资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22897.16 89.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2216.26 8.70%
其他资产 370.03 1.45%
资产总值:25483.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.23 1871.35 7.37%
贵州茅台 600519 1.09 1574.70 6.20%
恺英网络 002517 81.59 1444.14 5.69%
大金重工 002487 18.51 1290.15 5.08%
恒瑞医药 600276 22.83 1260.67 4.96%
睿创微纳 688002 9.99 1011.41 3.98%
中际旭创 300308 1.60 911.06 3.59%
鼎通科技 688668 5.79 729.11 2.87%
赛轮轮胎 601058 53.95 694.34 2.73%
信达生物 01801 8.35 625.94 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 60.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.22%
医疗保健 0.15 6.06%
消费者非必需品 0.13 5.06%
农、林、牧、渔业 0.09 3.56%
工业 0.06 2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.36%
消费者常用品 0.02 0.98%
基础材料 0.02 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.60 1980.24 6.95%
恺英网络 002517 81.59 1784.37 6.26%
贵州茅台 600519 1.27 1743.51 6.12%
恒瑞医药 600276 22.83 1359.98 4.77%
中际旭创 300308 1.84 1122.40 3.94%
睿创微纳 688002 8.60 867.22 3.04%
招商银行 600036 20.50 863.05 3.03%
大金重工 002487 16.32 847.50 2.97%
金山办公 688111 2.18 669.35 2.35%
高德红外 002414 44.96 659.56 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 54.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 14.73%
金融业 0.14 4.80%
医疗保健 0.11 3.90%
消费者非必需品 0.10 3.46%
农、林、牧、渔业 0.10 3.42%
工业 0.05 1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.22%
消费者常用品 0.03 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.96%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债15 18.29 1834.47 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1834.47 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%