银华多元动力灵活配置混合(005251)_资产配置

银华多元动力灵活配置混合005251YINHUA DIVERSIFIED DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3624.52	81.91%
债券	292.39	6.61%
银行存款和结算备付金	81.75	1.85%
其他资产	426.19	9.63%

资产总值：4424.85万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.25	172.63	3.43%
工业富联	601138	6.20	169.88	3.37%
新易盛	300502	1.58	166.77	3.31%
胜宏科技	300476	4.56	147.11	2.92%
英科医疗	300677	5.49	147.19	2.92%
比亚迪	002594	0.48	120.12	2.38%
宁德时代	300750	0.62	111.62	2.22%
杰瑞股份	002353	3.03	106.29	2.11%
中航沈飞	600760	2.59	103.86	2.06%
中芯国际	688981	2.14	98.82	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	56.18%
金融业	0.03	5.87%
采矿业	0.03	5.53%
农、林、牧、渔业	0.01	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.56%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.78	122.12	3.87%
天地科技	600582	14.47	101.87	3.23%
金山办公	688111	0.30	86.22	2.73%
杰瑞股份	002353	2.77	83.88	2.66%
英科医疗	300677	3.09	69.68	2.21%
宁德时代	300750	0.33	62.75	1.99%
中国银河	601881	5.05	60.50	1.92%
海油工程	600583	8.87	59.87	1.90%
指南针	300803	1.35	59.04	1.87%
海康威视	002415	1.80	57.89	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	62.71%
金融业	0.02	5.95%
采矿业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.73%
批发和零售业	0.01	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.41%
建筑业	0.00	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.30	93.69	2.20%
指南针	300803	1.35	81.35	1.91%
方大特钢	600507	15.09	69.56	1.64%
中芯国际	688981	1.27	67.37	1.58%
天地科技	600582	12.24	66.59	1.57%
英科医疗	300677	2.84	66.34	1.56%
神工股份	688233	1.87	66.01	1.55%
西部超导	688122	1.23	65.48	1.54%
悦康药业	688658	3.00	62.48	1.47%
中际旭创	300308	0.55	62.10	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	52.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.78%
金融业	0.02	4.75%
房地产业	0.01	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.32	117.28	3.17%
中国电信	601728	16.31	94.43	2.55%
英科医疗	300677	3.17	70.85	1.91%
三七互娱	002555	3.25	70.53	1.90%
中芯国际	688981	1.33	68.22	1.84%
山东黄金	600547	2.69	67.55	1.82%
紫光股份	000938	2.80	66.00	1.78%
中天科技	600522	4.33	64.27	1.73%
远光软件	002063	9.93	61.14	1.65%
保利发展	600048	4.75	60.52	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	47.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	15.29%
金融业	0.02	4.64%
采矿业	0.01	4.02%
房地产业	0.01	3.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.88%
租赁和商务服务业	0.00	0.95%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	1.60	161.72	3.21%
23国债13	1.30	130.67	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	292.39	5.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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