资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45603.13 90.87%
债券 2534.01 5.05%
银行存款和结算备付金 1917.09 3.82%
其他资产 131.99 0.26%
资产总值:50186.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.66 3380.74 6.94%
新易盛 300502 5.37 3262.26 6.70%
协创数据 300857 9.01 3061.14 6.28%
燕东微 688172 34.12 2854.65 5.86%
洁美科技 002859 25.47 2789.66 5.73%
阳光电源 300274 17.13 2724.01 5.59%
永鼎股份 600105 37.74 2546.70 5.23%
安孚科技 603031 47.36 2522.05 5.18%
振华股份 603067 54.26 2511.70 5.15%
四方股份 601126 35.73 2258.12 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 90.04%
采矿业 0.17 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.43 1517.17 6.16%
中际旭创 300308 2.45 1396.19 5.67%
协创数据 300857 6.18 1293.60 5.25%
阳光电源 300274 8.32 1254.32 5.09%
四方股份 601126 28.83 1241.99 5.04%
国科微 300672 7.48 1153.34 4.68%
燕东微 688172 29.94 1134.68 4.61%
振华股份 603067 35.78 1122.78 4.56%
帝科股份 300842 13.47 1096.32 4.45%
安孚科技 603031 23.62 1090.77 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 78.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 11.40%
批发和零售业 0.07 2.89%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.60 970.07 1.99%
26国债09 8.16 817.54 1.68%
26国债01 4.80 483.11 0.99%
25国债13 2.60 263.28 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2534.01 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%