银华瑞泰灵活配置混合(005481)_资产配置

银华瑞泰灵活配置混合005481YINHUA TRITACE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26081.21	91.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2296.19	8.09%
其他资产	4.83	0.02%

资产总值：28382.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2445.36	8.63%
五粮液	000858	13.41	2057.94	7.27%
古井贡酒	000596	7.59	1973.40	6.97%
天孚通信	300394	12.29	1858.97	6.56%
新易盛	300502	27.56	1846.70	6.52%
中际旭创	300308	10.59	1657.45	5.85%
许继电气	000400	63.10	1576.24	5.57%
泸州老窖	000568	7.77	1434.26	5.06%
恺英网络	002517	123.85	1364.83	4.82%
光威复材	300699	39.75	1208.40	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	60.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.75	26.37%
农、林、牧、渔业	0.09	3.26%
房地产业	0.03	1.14%
金融业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
消费者非必需品	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	2599.36	9.63%
五粮液	000858	13.41	1880.98	6.97%
古井贡酒	000596	7.59	1766.95	6.54%
三七互娱	002555	89.31	1679.92	6.22%
温氏股份	300498	80.31	1611.05	5.97%
许继电气	000400	66.23	1454.41	5.39%
恺英网络	002517	123.85	1383.40	5.12%
新易盛	300502	27.56	1359.39	5.03%
吉比特	603444	5.00	1225.60	4.54%
中际旭创	300308	10.59	1195.34	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	34.46%
农、林、牧、渔业	0.16	5.97%
房地产业	0.04	1.58%
金融业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.54	2762.57	9.20%
五粮液	000858	13.41	2092.66	6.97%
吉比特	603444	5.66	2069.41	6.89%
古井贡酒	000596	5.98	1625.36	5.41%
恺英网络	002517	123.85	1560.51	5.20%
三七互娱	002555	71.10	1542.87	5.14%
神州泰岳	300002	150.22	1511.21	5.03%
温氏股份	300498	75.82	1317.78	4.39%
姚记科技	002605	47.63	1281.21	4.27%
新易盛	300502	27.56	1267.88	4.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	42.74%
制造业	1.23	40.91%
农、林、牧、渔业	0.16	5.34%
电信服务	0.10	3.47%
消费者非必需品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3307.60	9.14%
广联达	002410	70.65	2295.47	6.35%
五粮液	000858	13.72	2243.51	6.20%
吉比特	603444	4.45	2185.44	6.04%
三七互娱	002555	58.25	2031.76	5.62%
恺英网络	002517	112.19	1765.87	4.88%
古井贡酒	000596	7.06	1746.50	4.83%
新易盛	300502	25.54	1736.14	4.80%
泸州老窖	000568	8.01	1678.40	4.64%
恒生电子	600570	37.10	1643.07	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	41.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	38.64%
农、林、牧、渔业	0.25	7.04%
电信服务	0.11	3.14%
消费者非必需品	0.04	1.13%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	18.29	1834.47	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1834.47	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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