资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7147.73 92.91%
债券 444.53 5.78%
银行存款和结算备付金 96.84 1.26%
其他资产 4.15 0.05%
资产总值:7693.25万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾望电气 603063 13.34 432.75 5.53%
海南华铁 603300 35.68 381.06 4.87%
同力日升 605286 9.62 379.03 4.84%
九号公司 689009 5.48 357.27 4.56%
恒立液压 601100 4.43 352.36 4.50%
中际旭创 300308 3.28 323.74 4.13%
佰维存储 688525 4.47 319.53 4.08%
能科科技 603859 9.74 318.40 4.07%
珠海冠宇 688772 19.10 314.99 4.02%
润建股份 002929 5.83 315.05 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 70.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 14.72%
租赁和商务服务业 0.04 4.87%
综合 0.01 1.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.69 332.49 5.25%
沪电股份 002463 7.57 300.15 4.74%
宁德时代 300750 1.10 292.60 4.62%
歌尔股份 002241 9.22 237.97 3.76%
立讯精密 002475 5.83 237.63 3.75%
新易盛 300502 2.05 236.94 3.74%
南方传媒 601900 13.00 196.43 3.10%
科大讯飞 002230 4.02 194.25 3.07%
中航光电 002179 4.76 187.07 2.95%
九号公司 689009 3.93 186.58 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.15%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.10%
金融业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 231.00 2.95%
23国债13 2.10 213.53 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.53 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%