银华多元动力灵活配置混合A(005251)_财务情况

银华多元动力灵活配置混合A005251YINHUA DIVERSIFIED DYNAMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5628.25	719.11	2912.99	997.47	594.95
本期利润(万元)	15444.63	-159.48	4581.78	3150.59	699.79
加权平均份额本期利润(元)	1.73	-0.02	1.04	0.72	0.16
加权平均净值利润率(%)	50.27	0.00	52.85	0.00	9.68
期末可供分配利润(万元)	19600.82	0.00	6211.24	0.00	2672.08
期末可供分配份额利润(元)	1.77	0.00	1.13	0.00	0.60
期末基金资产净值(万元)	48723.65	24636.38	14597.26	10724.93	7935.64
期末基金份额净值(元)	4.41	2.76	2.66	2.50	1.78
本期净值增长率(%)	65.53	0.00	66.46	0.00	11.08
累计净值增长率(%)	340.81	0.00	166.30	0.00	77.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1743.15	212.25	87.22	175.80	69.39
交易性金融资产(万元)	48137.14	13894.83	7716.45	6242.57	3916.91
其中：股票投资(万元)	45603.13	13117.01	7273.54	5866.23	3624.52
其中：债券投资(万元)	2534.01	777.82	442.91	376.35	292.39
应付管理人报酬(万元)	41.98	12.10	7.20	6.47	3.04
应付托管费(万元)	7.00	2.02	1.20	1.08	0.51
资产总计(万元)	50186.23	14866.64	8008.73	6451.56	5124.85
负债合计(万元)	1462.58	269.38	73.09	118.54	86.92
所有者权益合计(万元)	48723.65	14597.26	7935.64	6333.02	5037.93
未分配利润(万元)	37670.44	9115.74	3470.01	2374.43	1407.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.43	1.48	0.99	4.47	0.90
投资收益(万元)	5823.46	3039.82	645.57	263.14	-455.33
公允价值变动收益(万元)	9816.37	1668.79	104.84	444.86	259.36
其它收入(万元)	22.45	10.69	5.16	16.19	10.19
收入合计(万元)	15664.71	4720.78	756.56	728.66	-184.88
管理人报酬(万元)	180.55	103.71	43.08	52.12	17.54
托管费(万元)	30.09	17.28	7.18	8.69	2.92
其它费用(万元)	9.41	18.01	6.51	7.20	6.10
费用合计(万元)	220.08	139.00	56.77	68.01	26.56
利润总额(万元)	15444.63	4581.78	699.79	660.65	-211.44
净利润(万元)	15444.63	4581.78	699.79	660.65	-211.44

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