银华多元动力灵活配置混合(005251)_财务情况

银华多元动力灵活配置混合005251YINHUA DIVERSIFIED DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-341.65	-660.15	-278.95	-5.48	91.37
本期利润(万元)	-211.02	-572.34	-442.89	53.10	360.26
加权平均份额本期利润(元)	-0.10	-0.23	-0.18	0.02	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	-13.54	0.00	1.12	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1372.66	0.00	1921.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.48	0.00	0.73	0.00
期末基金资产净值(万元)	3154.26	4254.02	3704.53	4555.50	4966.16
期末基金份额净值(元)	1.39	1.48	1.56	1.73	1.84
本期净值增长率(%)	0.00	-12.96	0.00	1.95	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.64	0.00	72.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	70.15	205.40	233.98	1491.66	486.08
交易性金融资产(万元)	3087.65	4409.24	4064.11	14378.76	25621.28
其中：股票投资(万元)	2888.95	4124.41	3811.57	13541.08	24044.93
其中：债券投资(万元)	198.70	284.83	252.53	837.68	1576.35
应付管理人报酬(万元)	3.32	5.75	6.49	18.36	33.96
应付托管费(万元)	0.55	0.96	1.08	3.06	5.66
资产总计(万元)	4273.63	4638.52	4379.65	15917.90	26282.43
负债合计(万元)	19.61	83.02	63.23	258.55	471.97
所有者权益合计(万元)	4254.02	4555.50	4316.42	15659.35	25810.46
未分配利润(万元)	1372.66	1921.30	1771.79	8230.00	15297.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	0.93	0.49	2.62	1.70	71.70
投资收益(万元)	-587.03	41.57	-3662.98	-2698.56	14548.43
公允价值变动收益(万元)	87.81	58.58	-2118.13	-1185.41	-6802.76
其它收入(万元)	7.84	2.03	8.55	5.00	88.33
收入合计(万元)	-490.46	102.67	-5769.93	-3877.27	7905.69
管理人报酬(万元)	58.23	35.26	197.00	135.51	684.57
托管费(万元)	9.70	5.88	32.83	22.59	114.10
其它费用(万元)	13.94	8.43	17.20	10.55	21.65
费用合计(万元)	81.88	49.57	247.03	168.65	1546.15
利润总额(万元)	-572.34	53.10	-6016.96	-4045.92	6359.54
净利润(万元)	-572.34	53.10	-6016.96	-4045.92	6359.54

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