资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44130.74 92.76%
债券 465.81 0.98%
银行存款和结算备付金 2506.38 5.27%
其他资产 469.72 0.99%
资产总值:47572.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 25.21 4003.74 8.57%
海光信息 688041 10.43 3861.01 8.27%
华虹宏力 688347 10.96 3686.45 7.89%
寒武纪 688256 2.26 3603.39 7.71%
中微公司 688012 6.10 2859.68 6.12%
北方华创 002371 2.92 2582.92 5.53%
盛科通信 688702 6.62 2581.23 5.53%
源杰科技 688498 1.29 2428.98 5.20%
澜起科技 688008 7.51 2327.04 4.98%
长电科技 600584 22.40 2319.52 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 14.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.50 2877.04 9.49%
中际旭创 300308 4.77 2713.81 8.95%
大金重工 002487 24.09 1679.07 5.54%
恒瑞医药 600276 27.60 1523.85 5.02%
恺英网络 002517 83.87 1484.50 4.89%
鼎通科技 688668 10.38 1306.26 4.31%
睿创微纳 688002 12.52 1267.41 4.18%
宁德时代 300750 2.78 1116.73 3.68%
金山办公 688111 4.10 957.11 3.16%
寒武纪 688256 0.97 951.54 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 71.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 16.31%
批发和零售业 0.06 2.00%
金融业 0.02 0.79%
采矿业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.60 465.81 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 465.81 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%