我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-657.57 |
-1542.03 |
-1332.93 |
-2810.63 |
-485.84 |
| 本期利润(万元) |
1071.19 |
-558.91 |
-299.98 |
-3168.40 |
-935.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3663.38 |
0.00 |
5476.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14640.13 |
21096.43 |
21830.67 |
28639.10 |
30788.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.21 |
1.23 |
1.24 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.71 |
0.00 |
81.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1126.78 |
1932.31 |
1048.29 |
1084.28 |
1609.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
16728.21 |
24827.24 |
12933.25 |
16673.79 |
19935.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
16728.21 |
24827.24 |
12933.25 |
16673.79 |
19935.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.19 |
29.11 |
19.06 |
25.04 |
26.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
4.85 |
3.18 |
4.17 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
21212.71 |
28737.28 |
15398.44 |
19601.98 |
22495.15 |
| 负债合计(万元) |
116.28 |
98.18 |
122.83 |
203.63 |
415.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
21096.43 |
28639.10 |
15275.61 |
19398.35 |
22079.20 |
| 未分配利润(万元) |
3663.38 |
5476.09 |
5865.14 |
7807.57 |
10633.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.81 |
54.34 |
21.11 |
62.55 |
43.34 |
| 投资收益(万元) |
-1427.78 |
-2510.96 |
-819.21 |
-2099.82 |
-742.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
983.11 |
-357.77 |
486.80 |
-1059.30 |
356.22 |
| 其它收入(万元) |
15.89 |
3.81 |
3.57 |
2.90 |
2.38 |
| 收入合计(万元) |
-399.97 |
-2810.58 |
-307.73 |
-3093.67 |
-340.52 |
| 管理人报酬(万元) |
128.85 |
291.80 |
134.72 |
313.29 |
161.38 |
| 托管费(万元) |
21.48 |
48.63 |
22.45 |
52.22 |
26.90 |
| 其它费用(万元) |
8.61 |
17.38 |
8.64 |
17.38 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
158.94 |
357.82 |
165.82 |
382.89 |
196.90 |
| 利润总额(万元) |
-558.91 |
-3168.40 |
-473.55 |
-3476.56 |
-537.42 |
| 净利润(万元) |
-558.91 |
-3168.40 |
-473.55 |
-3476.56 |
-537.42 |
