资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9785.87 92.16%
债券 60.63 0.57%
银行存款和结算备付金 758.10 7.14%
其他资产 13.89 0.13%
资产总值:10618.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.70 753.19 7.13%
中国人寿 601628 16.91 597.77 5.66%
宁波银行 002142 18.93 562.03 5.32%
中微公司 688012 0.99 464.00 4.39%
北方华创 002371 0.50 442.28 4.19%
新易盛 300502 0.72 434.61 4.11%
华虹宏力 01347 2.00 373.82 3.54%
中信证券 600030 12.21 350.79 3.32%
芯原股份 688521 0.90 333.14 3.15%
国泰海通 601211 17.70 322.14 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 47.09%
制造业 0.30 27.96%
信息技术 0.11 10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.03 2.79%
金融 0.01 0.97%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 19.12 582.20 5.77%
工商银行 601398 74.20 566.89 5.61%
江苏银行 600919 48.84 533.33 5.28%
华虹宏力 01347 7.20 493.64 4.89%
中国平安 601318 8.68 492.85 4.88%
中国太保 601601 13.11 486.25 4.81%
国泰海通 601211 28.84 478.46 4.74%
中芯国际 00981 9.40 420.80 4.17%
华泰证券 601688 23.24 413.67 4.10%
阿里巴巴-W 09988 3.90 409.78 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 49.63%
制造业 0.19 18.41%
信息技术 0.11 11.28%
消费者非必需品 0.04 4.06%
采矿业 0.03 3.18%
电信服务 0.03 2.79%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.63 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.63 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%