财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 14704.51 1574.74 9169.70 4039.36 1920.14
本期利润(万元) 19133.61 -906.27 12752.32 11442.73 1077.57
加权平均份额本期利润(元) 0.93 -0.04 0.52 0.47 0.04
加权平均净值利润率(%) 54.10 0.00 44.10 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 24052.59 0.00 12453.02 0.00 1197.49
期末可供分配份额利润(元) 1.31 0.00 0.53 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 46382.86 30215.34 35970.31 40120.51 24760.51
期末基金份额净值(元) 2.52 1.48 1.53 1.51 1.05
本期净值增长率(%) 64.75 0.00 52.81 0.00 4.99
累计净值增长率(%) 151.99 0.00 52.95 0.00 5.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2314.34 3422.97 2206.49 2093.83 2134.62
交易性金融资产(万元) 44596.55 32742.83 22589.90 20920.19 12660.14
其中:股票投资(万元) 44130.74 32742.83 22589.90 20920.19 12660.14
其中:债券投资(万元) 465.81 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.03 37.08 23.26 23.30 14.68
应付托管费(万元) 6.34 6.18 3.88 3.88 2.45
资产总计(万元) 47572.65 36230.87 24955.48 23265.39 14807.16
负债合计(万元) 865.58 186.07 194.97 158.60 64.73
所有者权益合计(万元) 46707.07 36044.80 24760.51 23106.78 14742.43
未分配利润(万元) 28171.60 12478.76 1197.49 19.98 -3852.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 6.06 11.90 5.03 6.14 2.36
投资收益(万元) 14982.29 9495.97 2044.66 -2921.34 -2296.07
公允价值变动收益(万元) 4453.54 3574.53 -842.57 7703.99 3072.42
其它收入(万元) 35.04 93.01 44.93 14.87 3.34
收入合计(万元) 19476.93 13175.40 1252.05 4803.66 782.05
管理人报酬(万元) 210.93 347.50 142.53 192.33 86.77
托管费(万元) 35.15 57.92 23.75 32.05 14.46
其它费用(万元) 7.96 16.04 8.20 16.53 8.47
费用合计(万元) 254.30 421.56 174.48 240.91 109.70
利润总额(万元) 19222.63 12753.84 1077.57 4562.74 672.35
净利润(万元) 19222.63 12753.84 1077.57 4562.74 672.35