银华万物互联灵活配置混合(002161)_资产配置

银华万物互联灵活配置混合002161YINHUA ALL THINGS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	3897.31	82.73%
银行存款和结算备付金	813.12	17.26%
其他资产	0.51	0.01%

资产总值：4710.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	1.89	33.30	0.65%
美的集团	000333	0.26	16.77	0.33%
招商银行	600036	0.45	15.39	0.30%
紫金矿业	601899	0.75	13.18	0.26%
中国石油	601857	0.99	10.22	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.46%
制造业	0.00	0.33%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.59	37.89	0.69%
浪潮信息	000977	0.85	36.47	0.67%
中远海能	600026	1.94	32.65	0.60%
西部矿业	601168	1.64	31.64	0.58%
中国石油	601857	3.08	30.43	0.56%
中国船舶	600150	0.62	22.94	0.42%
新诺威	300765	0.56	20.72	0.38%
中金黄金	600489	1.27	16.78	0.31%
山东黄金	600547	0.60	16.94	0.31%
山金国际	000975	0.94	17.00	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.93%
采矿业	0.01	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.25%
房地产业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	24.56	101.43	1.79%
长江电力	600900	3.11	72.59	1.28%
东吴证券	601555	6.94	50.73	0.90%
中信证券	600030	2.09	42.57	0.75%
招商银行	600036	1.50	41.73	0.74%
申万宏源	000166	9.47	42.05	0.74%
工商银行	601398	7.64	36.52	0.65%
城建发展	600266	6.71	32.48	0.57%
农业银行	601288	7.00	25.48	0.45%
中国银河	601881	1.87	22.53	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.00%
制造业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.28%
房地产业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	6.79	40.06	0.69%
中信证券	600030	1.20	25.99	0.45%
泸州老窖	000568	0.11	23.83	0.41%
申万宏源	000166	4.82	20.87	0.36%
中微公司	688012	0.14	21.08	0.36%
中国船舶	600150	0.54	15.07	0.26%
星宇股份	601799	0.09	13.68	0.23%
中科曙光	603019	0.34	13.10	0.22%
中国神华	601088	0.42	13.10	0.22%
陕西煤业	601225	0.71	13.11	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.35%
金融业	0.01	2.02%
采矿业	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金12	4.00	412.37	9.28%
22南网02	4.00	409.70	9.22%
22海通C3	4.00	407.98	9.18%
20工商银行二级01	4.00	407.98	9.18%
20建设银行二级	4.00	408.19	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2853.34	64.18%
企业债	409.70	9.22%
可转债	369.44	8.31%
国家债券	264.83	5.96%
央行票据	0.00	0.00%

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