资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18918.42 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1265.04 6.26%
其他资产 14.45 0.07%
资产总值:20197.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.98 727.17 3.60%
贵州茅台 600519 0.47 647.27 3.21%
中国平安 601318 7.99 546.52 2.71%
中际旭创 300308 0.76 463.60 2.30%
紫金矿业 601899 12.46 429.50 2.13%
招商银行 600036 9.23 388.53 1.93%
农业银行 601288 47.62 365.72 1.81%
新易盛 300502 0.77 330.92 1.64%
美的集团 000333 3.66 286.03 1.42%
兴业银行 601166 12.66 266.62 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 51.98%
金融业 0.43 21.40%
采矿业 0.11 5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.69%
建筑业 0.03 1.39%
科学研究和技术服务业 0.02 1.06%
农、林、牧、渔业 0.02 0.84%
租赁和商务服务业 0.02 0.78%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.12 852.24 4.12%
贵州茅台 600519 0.50 722.00 3.49%
招商银行 600036 14.73 595.19 2.87%
中国平安 601318 8.57 472.29 2.28%
紫金矿业 601899 12.61 371.24 1.79%
东方财富 300059 10.46 283.68 1.37%
新易盛 300502 0.77 280.91 1.36%
美的集团 000333 3.81 276.83 1.34%
中际旭创 300308 0.67 270.47 1.31%
长江电力 600900 9.74 265.42 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 52.37%
金融业 0.44 21.08%
采矿业 0.10 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.72%
建筑业 0.03 1.50%
科学研究和技术服务业 0.03 1.30%
农、林、牧、渔业 0.02 0.95%
租赁和商务服务业 0.02 0.76%