我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1204.23 |
-3161.00 |
-1274.08 |
-5130.20 |
538.98 |
| 本期利润(万元) |
3233.42 |
335.57 |
1639.04 |
-12174.56 |
-4780.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
0.07 |
-0.46 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-34.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2069.77 |
0.00 |
1777.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29244.61 |
26644.98 |
28323.84 |
27001.49 |
30024.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.14 |
1.07 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-30.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.03 |
0.00 |
19.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2981.69 |
1453.37 |
2296.37 |
2380.29 |
3883.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
23705.81 |
25513.74 |
33225.73 |
40378.55 |
44697.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
23705.81 |
25513.74 |
33225.73 |
40378.55 |
44697.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.01 |
28.20 |
45.48 |
53.81 |
59.67 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
4.70 |
7.58 |
8.97 |
9.94 |
| 资产总计(万元) |
26710.01 |
27073.72 |
36468.31 |
43383.26 |
50278.07 |
| 负债合计(万元) |
65.03 |
72.23 |
295.30 |
684.72 |
191.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
26644.98 |
27001.49 |
36173.01 |
42698.54 |
50086.44 |
| 未分配利润(万元) |
2069.77 |
1777.59 |
9397.45 |
14806.83 |
21306.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.33 |
19.22 |
10.99 |
37.39 |
20.65 |
| 投资收益(万元) |
-2970.37 |
-4564.02 |
-3456.42 |
-2244.47 |
-2449.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3496.56 |
-7044.36 |
-1071.74 |
-14284.38 |
-8442.79 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
1.11 |
0.80 |
4.51 |
2.92 |
| 收入合计(万元) |
535.17 |
-11588.05 |
-4516.38 |
-16486.95 |
-10868.54 |
| 管理人报酬(万元) |
163.63 |
487.39 |
302.11 |
704.96 |
375.71 |
| 托管费(万元) |
27.27 |
81.23 |
50.35 |
117.49 |
62.62 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.89 |
8.99 |
18.03 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
199.60 |
586.51 |
361.46 |
840.49 |
448.74 |
| 利润总额(万元) |
335.57 |
-12174.56 |
-4877.84 |
-17327.45 |
-11317.29 |
| 净利润(万元) |
335.57 |
-12174.56 |
-4877.84 |
-17327.45 |
-11317.29 |
