财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.14 |
281.49 |
224.20 |
1020.64 |
-964.50 |
| 本期利润(万元) |
679.43 |
-831.65 |
755.63 |
1195.22 |
-56.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.10 |
0.08 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.24 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2989.13 |
0.00 |
2738.29 |
0.00 |
2357.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10564.87 |
10098.73 |
11601.00 |
12487.33 |
12530.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.21 |
1.31 |
1.35 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
6.54 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
39.46 |
0.00 |
30.90 |
0.00 |
23.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
730.99 |
720.16 |
887.33 |
1138.31 |
1090.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
9846.50 |
10886.36 |
11917.31 |
12158.28 |
11128.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
9785.87 |
10846.12 |
11785.66 |
12158.28 |
11128.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
40.24 |
131.65 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.07 |
11.70 |
11.89 |
13.66 |
12.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.95 |
1.98 |
2.28 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
10618.48 |
11710.91 |
12868.46 |
13327.82 |
12268.81 |
| 负债合计(万元) |
53.62 |
109.90 |
337.71 |
46.96 |
54.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
10564.87 |
11601.00 |
12530.75 |
13280.86 |
12214.22 |
| 未分配利润(万元) |
2989.13 |
2738.29 |
2357.22 |
2520.17 |
947.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
3.87 |
2.02 |
5.40 |
2.73 |
| 投资收益(万元) |
308.18 |
408.05 |
-872.62 |
675.60 |
-689.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
452.29 |
531.43 |
908.33 |
1235.29 |
828.98 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.99 |
0.24 |
1.04 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
762.59 |
944.33 |
37.97 |
1917.33 |
141.94 |
| 管理人报酬(万元) |
64.81 |
148.60 |
74.17 |
151.94 |
73.77 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
24.77 |
12.36 |
25.32 |
12.30 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.33 |
7.61 |
15.07 |
8.48 |
| 费用合计(万元) |
83.16 |
188.70 |
94.14 |
192.33 |
94.55 |
| 利润总额(万元) |
679.43 |
755.63 |
-56.17 |
1725.00 |
47.39 |
| 净利润(万元) |
679.43 |
755.63 |
-56.17 |
1725.00 |
47.39 |
