资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8006.78 89.29%
债券 60.80 0.68%
银行存款和结算备付金 895.05 9.98%
其他资产 4.88 0.05%
资产总值:8967.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 13.68 749.46 8.65%
农业银行 601288 61.43 428.17 4.94%
宁波银行 002142 11.92 422.33 4.87%
工商银行 601398 50.58 418.80 4.83%
江苏银行 600919 32.05 396.78 4.58%
中国宏桥 01378 21.25 392.92 4.53%
国泰海通 601211 22.35 377.04 4.35%
中国太保 601601 11.86 368.37 4.25%
华虹宏力 01347 4.00 361.91 4.18%
招商银行 600036 8.65 356.99 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.44 51.16%
制造业 0.24 27.30%
信息技术 0.07 8.02%
基础材料 0.04 4.53%
采矿业 0.01 1.38%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.70 753.19 7.13%
中国人寿 601628 16.91 597.77 5.66%
宁波银行 002142 18.93 562.03 5.32%
中微公司 688012 0.99 464.00 4.39%
北方华创 002371 0.50 442.28 4.19%
新易盛 300502 0.72 434.61 4.11%
华虹宏力 01347 2.00 373.82 3.54%
中信证券 600030 12.21 350.79 3.32%
芯原股份 688521 0.90 333.14 3.15%
工商银行 601398 47.03 332.50 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 47.09%
制造业 0.30 27.96%
信息技术 0.11 10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.15%
采矿业 0.03 2.79%
金融 0.01 0.97%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.80 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%