资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3789.87 90.62%
债券 251.89 6.02%
银行存款和结算备付金 135.36 3.24%
其他资产 5.13 0.12%
资产总值:4182.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 182.21 4.36%
工业富联 601138 3.24 166.73 3.99%
北方华创 002371 0.36 162.93 3.90%
麦格米特 002851 1.60 155.52 3.72%
寒武纪 688256 0.15 147.65 3.53%
赛轮轮胎 601058 10.99 141.44 3.39%
海光信息 688041 0.65 136.50 3.27%
银轮股份 002126 3.10 131.78 3.15%
恺英网络 002517 6.00 106.20 2.54%
中芯国际 688981 1.13 106.09 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 62.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 19.36%
租赁和商务服务业 0.02 4.82%
金融业 0.01 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 4.62 286.67 6.43%
北方华创 002371 0.36 167.33 3.75%
海光信息 688041 0.65 145.69 3.27%
中芯国际 688981 1.13 138.55 3.11%
赛轮轮胎 601058 8.11 131.22 2.94%
恺英网络 002517 6.00 131.22 2.94%
歌尔股份 002241 4.09 117.51 2.64%
中科飞测 688361 0.70 107.63 2.41%
中际旭创 300308 0.17 103.70 2.33%
中国中免 601888 1.09 103.07 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 67.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 10.99%
租赁和商务服务业 0.02 5.58%
金融业 0.01 1.64%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.50 251.89 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 251.89 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%