银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)_资产配置

银华稳健增利灵活配置混合发起式C005261YINHUA STEADY INCREASE PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16174.12	20.58%
债券	61628.58	78.42%
银行存款和结算备付金	690.20	0.88%
其他资产	97.04	0.12%

资产总值：78589.95万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.72	582.08	0.91%
宁德时代	300750	1.76	512.35	0.80%
贵州茅台	600519	0.38	478.28	0.75%
中国平安	601318	7.46	397.54	0.62%
紫金矿业	601899	12.96	386.08	0.60%
新易盛	300502	0.95	369.55	0.58%
招商银行	600036	7.90	325.90	0.51%
长鑫科技	688825	7.57	292.73	0.46%
药明康德	603259	1.76	294.85	0.46%
农业银行	601288	35.84	249.80	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	14.73%
金融业	0.33	5.16%
采矿业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.73%
科学研究和技术服务业	0.03	0.46%
建筑业	0.02	0.31%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.63	800.10	1.48%
宁德时代	300750	1.62	636.68	1.18%
新易盛	300502	0.50	300.59	0.56%
农业银行	601288	46.78	283.95	0.53%
海康威视	002415	7.88	269.50	0.50%
江西铜业	600362	5.26	227.76	0.42%
澜起科技	688008	0.61	187.71	0.35%
药明康德	603259	1.53	190.75	0.35%
中芯国际	688981	1.15	182.29	0.34%
美的集团	000333	2.46	185.80	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	15.60%
金融业	0.24	4.41%
采矿业	0.05	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.63%
科学研究和技术服务业	0.02	0.35%
建筑业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.78	715.03	4.01%
贵州茅台	600519	0.43	623.50	3.49%
中际旭创	300308	0.78	444.14	2.49%
中国平安	601318	7.33	416.20	2.33%
紫金矿业	601899	11.71	383.15	2.15%
招商银行	600036	8.41	330.63	1.85%
农业银行	601288	43.39	290.71	1.63%
新易盛	300502	0.63	278.10	1.56%
美的集团	000333	3.37	257.30	1.44%
长江电力	600900	8.32	224.97	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	52.73%
金融业	0.35	19.87%
采矿业	0.11	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.82%
建筑业	0.03	1.48%
科学研究和技术服务业	0.02	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.98	727.17	3.60%
贵州茅台	600519	0.47	647.27	3.21%
中国平安	601318	7.99	546.52	2.71%
中际旭创	300308	0.76	463.60	2.30%
紫金矿业	601899	12.46	429.50	2.13%
招商银行	600036	9.23	388.53	1.93%
农业银行	601288	47.62	365.72	1.81%
新易盛	300502	0.77	330.92	1.64%
美的集团	000333	3.66	286.03	1.42%
兴业银行	601166	12.66	266.62	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	51.98%
金融业	0.43	21.40%
采矿业	0.11	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.69%
建筑业	0.03	1.39%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
农、林、牧、渔业	0.02	0.84%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发02	40.00	4051.38	6.33%
26交行TLAC非资本债01BC	40.00	4040.53	6.31%
26中行TLAC非资本债01BC	40.00	4035.66	6.30%
26国开10	40.00	4014.70	6.27%
26信投G6	40.00	4016.58	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56588.36	88.36%
企业债	5030.18	7.85%
国家债券	10.04	0.02%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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