财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
599.05 |
993.58 |
153.48 |
300.94 |
183.44 |
| 本期利润(万元) |
-877.22 |
631.64 |
-320.09 |
1179.35 |
1121.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.12 |
-0.06 |
0.48 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21548.78 |
0.00 |
3688.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60563.51 |
44739.75 |
8579.82 |
8448.49 |
7924.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.93 |
1.73 |
1.79 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
22.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.95 |
0.00 |
78.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14041.51 |
1264.52 |
2677.06 |
251.26 |
244.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
42243.21 |
18918.42 |
15496.28 |
2504.22 |
2197.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
13167.11 |
18918.42 |
15496.28 |
2504.22 |
2197.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
29076.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.29 |
10.18 |
2.28 |
1.42 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.70 |
0.47 |
0.36 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
67989.49 |
20197.91 |
18781.96 |
2756.84 |
2458.56 |
| 负债合计(万元) |
13935.80 |
15.85 |
1606.47 |
4.40 |
5.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
54053.69 |
20182.06 |
17175.49 |
2752.44 |
2452.71 |
| 未分配利润(万元) |
26175.28 |
9072.91 |
6131.86 |
916.04 |
593.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
3.42 |
0.82 |
1.04 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
1841.23 |
1022.63 |
180.66 |
140.52 |
42.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-335.89 |
2394.23 |
-18.20 |
124.97 |
-115.56 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
16.70 |
0.06 |
8.83 |
8.75 |
| 收入合计(万元) |
1512.38 |
3436.98 |
163.33 |
275.35 |
-64.15 |
| 管理人报酬(万元) |
56.98 |
69.84 |
9.11 |
15.46 |
7.81 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
12.30 |
2.18 |
3.87 |
1.95 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
1.97 |
| 费用合计(万元) |
91.01 |
96.29 |
11.65 |
20.63 |
12.10 |
| 利润总额(万元) |
1421.37 |
3340.69 |
151.68 |
254.72 |
-76.25 |
| 净利润(万元) |
1421.37 |
3340.69 |
151.68 |
254.72 |
-76.25 |
