财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1713.55 860.42 514.40 348.44 -1636.83
本期利润(万元) 1876.30 1614.09 417.86 324.31 194.93
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.24 0.06 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 19.30 0.00 4.22 0.00 1.08
期末可供分配利润(万元) 2779.15 0.00 2402.85 0.00 2003.87
期末可供分配份额利润(元) 0.52 0.00 0.33 0.00 0.26
期末基金资产净值(万元) 8518.73 9835.64 9915.10 10055.48 10012.58
期末基金份额净值(元) 1.58 1.61 1.37 1.35 1.31
本期净值增长率(%) 20.79 0.00 4.32 0.00 5.91
累计净值增长率(%) 132.29 0.00 100.62 0.00 92.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 428.22 117.26 138.80 1126.78 1932.31
交易性金融资产(万元) 8136.99 9060.67 8729.02 16728.21 24827.24
其中:股票投资(万元) 7622.02 8391.25 8139.52 16728.21 24827.24
其中:债券投资(万元) 514.97 669.42 589.50 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.92 9.70 10.61 21.19 29.11
应付托管费(万元) 1.49 1.62 1.77 3.53 4.85
资产总计(万元) 8613.40 9997.81 10057.55 21212.71 28737.28
负债合计(万元) 94.68 82.71 44.97 116.28 98.18
所有者权益合计(万元) 8518.73 9915.10 10012.58 21096.43 28639.10
未分配利润(万元) 3132.87 2657.05 2366.67 3663.38 5476.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.03 8.49 44.56 28.81 54.34
投资收益(万元) 1849.59 582.16 -1438.27 -1427.78 -2510.96
公允价值变动收益(万元) 162.75 -96.53 1831.76 983.11 -357.77
其它收入(万元) 0.46 0.09 26.21 15.89 3.81
收入合计(万元) 2022.83 494.20 464.27 -399.97 -2810.58
管理人报酬(万元) 116.73 58.95 217.60 128.85 291.80
托管费(万元) 19.46 9.82 36.27 21.48 48.63
其它费用(万元) 10.35 7.57 15.48 8.61 17.38
费用合计(万元) 146.54 76.34 269.34 158.94 357.82
利润总额(万元) 1876.30 417.86 194.93 -558.91 -3168.40
净利润(万元) 1876.30 417.86 194.93 -558.91 -3168.40