资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23526.85 85.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3911.80 14.25%
其他资产 14.40 0.05%
资产总值:27453.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.07 2470.55 9.33%
中际旭创 300308 1.59 2019.30 7.62%
贵州茅台 600519 1.09 1287.44 4.86%
恒瑞医药 600276 22.83 1188.07 4.48%
风华高科 000636 12.93 934.06 3.53%
京东方A 000725 106.00 920.08 3.47%
中微公司 688012 1.82 851.73 3.22%
恺英网络 002517 50.62 822.58 3.10%
睿创微纳 688002 5.04 780.21 2.95%
牧原股份 002714 18.79 657.46 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 70.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.83%
医疗保健 0.14 5.17%
农、林、牧、渔业 0.11 4.20%
消费者非必需品 0.03 1.21%
消费者常用品 0.03 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.23 1871.35 7.37%
贵州茅台 600519 1.09 1574.70 6.20%
恺英网络 002517 81.59 1444.14 5.69%
大金重工 002487 18.51 1290.15 5.08%
恒瑞医药 600276 22.83 1260.67 4.96%
睿创微纳 688002 9.99 1011.41 3.98%
中际旭创 300308 1.60 911.06 3.59%
鼎通科技 688668 5.79 729.11 2.87%
赛轮轮胎 601058 53.95 694.34 2.73%
信达生物 01801 8.35 625.94 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 60.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.22%
医疗保健 0.15 6.06%
消费者非必需品 0.13 5.06%
农、林、牧、渔业 0.09 3.56%
工业 0.06 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.36%
消费者常用品 0.02 0.98%
基础材料 0.02 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%