我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-246.05 |
36.60 |
-63.61 |
-238.15 |
-93.55 |
| 本期利润(万元) |
273.81 |
-80.78 |
31.82 |
-170.83 |
-163.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
564.68 |
0.00 |
659.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2592.42 |
2326.01 |
2467.00 |
2458.77 |
2699.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.32 |
1.38 |
1.37 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
-6.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.06 |
0.00 |
36.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
244.06 |
213.95 |
216.37 |
466.79 |
286.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
2197.09 |
2401.57 |
3008.64 |
4957.43 |
3079.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
2197.09 |
2401.57 |
2988.41 |
4957.43 |
3079.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
1.38 |
1.57 |
2.29 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.34 |
0.39 |
0.57 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
2458.56 |
3727.91 |
3256.31 |
5450.96 |
3383.18 |
| 负债合计(万元) |
5.85 |
9.25 |
11.58 |
14.26 |
13.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
2452.71 |
3718.66 |
3244.73 |
5436.70 |
3370.05 |
| 未分配利润(万元) |
593.35 |
979.41 |
1105.75 |
1701.11 |
1296.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.29 |
0.62 |
1.30 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
42.03 |
-273.18 |
17.56 |
-523.34 |
-472.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.56 |
121.31 |
125.65 |
-185.18 |
160.14 |
| 其它收入(万元) |
8.75 |
25.48 |
13.90 |
0.47 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
-64.15 |
-125.10 |
157.73 |
-706.75 |
-311.39 |
| 管理人报酬(万元) |
7.81 |
18.72 |
9.67 |
19.99 |
9.66 |
| 托管费(万元) |
1.95 |
4.68 |
2.42 |
5.00 |
2.41 |
| 其它费用(万元) |
1.97 |
4.71 |
2.33 |
4.62 |
2.29 |
| 费用合计(万元) |
12.10 |
29.08 |
14.84 |
30.65 |
14.75 |
| 利润总额(万元) |
-76.25 |
-154.18 |
142.89 |
-737.40 |
-326.14 |
| 净利润(万元) |
-76.25 |
-154.18 |
142.89 |
-737.40 |
-326.14 |
