我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2105.30 15.85%
债券 9681.39 72.90%
银行存款和结算备付金 1419.65 10.69%
其他资产 74.42 0.56%
资产总值:13280.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 0.90 89.28 0.69%
中信证券 600030 3.22 87.58 0.68%
宁德时代 300750 0.33 83.12 0.64%
爱尔眼科 300015 5.01 79.71 0.62%
中国平安 601318 1.36 77.64 0.60%
药明康德 603259 1.46 76.45 0.59%
君亭酒店 301073 3.18 75.53 0.59%
招商蛇口 001979 6.12 74.97 0.58%
工业富联 601138 2.85 71.79 0.56%
宗申动力 001696 4.83 71.24 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.91%
消费者非必需品 0.02 1.66%
金融业 0.02 1.55%
金融 0.01 0.69%
工业 0.01 0.63%
卫生和社会工作 0.01 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.59%
住宿和餐饮业 0.01 0.59%
房地产业 0.01 0.58%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 17.40 73.53 0.53%
中国海洋石油 00883 2.20 44.98 0.32%
中国石油化工股份 00386 9.20 42.49 0.30%
大唐发电 00991 26.60 40.54 0.29%
中国石油股份 00857 5.60 40.38 0.29%
京东方A 000725 9.85 40.29 0.29%
牧原股份 002714 0.92 40.11 0.29%
兆易创新 603986 0.36 34.42 0.25%
蓝思科技 300433 1.83 33.40 0.24%
中国石油 601857 3.19 32.92 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 2.26%
能源 0.01 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.63%
金融业 0.01 0.60%
采矿业 0.01 0.54%
电信服务 0.01 0.53%
公用事业 0.00 0.29%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
信息技术 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 10.00 1022.81 7.93%
22光大银行二级资本债01A 10.00 1022.54 7.93%
23东兴G1 10.00 1016.06 7.88%
22泸州窖MTN004 10.00 1006.03 7.80%
20中金12 6.00 618.56 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6729.45 52.20%
国家债券 747.53 5.80%
企业债 614.55 4.77%
可转债 583.83 4.53%
央行票据 0.00 0.00%