资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13117.01 91.80%
债券 777.82 5.44%
银行存款和结算备付金 243.47 1.70%
其他资产 150.54 1.05%
资产总值:14288.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.33 812.52 5.57%
新易盛 300502 1.76 756.63 5.18%
生益科技 600183 9.60 685.54 4.70%
海光信息 688041 3.03 680.64 4.66%
蓝思科技 300433 21.31 645.05 4.42%
四方股份 601126 20.16 606.41 4.15%
安孚科技 603031 12.77 565.71 3.88%
世运电路 603920 11.22 543.16 3.72%
阳光电源 300274 3.16 540.49 3.70%
工业富联 601138 8.06 500.12 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 81.27%
金融业 0.07 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 7.24 531.92 4.96%
中际旭创 300308 1.31 529.63 4.94%
新易盛 300502 1.44 525.25 4.90%
兆易创新 603986 2.45 522.59 4.87%
源杰科技 688498 1.21 518.88 4.84%
生益科技 600183 9.50 513.19 4.79%
海光信息 688041 2.02 510.63 4.76%
佰维存储 688525 4.72 492.19 4.59%
世运电路 603920 10.80 492.37 4.59%
东方财富 300059 17.04 462.12 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 77.92%
金融业 0.08 7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.28%
租赁和商务服务业 0.02 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.60 261.57 1.79%
25国债19 2.40 240.78 1.65%
25国债08 1.60 161.62 1.11%
25国债01 1.13 113.86 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 777.82 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%