资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1609.91 6.48%
债券 22639.03 91.10%
银行存款和结算备付金 577.67 2.32%
其他资产 24.32 0.10%
资产总值:24850.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.08 28.31 0.13%
贵州茅台 600519 0.02 25.17 0.12%
兴业银行 601166 1.29 23.28 0.11%
京东方A 000725 3.74 21.39 0.10%
中国平安 601318 0.35 18.65 0.09%
杰普特 688025 0.04 16.78 0.08%
北京银行 601169 2.99 16.65 0.08%
深信服 300454 0.13 17.86 0.08%
三环集团 300408 0.14 16.43 0.08%
长飞光纤 601869 0.04 16.45 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.76%
金融业 0.02 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%
采矿业 0.01 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
批发和零售业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.06 48.90 0.23%
中信证券 600030 1.26 36.20 0.17%
中微公司 688012 0.06 29.42 0.14%
中国动力 600482 0.80 26.24 0.12%
亿联网络 300628 0.74 25.03 0.12%
中国平安 601318 0.50 23.87 0.11%
药明康德 603259 0.20 24.90 0.11%
财通证券 601108 2.44 21.11 0.10%
上海银行 601229 2.53 21.96 0.10%
洛阳钼业 603993 1.18 20.71 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.63%
金融业 0.02 1.13%
采矿业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 15.00 1525.42 7.19%
24国开10 10.00 1057.63 4.99%
23中行二级资本债01A 10.00 1047.16 4.94%
25农行永续债02BC 10.00 1040.42 4.91%
24汇金MTN008 10.00 1024.16 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12294.45 57.98%
企业债 3551.65 16.75%
国家债券 1200.24 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%