资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9022.44 89.05%
债券 60.45 0.60%
银行存款和结算备付金 669.22 6.60%
其他资产 380.17 3.75%
资产总值:10132.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 19.12 582.20 5.77%
工商银行 601398 74.20 566.89 5.61%
江苏银行 600919 48.84 533.33 5.28%
华虹半导体 01347 7.20 493.64 4.89%
中国平安 601318 8.68 492.85 4.88%
中国太保 601601 13.11 486.25 4.81%
国泰海通 601211 28.84 478.46 4.74%
中芯国际 00981 9.40 420.80 4.17%
华泰证券 601688 23.24 413.67 4.10%
阿里巴巴-W 09988 3.90 409.78 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.50 49.63%
制造业 0.19 18.41%
信息技术 0.11 11.28%
消费者非必需品 0.04 4.06%
采矿业 0.03 3.18%
电信服务 0.03 2.79%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.54 652.54 5.62%
工商银行 601398 76.27 604.82 5.21%
美团-W 03690 6.21 579.41 4.99%
中国太保 601601 13.40 561.59 4.84%
宁波银行 002142 19.25 540.73 4.66%
华虹半导体 01347 7.50 503.32 4.34%
招商银行 600036 11.93 502.34 4.33%
沪农商行 601825 49.56 460.41 3.97%
中芯国际 00981 7.10 458.20 3.95%
同花顺 300033 1.41 454.27 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.59 51.14%
制造业 0.13 11.38%
金融 0.11 9.29%
信息技术 0.10 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.32%
消费者非必需品 0.06 4.99%
电信服务 0.04 3.08%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.45 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.45 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%