银华万物互联灵活配置混合(002161)_资产配置

银华万物互联灵活配置混合002161YINHUA ALL THINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	381.82	6.98%
债券	3814.78	69.71%
银行存款和结算备付金	1259.11	23.01%
其他资产	16.31	0.30%

资产总值：5472.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.59	37.89	0.69%
浪潮信息	000977	0.85	36.47	0.67%
中远海能	600026	1.94	32.65	0.60%
西部矿业	601168	1.64	31.64	0.58%
中国石油	601857	3.08	30.43	0.56%
中国船舶	600150	0.62	22.94	0.42%
新诺威	300765	0.56	20.72	0.38%
银泰黄金	000975	0.94	17.00	0.31%
中金黄金	600489	1.27	16.78	0.31%
山东黄金	600547	0.60	16.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.93%
采矿业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	24.56	101.43	1.79%
长江电力	600900	3.11	72.59	1.28%
东吴证券	601555	6.94	50.73	0.90%
中信证券	600030	2.09	42.57	0.75%
申万宏源	000166	9.47	42.05	0.74%
招商银行	600036	1.50	41.73	0.74%
工商银行	601398	7.64	36.52	0.65%
城建发展	600266	6.71	32.48	0.57%
农业银行	601288	7.00	25.48	0.45%
中国银河	601881	1.87	22.53	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.00%
制造业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
房地产业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	6.79	40.06	0.69%
中信证券	600030	1.20	25.99	0.45%
泸州老窖	000568	0.11	23.83	0.41%
中微公司	688012	0.14	21.08	0.36%
申万宏源	000166	4.82	20.87	0.36%
中国船舶	600150	0.54	15.07	0.26%
星宇股份	601799	0.09	13.68	0.23%
陕西煤业	601225	0.71	13.11	0.22%
中科曙光	603019	0.34	13.10	0.22%
中国神华	601088	0.42	13.10	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.35%
金融业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	0.47	14.08	0.24%
汉宇集团	300403	0.94	10.33	0.18%
华润材料	301090	0.79	9.97	0.17%
中钢国际	000928	0.96	9.26	0.16%
华自科技	300490	0.54	9.27	0.16%
迅游科技	300467	0.46	9.40	0.16%
中洲特材	300963	0.66	9.37	0.16%
芯能科技	603105	0.53	8.95	0.15%
锦泓集团	603518	0.79	8.97	0.15%
金宏气体	688106	0.33	9.06	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	5.00	522.01	9.56%
22中电国际MTN003	5.00	512.93	9.39%
23招证G5	5.00	508.76	9.32%
23银河C1	5.00	507.71	9.30%
22华泰12	5.00	506.90	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2954.83	54.12%
国家债券	314.71	5.76%
可转债	32.32	0.59%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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