资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4338.25 75.81%
债券 323.91 5.66%
银行存款和结算备付金 1055.96 18.45%
其他资产 4.70 0.08%
资产总值:5722.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.45 363.80 6.91%
鹏鼎控股 002938 2.82 224.33 4.26%
三一重工 600031 9.63 168.43 3.20%
西部矿业 601168 4.60 162.61 3.09%
陕西煤业 601225 5.81 151.23 2.87%
长鑫科技 688825 2.68 146.83 2.79%
紫金矿业 601899 4.63 137.93 2.62%
中国海油 600938 4.08 136.35 2.59%
宁德时代 300750 0.46 134.29 2.55%
洁美科技 002859 1.90 112.37 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 56.40%
采矿业 0.09 16.17%
金融业 0.04 7.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.24%
批发和零售业 0.00 0.41%
租赁和商务服务业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.28%
卫生和社会工作 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 254.00 4.21%
宁德时代 300750 0.64 252.04 4.17%
立讯精密 002475 2.79 196.42 3.25%
中国平安 601318 3.05 145.61 2.41%
贵州茅台 600519 0.12 145.34 2.41%
中国太保 601601 3.76 107.24 1.78%
恒瑞医药 600276 2.07 107.72 1.78%
紫金矿业 601899 3.73 93.77 1.55%
中国移动 600941 0.99 85.27 1.41%
三一重工 600031 4.79 82.77 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 44.38%
金融业 0.05 9.02%
采矿业 0.02 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.88%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 152.01 2.89%
国债2519 1.40 141.87 2.69%
26国债14 0.30 30.04 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 323.91 6.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%