资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3841.67 63.16%
债券 444.94 7.31%
银行存款和结算备付金 1792.73 29.47%
其他资产 3.36 0.06%
资产总值:6082.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.20 254.00 4.21%
宁德时代 300750 0.64 252.04 4.17%
立讯精密 002475 2.79 196.42 3.25%
中国平安 601318 3.05 145.61 2.41%
贵州茅台 600519 0.12 145.34 2.41%
恒瑞医药 600276 2.07 107.72 1.78%
中国太保 601601 3.76 107.24 1.78%
紫金矿业 601899 3.73 93.77 1.55%
中国移动 600941 0.99 85.27 1.41%
三一重工 600031 4.79 82.77 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 44.38%
金融业 0.05 9.02%
采矿业 0.02 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.88%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.39%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 317.87 4.44%
紫金矿业 601899 5.95 194.68 2.72%
中国平安 601318 3.38 191.92 2.68%
三一重工 600031 9.46 181.82 2.54%
贵州茅台 600519 0.12 177.77 2.48%
中国太保 601601 4.23 156.89 2.19%
立讯精密 002475 2.63 129.55 1.81%
恒瑞医药 600276 2.07 114.31 1.60%
桐昆股份 601233 5.74 103.61 1.45%
鹏鼎控股 002938 1.86 97.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 53.07%
金融业 0.08 11.23%
采矿业 0.04 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.70%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
建筑业 0.01 0.90%
批发和零售业 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.50 151.89 2.52%
25国债19 1.50 151.57 2.51%
国债2519 1.40 141.47 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.94 7.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%