资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3809.41 85.37%
债券 506.04 11.34%
银行存款和结算备付金 143.23 3.21%
其他资产 3.54 0.08%
资产总值:4462.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 4.62 286.67 6.43%
北方华创 002371 0.36 167.33 3.75%
海光信息 688041 0.65 145.69 3.27%
中芯国际 688981 1.13 138.55 3.11%
赛轮轮胎 601058 8.11 131.22 2.94%
恺英网络 002517 6.00 131.22 2.94%
歌尔股份 002241 4.09 117.51 2.64%
中科飞测 688361 0.70 107.63 2.41%
中际旭创 300308 0.17 103.70 2.33%
中国中免 601888 1.09 103.07 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.99%
租赁和商务服务业 0.02 5.58%
金融业 0.01 1.64%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 6.01 396.72 8.37%
北方华创 002371 0.36 164.89 3.48%
海光信息 688041 0.65 163.99 3.46%
中芯国际 688981 1.13 158.07 3.33%
歌尔股份 002241 4.09 153.38 3.23%
恺英网络 002517 4.07 114.29 2.41%
立讯精密 002475 1.68 108.68 2.29%
天岳先进 688234 1.26 103.62 2.19%
奥比中光 688322 1.13 103.17 2.18%
比亚迪 002594 0.93 101.57 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.94%
金融业 0.01 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 5.00 506.04 11.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 506.04 11.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%