我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-801.34 |
-2400.07 |
-1456.61 |
-2882.09 |
27.78 |
| 本期利润(万元) |
2258.88 |
672.35 |
970.30 |
-4028.51 |
-4182.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
-0.21 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
-23.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3852.85 |
0.00 |
-4561.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16862.53 |
14742.43 |
15241.89 |
14051.68 |
15046.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.79 |
0.81 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
-22.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2134.62 |
771.79 |
1219.87 |
1296.77 |
4331.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12660.14 |
13310.71 |
17840.85 |
17789.00 |
21649.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
12660.14 |
13310.71 |
17840.85 |
17789.00 |
21649.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.68 |
14.85 |
24.13 |
24.85 |
31.94 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
2.48 |
4.02 |
4.14 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
14807.16 |
14094.34 |
19285.53 |
19109.10 |
26284.09 |
| 负债合计(万元) |
64.73 |
42.67 |
81.95 |
64.70 |
111.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
14742.43 |
14051.68 |
19203.58 |
19044.39 |
26172.31 |
| 未分配利润(万元) |
-3852.85 |
-4561.43 |
480.39 |
-516.62 |
5147.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
4.68 |
2.80 |
10.69 |
6.19 |
| 投资收益(万元) |
-2296.07 |
-2592.54 |
-2022.62 |
-1903.79 |
-1729.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3072.42 |
-1146.42 |
3222.34 |
-9285.73 |
-4232.96 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
4.02 |
2.09 |
5.53 |
2.23 |
| 收入合计(万元) |
782.05 |
-3730.26 |
1204.61 |
-11173.29 |
-5954.27 |
| 管理人报酬(万元) |
86.77 |
239.16 |
145.34 |
362.97 |
198.84 |
| 托管费(万元) |
14.46 |
39.86 |
24.22 |
60.50 |
33.14 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
19.23 |
10.64 |
17.03 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
109.70 |
298.25 |
180.20 |
440.50 |
240.42 |
| 利润总额(万元) |
672.35 |
-4028.51 |
1024.41 |
-11613.79 |
-6194.69 |
| 净利润(万元) |
672.35 |
-4028.51 |
1024.41 |
-11613.79 |
-6194.69 |
