资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5163.42 89.62%
债券 272.83 4.74%
银行存款和结算备付金 323.46 5.61%
其他资产 1.96 0.03%
资产总值:5761.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 406.40 7.08%
寒武纪 688256 0.22 357.08 6.22%
北方华创 002371 0.36 322.42 5.62%
振华股份 603067 6.07 280.98 4.89%
麦格米特 002851 1.60 267.49 4.66%
海光信息 688041 0.65 240.40 4.19%
工业富联 601138 3.24 233.77 4.07%
中科飞测 688361 0.45 194.62 3.39%
中芯国际 688981 1.13 179.15 3.12%
鹏鼎控股 002938 1.66 174.93 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 81.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.60%
金融业 0.01 1.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.32 182.21 4.36%
工业富联 601138 3.24 166.73 3.99%
北方华创 002371 0.36 162.93 3.90%
麦格米特 002851 1.60 155.52 3.72%
寒武纪 688256 0.15 147.65 3.53%
赛轮轮胎 601058 10.99 141.44 3.39%
海光信息 688041 0.65 136.50 3.27%
银轮股份 002126 3.10 131.78 3.15%
中芯国际 688981 1.13 106.09 2.54%
恺英网络 002517 6.00 106.20 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 62.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 19.36%
租赁和商务服务业 0.02 4.82%
金融业 0.01 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.98%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.70 272.83 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.83 4.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%