我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.31 |
44.32 |
22.86 |
-26.34 |
1.59 |
| 本期利润(万元) |
2.86 |
49.83 |
50.96 |
-26.15 |
-25.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
661.19 |
0.00 |
691.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4445.54 |
5104.99 |
5459.76 |
5651.23 |
5836.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1709.09 |
472.97 |
33.10 |
804.58 |
1870.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3609.49 |
4912.62 |
6915.71 |
4267.73 |
3221.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
88.85 |
635.29 |
276.30 |
186.88 |
1168.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
3520.63 |
4277.33 |
6639.41 |
4080.85 |
2052.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.61 |
2.88 |
2.90 |
2.22 |
3.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.96 |
1.21 |
0.93 |
1.45 |
| 资产总计(万元) |
5477.59 |
5672.84 |
7041.43 |
5079.51 |
5555.33 |
| 负债合计(万元) |
372.60 |
21.61 |
1160.36 |
20.80 |
482.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5104.99 |
5651.23 |
5881.06 |
5058.71 |
5072.65 |
| 未分配利润(万元) |
1160.91 |
1245.63 |
1352.18 |
1088.86 |
1204.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
3.40 |
1.66 |
7.43 |
4.03 |
| 投资收益(万元) |
70.41 |
22.01 |
47.25 |
-524.16 |
-393.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.51 |
0.19 |
0.32 |
-138.70 |
-203.08 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
13.99 |
13.70 |
20.02 |
17.39 |
| 收入合计(万元) |
79.57 |
39.59 |
62.92 |
-635.41 |
-575.46 |
| 管理人报酬(万元) |
16.31 |
26.33 |
8.74 |
41.81 |
34.33 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
9.58 |
3.64 |
17.42 |
14.30 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.29 |
4.15 |
8.19 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
29.74 |
65.74 |
17.61 |
67.67 |
58.96 |
| 利润总额(万元) |
49.83 |
-26.15 |
45.31 |
-703.08 |
-634.42 |
| 净利润(万元) |
49.83 |
-26.15 |
45.31 |
-703.08 |
-634.42 |
