银华瑞泰灵活配置混合A(005481)_财务情况

银华瑞泰灵活配置混合A005481YINHUA TRITACE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3557.15	1096.40	5127.46	2371.38	1608.48
本期利润(万元)	3175.71	-478.00	6169.57	6473.99	78.39
加权平均份额本期利润(元)	0.18	-0.03	0.29	0.30	0.00
加权平均净值利润率(%)	11.66	0.00	22.12	0.00	0.29
期末可供分配利润(万元)	10659.26	0.00	9382.29	0.00	4536.08
期末可供分配份额利润(元)	0.67	0.00	0.49	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	26492.11	25401.56	28502.40	30459.39	26702.73
期末基金份额净值(元)	1.67	1.46	1.49	1.51	1.20
本期净值增长率(%)	12.24	0.00	24.17	0.00	0.34
累计净值增长率(%)	86.77	0.00	66.40	0.00	34.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3891.65	2752.31	2909.84	2938.44	2981.69
交易性金融资产(万元)	23526.85	25932.75	23613.53	25022.28	23705.81
其中：股票投资(万元)	23526.85	25932.75	23613.53	25022.28	23705.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	25.74	29.37	25.84	28.96	27.01
应付托管费(万元)	4.29	4.89	4.31	4.83	4.50
资产总计(万元)	27453.06	28716.03	26777.67	27999.51	26710.01
负债合计(万元)	960.95	213.63	74.93	97.89	65.03
所有者权益合计(万元)	26492.11	28502.40	26702.73	27901.61	26644.98
未分配利润(万元)	10659.26	9382.29	4536.08	4659.19	2069.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	4.74	12.90	7.49	19.17	8.33
投资收益(万元)	3749.27	5518.68	1796.50	-3846.80	-2970.37
公允价值变动收益(万元)	-381.44	1042.11	-1530.09	7297.92	3496.56
其它收入(万元)	0.91	3.82	0.65	2.09	0.64
收入合计(万元)	3373.48	6577.50	274.54	3472.38	535.17
管理人报酬(万元)	162.17	335.03	160.65	325.64	163.63
托管费(万元)	27.03	55.84	26.78	54.27	27.27
其它费用(万元)	8.57	17.07	8.72	17.05	8.70
费用合计(万元)	197.77	407.94	196.15	396.97	199.60
利润总额(万元)	3175.71	6169.57	78.39	3075.41	335.57
净利润(万元)	3175.71	6169.57	78.39	3075.41	335.57

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