财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.93 |
221.77 |
1713.55 |
860.42 |
514.40 |
| 本期利润(万元) |
-91.59 |
-154.81 |
1876.30 |
1614.09 |
417.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.27 |
0.24 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.24 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
4.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2140.82 |
0.00 |
2779.15 |
0.00 |
2402.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6037.58 |
7166.22 |
8518.73 |
9835.64 |
9915.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.54 |
1.58 |
1.61 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.04 |
0.00 |
20.79 |
0.00 |
4.32 |
| 累计净值增长率(%) |
127.54 |
0.00 |
132.29 |
0.00 |
100.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1779.63 |
428.22 |
117.26 |
138.80 |
1126.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4286.60 |
8136.99 |
9060.67 |
8729.02 |
16728.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
3841.67 |
7622.02 |
8391.25 |
8139.52 |
16728.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
444.94 |
514.97 |
669.42 |
589.50 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
8.92 |
9.70 |
10.61 |
21.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.49 |
1.62 |
1.77 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
6082.70 |
8613.40 |
9997.81 |
10057.55 |
21212.71 |
| 负债合计(万元) |
45.12 |
94.68 |
82.71 |
44.97 |
116.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6037.58 |
8518.73 |
9915.10 |
10012.58 |
21096.43 |
| 未分配利润(万元) |
2140.82 |
3132.87 |
2657.05 |
2366.67 |
3663.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
10.03 |
8.49 |
44.56 |
28.81 |
| 投资收益(万元) |
453.42 |
1849.59 |
582.16 |
-1438.27 |
-1427.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-489.52 |
162.75 |
-96.53 |
1831.76 |
983.11 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.46 |
0.09 |
26.21 |
15.89 |
| 收入合计(万元) |
-34.83 |
2022.83 |
494.20 |
464.27 |
-399.97 |
| 管理人报酬(万元) |
44.22 |
116.73 |
58.95 |
217.60 |
128.85 |
| 托管费(万元) |
7.37 |
19.46 |
9.82 |
36.27 |
21.48 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
10.35 |
7.57 |
15.48 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
56.76 |
146.54 |
76.34 |
269.34 |
158.94 |
| 利润总额(万元) |
-91.59 |
1876.30 |
417.86 |
194.93 |
-558.91 |
| 净利润(万元) |
-91.59 |
1876.30 |
417.86 |
194.93 |
-558.91 |
