| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.86 | 3.93 | -13.51 | 2.71 | -3.67 |
| 本期利润(万元) | 2.70 | 22.98 | 14.90 | 4.53 | 5.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.19 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 36.38 | 0.00 | 28.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 118.46 | 114.49 | 141.66 | 126.71 | 775.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.29 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.35 | 0.00 | -3.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.58 | 0.00 | 29.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 251.26 | 244.06 | 213.95 | 216.37 | 466.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 2504.22 | 2197.09 | 2401.57 | 3008.64 | 4957.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 2504.22 | 2197.09 | 2401.57 | 2988.41 | 4957.43 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.42 | 1.24 | 1.38 | 1.57 | 2.29 |
| 应付托管费(万元) | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.57 |
| 资产总计(万元) | 2756.84 | 2458.56 | 3727.91 | 3256.31 | 5450.96 |
| 负债合计(万元) | 4.40 | 5.85 | 9.25 | 11.58 | 14.26 |
| 所有者权益合计(万元) | 2752.44 | 2452.71 | 3718.66 | 3244.73 | 5436.70 |
| 未分配利润(万元) | 916.04 | 593.35 | 979.41 | 1105.75 | 1701.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.04 | 0.63 | 1.29 | 0.62 | 1.30 |
| 投资收益(万元) | 140.52 | 42.03 | -273.18 | 17.56 | -523.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | 124.97 | -115.56 | 121.31 | 125.65 | -185.18 |
| 其它收入(万元) | 8.83 | 8.75 | 25.48 | 13.90 | 0.47 |
| 收入合计(万元) | 275.35 | -64.15 | -125.10 | 157.73 | -706.75 |
| 管理人报酬(万元) | 15.46 | 7.81 | 18.72 | 9.67 | 19.99 |
| 托管费(万元) | 3.87 | 1.95 | 4.68 | 2.42 | 5.00 |
| 其它费用(万元) | 0.72 | 1.97 | 4.71 | 2.33 | 4.62 |
| 费用合计(万元) | 20.63 | 12.10 | 29.08 | 14.84 | 30.65 |
| 利润总额(万元) | 254.72 | -76.25 | -154.18 | 142.89 | -737.40 |
| 净利润(万元) | 254.72 | -76.25 | -154.18 | 142.89 | -737.40 |