资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37644.22 92.75%
债券 2688.24 6.62%
银行存款和结算备付金 232.97 0.57%
其他资产 21.71 0.05%
资产总值:40587.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.25 3210.96 7.93%
中际旭创 300308 3.60 2912.00 7.19%
鹏鼎控股 002938 30.48 2424.68 5.99%
东山精密 002384 12.66 2119.28 5.23%
华虹宏力 688347 9.93 2065.29 5.10%
联讯仪器 688808 1.31 2020.36 4.99%
源杰科技 688498 1.25 2009.80 4.96%
三环集团 300408 16.03 1880.80 4.64%
长鑫科技 688825 34.91 1799.97 4.45%
协创数据 300857 7.16 1797.30 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 92.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.66 3380.74 6.94%
新易盛 300502 5.37 3262.26 6.70%
协创数据 300857 9.01 3061.14 6.28%
燕东微 688172 34.12 2854.65 5.86%
洁美科技 002859 25.47 2789.66 5.73%
阳光电源 300274 17.13 2724.01 5.59%
永鼎股份 600105 37.74 2546.70 5.23%
安孚科技 603031 47.36 2522.05 5.18%
振华股份 603067 54.26 2511.70 5.15%
四方股份 601126 35.73 2258.12 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.39 90.04%
采矿业 0.17 3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 12.26 1231.25 3.04%
25国债19 9.60 972.84 2.40%
26国债01 4.80 484.16 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2688.24 6.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%