资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5708.40 79.34%
债券 443.62 6.17%
银行存款和结算备付金 892.70 12.41%
其他资产 150.38 2.09%
资产总值:7195.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 317.87 4.44%
紫金矿业 601899 5.95 194.68 2.72%
中国平安 601318 3.38 191.92 2.68%
三一重工 600031 9.46 181.82 2.54%
贵州茅台 600519 0.12 177.77 2.48%
中国太保 601601 4.23 156.89 2.19%
立讯精密 002475 2.63 129.55 1.81%
恒瑞医药 600276 2.07 114.31 1.60%
桐昆股份 601233 5.74 103.61 1.45%
鹏鼎控股 002938 1.86 97.04 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 53.07%
金融业 0.08 11.23%
采矿业 0.04 6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.26%
农、林、牧、渔业 0.01 1.70%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.03%
建筑业 0.01 0.90%
批发和零售业 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.93 342.03 4.02%
中国平安 601318 4.55 311.22 3.65%
三一重工 600031 10.85 229.26 2.69%
贵州茅台 600519 0.16 223.93 2.63%
紫金矿业 601899 5.79 199.58 2.34%
立讯精密 002475 3.27 185.44 2.18%
中国移动 600941 1.83 184.92 2.17%
中国太保 601601 4.27 178.96 2.10%
恒瑞医药 600276 2.92 173.94 2.04%
鹏鼎控股 002938 2.75 139.09 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 53.34%
金融业 0.16 18.50%
采矿业 0.05 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.08%
租赁和商务服务业 0.02 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.74%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
批发和零售业 0.01 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 151.13 2.11%
25国债13 1.50 151.43 2.11%
国债2519 1.40 141.06 1.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 443.62 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%