银华行业轮动混合(006302)_资产配置

银华行业轮动混合006302YINHUA INDUSTRY ROTARY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12619.29	83.24%
债券	825.08	5.44%
银行存款和结算备付金	1635.80	10.79%
其他资产	80.02	0.53%

资产总值：15160.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.52	383.20	2.62%
贵州茅台	600519	0.20	354.14	2.42%
建设银行	601939	40.94	324.65	2.22%
太阳纸业	002078	18.96	285.92	1.95%
北方华创	002371	0.77	281.80	1.92%
中国神华	601088	6.01	262.04	1.79%
温氏股份	300498	12.07	243.03	1.66%
牧原股份	002714	5.01	232.01	1.58%
华鲁恒升	600426	8.59	224.97	1.54%
美的集团	000333	2.79	212.21	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	52.38%
采矿业	0.14	9.36%
金融业	0.10	6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.83%
农、林、牧、渔业	0.05	3.39%
建筑业	0.05	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	722.84	3.43%
宁德时代	300750	2.20	396.30	1.88%
华鲁恒升	600426	14.31	381.22	1.81%
建设银行	601939	45.64	337.74	1.60%
农业银行	601288	76.13	331.93	1.57%
紫金矿业	601899	17.71	311.16	1.47%
时代电气	688187	6.07	299.87	1.42%
中国移动	600941	2.56	275.20	1.30%
太阳纸业	002078	18.85	262.96	1.25%
中国人寿	601628	8.41	261.13	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	43.23%
金融业	0.25	11.75%
采矿业	0.16	7.82%
建筑业	0.07	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.41%
租赁和商务服务业	0.04	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.63%
农、林、牧、渔业	0.03	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.07	566.27	2.59%
贵州茅台	600519	0.32	549.36	2.52%
华鲁恒升	600426	11.86	310.26	1.42%
交通银行	601328	46.59	295.38	1.35%
五粮液	000858	1.87	287.19	1.32%
宁德时代	300750	1.48	281.68	1.29%
中天科技	600522	19.74	276.95	1.27%
健民集团	600976	4.78	276.14	1.26%
海螺水泥	600585	12.33	274.71	1.26%
恒瑞医药	600276	5.91	271.73	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	50.11%
金融业	0.22	10.28%
采矿业	0.11	5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.65%
批发和零售业	0.05	2.19%
房地产业	0.03	1.49%
建筑业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.40%
租赁和商务服务业	0.02	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.46	798.45	2.79%
泸州老窖	000568	3.60	645.50	2.25%
迪威尔	688377	16.25	435.91	1.52%
桐昆股份	601233	27.95	422.88	1.48%
五粮液	000858	2.88	404.21	1.41%
深南电路	002916	5.48	389.03	1.36%
科美诊断	688468	33.45	360.91	1.26%
海螺水泥	600585	15.92	359.16	1.25%
温氏股份	300498	16.65	333.94	1.17%
中国建筑	601668	66.29	318.85	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	51.97%
金融业	0.42	14.50%
采矿业	0.16	5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.68%
建筑业	0.06	2.07%
农、林、牧、渔业	0.05	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.33%
房地产业	0.04	1.25%
批发和零售业	0.03	0.91%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	4.10	419.06	2.86%
24国债02	4.00	406.03	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	825.08	5.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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