资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27905.30 92.62%
债券 200.82 0.67%
银行存款和结算备付金 1685.19 5.59%
其他资产 337.54 1.12%
资产总值:30128.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.78 2866.95 9.55%
中芯国际 688981 25.21 2823.19 9.40%
长鑫科技 688825 50.17 2748.74 9.15%
寒武纪 688256 2.41 2429.19 8.09%
海光信息 688041 10.43 2364.78 7.87%
华虹宏力 688347 10.96 2279.18 7.59%
盛科通信 688702 7.80 2223.55 7.40%
澜起科技 688008 9.02 1825.81 6.08%
燕东微 688172 41.66 1767.45 5.89%
长电科技 600584 24.88 1599.29 5.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 77.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 15.75%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 25.21 4003.74 8.57%
海光信息 688041 10.43 3861.01 8.27%
华虹宏力 688347 10.96 3686.45 7.89%
寒武纪 688256 2.26 3603.39 7.71%
中微公司 688012 6.10 2859.68 6.12%
北方华创 002371 2.92 2582.92 5.53%
盛科通信 688702 6.62 2581.23 5.53%
源杰科技 688498 1.29 2428.98 5.20%
澜起科技 688008 7.51 2327.04 4.98%
长电科技 600584 22.40 2319.52 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 80.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 14.36%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.82 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.82 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%