银华瑞泰灵活配置混合(005481)_资产配置

银华瑞泰灵活配置混合005481YINHUA TRITACE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26535.91	90.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2732.90	9.32%
其他资产	39.25	0.13%

资产总值：29308.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	21.69	2819.40	9.64%
中际旭创	300308	15.81	2448.55	8.37%
五粮液	000858	13.41	2178.59	7.45%
贵州茅台	600519	1.18	2055.65	7.03%
天孚通信	300394	17.20	1729.07	5.91%
恺英网络	002517	123.85	1472.58	5.04%
神州泰岳	300002	102.32	1275.93	4.36%
沪电股份	002463	30.73	1234.12	4.22%
光威复材	300699	35.65	1173.60	4.01%
温氏股份	300498	53.20	1071.48	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	62.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	16.28%
农、林、牧、渔业	0.18	6.21%
采矿业	0.10	3.33%
金融业	0.08	2.64%
消费者非必需品	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	23.34	2463.82	9.25%
贵州茅台	600519	1.44	2107.17	7.91%
中际旭创	300308	14.82	2043.57	7.67%
古井贡酒	000596	8.18	1726.55	6.48%
五粮液	000858	13.41	1716.49	6.44%
天孚通信	300394	17.20	1521.24	5.71%
恺英网络	002517	123.85	1182.77	4.44%
泸州老窖	000568	7.77	1114.92	4.18%
温氏股份	300498	53.20	1054.45	3.96%
许继电气	000400	26.15	899.82	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	64.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	14.14%
农、林、牧、渔业	0.18	6.58%
采矿业	0.08	3.01%
金融业	0.02	0.63%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2445.36	8.63%
五粮液	000858	13.41	2057.94	7.27%
古井贡酒	000596	7.59	1973.40	6.97%
天孚通信	300394	12.29	1858.97	6.56%
新易盛	300502	27.56	1846.70	6.52%
中际旭创	300308	10.59	1657.45	5.85%
许继电气	000400	63.10	1576.24	5.57%
泸州老窖	000568	7.77	1434.26	5.06%
恺英网络	002517	123.85	1364.83	4.82%
光威复材	300699	39.75	1208.40	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	26.37%
农、林、牧、渔业	0.09	3.26%
房地产业	0.03	1.14%
金融业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	2599.36	9.63%
五粮液	000858	13.41	1880.98	6.97%
古井贡酒	000596	7.59	1766.95	6.54%
三七互娱	002555	89.31	1679.92	6.22%
温氏股份	300498	80.31	1611.05	5.97%
许继电气	000400	66.23	1454.41	5.39%
恺英网络	002517	123.85	1383.40	5.12%
新易盛	300502	27.56	1359.39	5.03%
吉比特	603444	5.00	1225.60	4.54%
中际旭创	300308	10.59	1195.34	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	34.46%
农、林、牧、渔业	0.16	5.97%
房地产业	0.04	1.58%
金融业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
消费者非必需品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	18.29	1834.47	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1834.47	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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