资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3788.63 82.65%
债券 273.61 5.97%
银行存款和结算备付金 515.59 11.25%
其他资产 5.92 0.13%
资产总值:4583.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 258.70 5.65%
振华股份 603067 6.07 244.32 5.33%
寒武纪 688256 0.22 225.82 4.93%
北方华创 002371 0.36 224.52 4.90%
工业富联 601138 3.24 188.57 4.12%
麦格米特 002851 1.60 185.15 4.04%
中科飞测 688361 0.45 158.00 3.45%
海光信息 688041 0.65 147.24 3.21%
赛轮轮胎 601058 10.99 145.51 3.18%
鹏鼎控股 002938 1.66 132.05 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 74.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.44%
金融业 0.01 1.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 406.40 7.08%
寒武纪 688256 0.22 357.08 6.22%
北方华创 002371 0.36 322.42 5.62%
振华股份 603067 6.07 280.98 4.89%
麦格米特 002851 1.60 267.49 4.66%
海光信息 688041 0.65 240.40 4.19%
工业富联 601138 3.24 233.77 4.07%
中科飞测 688361 0.45 194.62 3.39%
中芯国际 688981 1.13 179.15 3.12%
鹏鼎控股 002938 1.66 174.93 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.60%
金融业 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 273.61 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.61 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%