财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.10 |
362.82 |
230.30 |
83.22 |
31.83 |
| 本期利润(万元) |
1310.58 |
-339.31 |
960.12 |
1265.35 |
-51.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
-0.12 |
0.34 |
0.46 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.37 |
0.00 |
24.01 |
0.00 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
831.70 |
0.00 |
673.11 |
0.00 |
500.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5740.93 |
4177.50 |
4458.21 |
4742.29 |
3645.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.52 |
1.65 |
1.74 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
29.30 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
-1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
112.97 |
0.00 |
64.71 |
0.00 |
27.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.81 |
138.58 |
472.05 |
343.85 |
1709.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5436.25 |
4315.45 |
3252.25 |
3466.37 |
3609.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
5163.42 |
3809.41 |
2537.88 |
146.55 |
88.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.83 |
506.04 |
714.37 |
3319.82 |
3520.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.24 |
1.81 |
2.04 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.75 |
0.60 |
0.68 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
5761.67 |
4462.22 |
3766.66 |
3956.06 |
5477.59 |
| 负债合计(万元) |
20.74 |
4.01 |
121.09 |
53.49 |
372.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5740.93 |
4458.21 |
3645.56 |
3902.57 |
5104.99 |
| 未分配利润(万元) |
3045.32 |
1751.44 |
797.02 |
893.44 |
1160.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
1.56 |
1.24 |
5.54 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
183.55 |
261.26 |
46.27 |
82.35 |
70.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1145.48 |
729.82 |
-83.66 |
19.08 |
5.51 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.43 |
0.08 |
1.44 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
1329.54 |
993.06 |
-36.06 |
108.42 |
79.57 |
| 管理人报酬(万元) |
14.22 |
24.03 |
11.14 |
29.83 |
16.31 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
8.01 |
3.71 |
9.94 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.91 |
0.91 |
10.56 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
18.96 |
32.95 |
15.77 |
50.37 |
29.74 |
| 利润总额(万元) |
1310.58 |
960.12 |
-51.83 |
58.05 |
49.83 |
| 净利润(万元) |
1310.58 |
960.12 |
-51.83 |
58.05 |
49.83 |
