我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-317.33 |
-470.80 |
-341.65 |
-660.15 |
-278.95 |
| 本期利润(万元) |
588.21 |
-211.44 |
-211.02 |
-572.34 |
-442.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.23 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
-13.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1117.08 |
0.00 |
1372.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5980.67 |
5037.93 |
3154.26 |
4254.02 |
3704.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.39 |
1.39 |
1.48 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.77 |
0.00 |
47.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.39 |
70.15 |
205.40 |
233.98 |
1491.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3916.91 |
3087.65 |
4409.24 |
4064.11 |
14378.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3624.52 |
2888.95 |
4124.41 |
3811.57 |
13541.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.39 |
198.70 |
284.83 |
252.53 |
837.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.04 |
3.32 |
5.75 |
6.49 |
18.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.55 |
0.96 |
1.08 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
5124.85 |
4273.63 |
4638.52 |
4379.65 |
15917.90 |
| 负债合计(万元) |
86.92 |
19.61 |
83.02 |
63.23 |
258.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5037.93 |
4254.02 |
4555.50 |
4316.42 |
15659.35 |
| 未分配利润(万元) |
1407.50 |
1372.66 |
1921.30 |
1771.79 |
8230.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.93 |
0.49 |
2.62 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
-455.33 |
-587.03 |
41.57 |
-3662.98 |
-2698.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.36 |
87.81 |
58.58 |
-2118.13 |
-1185.41 |
| 其它收入(万元) |
10.19 |
7.84 |
2.03 |
8.55 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
-184.88 |
-490.46 |
102.67 |
-5769.93 |
-3877.27 |
| 管理人报酬(万元) |
17.54 |
58.23 |
35.26 |
197.00 |
135.51 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
9.70 |
5.88 |
32.83 |
22.59 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
13.94 |
8.43 |
17.20 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
26.56 |
81.88 |
49.57 |
247.03 |
168.65 |
| 利润总额(万元) |
-211.44 |
-572.34 |
53.10 |
-6016.96 |
-4045.92 |
| 净利润(万元) |
-211.44 |
-572.34 |
53.10 |
-6016.96 |
-4045.92 |
