我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-669.98 |
-4551.21 |
-1360.11 |
-1668.18 |
-975.31 |
| 本期利润(万元) |
127.81 |
-3733.06 |
-1074.93 |
-1110.91 |
-82.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.31 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.62 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
923.88 |
0.00 |
3646.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12436.92 |
12585.05 |
14375.96 |
15823.09 |
17134.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.21 |
1.30 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.92 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1479.11 |
1488.37 |
1305.18 |
2545.19 |
2253.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11300.72 |
14344.22 |
16659.44 |
21065.10 |
26297.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
11300.72 |
14344.22 |
16659.44 |
21065.10 |
26297.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
19.82 |
22.96 |
27.68 |
37.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
3.30 |
3.83 |
4.61 |
6.27 |
| 资产总计(万元) |
12836.30 |
15898.73 |
17998.06 |
23932.82 |
28650.51 |
| 负债合计(万元) |
251.25 |
75.64 |
93.15 |
800.02 |
106.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
12585.05 |
15823.09 |
17904.91 |
23132.80 |
28543.70 |
| 未分配利润(万元) |
923.88 |
3646.34 |
5029.83 |
9478.27 |
13490.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
3.62 |
8.51 |
4.53 |
13.46 |
| 投资收益(万元) |
-4287.49 |
-1512.72 |
-4356.99 |
-2047.79 |
8586.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
818.15 |
557.26 |
-2458.15 |
-879.60 |
-4708.28 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
0.18 |
1.80 |
1.56 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
-3462.34 |
-951.66 |
-6804.84 |
-2921.29 |
3896.04 |
| 管理人报酬(万元) |
217.40 |
129.23 |
324.05 |
176.50 |
473.11 |
| 托管费(万元) |
36.23 |
21.54 |
54.01 |
29.42 |
78.85 |
| 其它费用(万元) |
17.10 |
8.49 |
17.08 |
8.46 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
270.72 |
159.26 |
395.13 |
214.38 |
951.03 |
| 利润总额(万元) |
-3733.06 |
-1110.91 |
-7199.97 |
-3135.67 |
2945.01 |
| 净利润(万元) |
-3733.06 |
-1110.91 |
-7199.97 |
-3135.67 |
2945.01 |
