银华估值优势混合(005250)_资产配置

银华估值优势混合005250YINHUA VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12948.79	90.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1028.02	7.17%
其他资产	367.98	2.57%

资产总值：14344.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	20.80	782.37	5.47%
招商蛇口	001979	62.59	766.67	5.36%
中国平安	601318	12.22	697.64	4.88%
工商银行	601398	102.86	635.67	4.45%
北方华创	002371	1.74	636.81	4.45%
宁德时代	300750	2.48	624.69	4.37%
农业银行	601288	127.56	612.29	4.28%
保利发展	600048	50.87	561.10	3.92%
海光信息	688041	4.49	464.10	3.25%
中国太保	601601	11.76	459.82	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.55	38.48%
制造业	0.31	21.52%
房地产业	0.13	9.28%
建筑业	0.09	6.20%
采矿业	0.08	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.67%
金融	0.02	1.32%
工业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	28.33	968.67	7.93%
中国平安	601318	14.66	606.34	4.96%
中航光电	002179	14.16	538.79	4.41%
交通银行	601328	71.05	530.74	4.35%
招商蛇口	001979	58.68	515.76	4.22%
保利发展	600048	54.47	477.16	3.91%
工商银行	601398	80.25	457.43	3.75%
农业银行	601288	99.29	432.90	3.54%
宁德时代	300750	2.00	360.06	2.95%
中国银河	601881	31.34	340.35	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.47	38.30%
制造业	0.17	14.32%
房地产业	0.10	8.13%
采矿业	0.10	8.07%
建筑业	0.09	7.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.33%
地产建筑业	0.02	1.64%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	28.33	912.29	7.34%
长安汽车	000625	40.85	686.28	5.52%
山西汾酒	600809	2.70	661.72	5.32%
江苏银行	600919	81.25	641.88	5.16%
保利发展	600048	64.29	586.97	4.72%
北方华创	002371	1.54	470.62	3.78%
招商蛇口	001979	45.40	428.99	3.45%
中微公司	688012	2.83	422.64	3.40%
东方财富	300059	31.23	402.55	3.24%
中国银河	601881	31.34	375.45	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.52	42.09%
制造业	0.41	32.81%
房地产业	0.12	9.68%
建筑业	0.02	1.54%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.47%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	24.14	671.63	5.34%
山西汾酒	600809	2.70	622.97	4.95%
保利发展	600048	50.66	501.53	3.99%
北方华创	002371	1.94	476.68	3.79%
东方财富	300059	31.38	440.58	3.50%
招商蛇口	001979	41.71	397.46	3.16%
华发股份	600325	53.38	384.87	3.06%
中国银河	601881	31.34	377.65	3.00%
万科A	000002	33.26	347.90	2.76%
中国太保	601601	13.82	328.64	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.41	32.58%
制造业	0.40	32.05%
房地产业	0.16	12.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.86%
采矿业	0.06	4.61%
地产建筑业	0.02	1.71%
批发和零售业	0.01	1.01%
工业	0.00	0.00%

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