银华行业轮动混合(006302)_资产配置

银华行业轮动混合006302YINHUA INDUSTRY ROTARY MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7622.02	88.49%
债券	514.97	5.98%
银行存款和结算备付金	446.47	5.18%
其他资产	29.94	0.35%

资产总值：8613.40万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.93	342.03	4.02%
中国平安	601318	4.55	311.22	3.65%
三一重工	600031	10.85	229.26	2.69%
贵州茅台	600519	0.16	223.93	2.63%
紫金矿业	601899	5.79	199.58	2.34%
立讯精密	002475	3.27	185.44	2.18%
中国移动	600941	1.83	184.92	2.17%
中国太保	601601	4.27	178.96	2.10%
恒瑞医药	600276	2.92	173.94	2.04%
鹏鼎控股	002938	2.75	139.09	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	53.34%
金融业	0.16	18.50%
采矿业	0.05	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.08%
租赁和商务服务业	0.02	2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.74%
农、林、牧、渔业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.01	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.78%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.02	410.56	4.17%
中国平安	601318	5.87	323.50	3.29%
紫金矿业	601899	8.15	239.94	2.44%
贵州茅台	600519	0.16	234.79	2.39%
立讯精密	002475	3.41	220.59	2.24%
东方电缆	603606	2.79	197.09	2.00%
中国移动	600941	1.83	191.56	1.95%
恒瑞医药	600276	2.56	183.17	1.86%
恒立液压	601100	1.90	181.96	1.85%
江苏银行	600919	15.22	152.66	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	58.51%
金融业	0.12	11.74%
采矿业	0.06	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.95%
科学研究和技术服务业	0.02	1.94%
农、林、牧、渔业	0.02	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.49	376.14	3.79%
中国平安	601318	5.70	316.24	3.19%
招商银行	600036	5.93	272.48	2.75%
贵州茅台	600519	0.17	243.28	2.45%
中国移动	600941	1.56	175.58	1.77%
美的集团	000333	2.33	168.23	1.70%
北方华创	002371	0.35	154.77	1.56%
紫金矿业	601899	6.63	129.28	1.30%
格力电器	000651	2.85	128.02	1.29%
建设银行	601939	13.01	122.81	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	53.32%
金融业	0.15	14.68%
采矿业	0.05	5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.46%
农、林、牧、渔业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	1.05%
房地产业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.63%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.49	377.21	3.75%
贵州茅台	600519	0.21	331.87	3.30%
建设银行	601939	32.71	288.83	2.87%
美的集团	000333	3.43	269.25	2.68%
中国移动	600941	2.37	254.44	2.53%
格力电器	000651	4.07	185.02	1.84%
江苏银行	600919	16.07	152.66	1.52%
比亚迪	002594	0.36	134.96	1.34%
泸州老窖	000568	1.04	134.91	1.34%
唐山港	601000	28.02	131.41	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	50.08%
金融业	0.10	10.04%
采矿业	0.05	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
房地产业	0.01	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.88%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.70	374.13	4.39%
25国债13	1.40	140.84	1.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	514.97	6.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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