财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9169.70 |
4039.36 |
1920.14 |
1862.20 |
-3141.24 |
| 本期利润(万元) |
12752.32 |
11442.73 |
1077.57 |
-243.13 |
4562.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.47 |
0.04 |
-0.01 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.10 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
28.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12453.02 |
0.00 |
1197.49 |
0.00 |
19.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35970.31 |
40120.51 |
24760.51 |
24237.27 |
23106.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.51 |
1.05 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
52.81 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
32.59 |
| 累计净值增长率(%) |
52.95 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3422.97 |
2206.49 |
2093.83 |
2134.62 |
771.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
32742.83 |
22589.90 |
20920.19 |
12660.14 |
13310.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
32742.83 |
22589.90 |
20920.19 |
12660.14 |
13310.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.08 |
23.26 |
23.30 |
14.68 |
14.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.18 |
3.88 |
3.88 |
2.45 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
36230.87 |
24955.48 |
23265.39 |
14807.16 |
14094.34 |
| 负债合计(万元) |
186.07 |
194.97 |
158.60 |
64.73 |
42.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
36044.80 |
24760.51 |
23106.78 |
14742.43 |
14051.68 |
| 未分配利润(万元) |
12478.76 |
1197.49 |
19.98 |
-3852.85 |
-4561.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.90 |
5.03 |
6.14 |
2.36 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
9495.97 |
2044.66 |
-2921.34 |
-2296.07 |
-2592.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3574.53 |
-842.57 |
7703.99 |
3072.42 |
-1146.42 |
| 其它收入(万元) |
93.01 |
44.93 |
14.87 |
3.34 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
13175.40 |
1252.05 |
4803.66 |
782.05 |
-3730.26 |
| 管理人报酬(万元) |
347.50 |
142.53 |
192.33 |
86.77 |
239.16 |
| 托管费(万元) |
57.92 |
23.75 |
32.05 |
14.46 |
39.86 |
| 其它费用(万元) |
16.04 |
8.20 |
16.53 |
8.47 |
19.23 |
| 费用合计(万元) |
421.56 |
174.48 |
240.91 |
109.70 |
298.25 |
| 利润总额(万元) |
12753.84 |
1077.57 |
4562.74 |
672.35 |
-4028.51 |
| 净利润(万元) |
12753.84 |
1077.57 |
4562.74 |
672.35 |
-4028.51 |
