财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5127.46 |
2371.38 |
1608.48 |
1833.92 |
-4222.51 |
| 本期利润(万元) |
6169.57 |
6473.99 |
78.39 |
-179.81 |
3075.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.30 |
0.00 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.12 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
11.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9382.29 |
0.00 |
4536.08 |
0.00 |
4659.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28502.40 |
30459.39 |
26702.73 |
27131.07 |
27901.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.51 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
24.17 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
12.14 |
| 累计净值增长率(%) |
66.40 |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
34.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2752.31 |
2909.84 |
2938.44 |
2981.69 |
1453.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
25932.75 |
23613.53 |
25022.28 |
23705.81 |
25513.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
25932.75 |
23613.53 |
25022.28 |
23705.81 |
25513.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.37 |
25.84 |
28.96 |
27.01 |
28.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
4.31 |
4.83 |
4.50 |
4.70 |
| 资产总计(万元) |
28716.03 |
26777.67 |
27999.51 |
26710.01 |
27073.72 |
| 负债合计(万元) |
213.63 |
74.93 |
97.89 |
65.03 |
72.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
28502.40 |
26702.73 |
27901.61 |
26644.98 |
27001.49 |
| 未分配利润(万元) |
9382.29 |
4536.08 |
4659.19 |
2069.77 |
1777.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.90 |
7.49 |
19.17 |
8.33 |
19.22 |
| 投资收益(万元) |
5518.68 |
1796.50 |
-3846.80 |
-2970.37 |
-4564.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1042.11 |
-1530.09 |
7297.92 |
3496.56 |
-7044.36 |
| 其它收入(万元) |
3.82 |
0.65 |
2.09 |
0.64 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
6577.50 |
274.54 |
3472.38 |
535.17 |
-11588.05 |
| 管理人报酬(万元) |
335.03 |
160.65 |
325.64 |
163.63 |
487.39 |
| 托管费(万元) |
55.84 |
26.78 |
54.27 |
27.27 |
81.23 |
| 其它费用(万元) |
17.07 |
8.72 |
17.05 |
8.70 |
17.89 |
| 费用合计(万元) |
407.94 |
196.15 |
396.97 |
199.60 |
586.51 |
| 利润总额(万元) |
6169.57 |
78.39 |
3075.41 |
335.57 |
-12174.56 |
| 净利润(万元) |
6169.57 |
78.39 |
3075.41 |
335.57 |
-12174.56 |
