
162.60 |
1414.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
1.16 |
1.18 |
1.21 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.29 |
0.30 |
0.30 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2056.65 |
2258.08 |
2445.16 |
2345.60 |
2738.45 |
| 负债合计(万元) |
5.23 |
10.55 |
17.93 |
5.20 |
12.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
2051.41 |
2247.53 |
2427.23 |
2340.40 |
2725.52 |
| 未分配利润(万元) |
561.80 |
603.71 |
605.72 |
584.35 |
621.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
11.47 |
6.71 |
12.69 |
5.86 |
| 投资收益(万元) |
0.32 |
48.36 |
-14.71 |
139.33 |
33.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.22 |
15.95 |
13.68 |
-22.32 |
-2.76 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.45 |
0.23 |
10.03 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
21.12 |
76.23 |
5.91 |
139.72 |
46.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6.27 |
14.25 |
7.14 |
16.42 |
8.56 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
3.56 |
1.78 |
4.11 |
2.14 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
7.19 |
| 费用合计(万元) |
9.13 |
21.15 |
10.64 |
27.90 |
20.02 |
| 利润总额(万元) |
12.00 |
55.08 |
-4.73 |
111.82 |
26.15 |
| 净利润(万元) |
12.00 |
55.08 |
-4.73 |
111.82 |
26.15 |
