财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.56 |
9.75 |
5.99 |
1.12 |
20.82 |
| 本期利润(万元) |
13.00 |
7.50 |
3.23 |
-1.62 |
27.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
3.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.31 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
31.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418.12 |
419.91 |
514.99 |
532.14 |
561.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.75 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
8.94 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
6.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.52 |
90.48 |
192.40 |
220.47 |
630.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
8636.77 |
12605.74 |
8365.09 |
12522.47 |
16181.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
368.36 |
0.00 |
1134.84 |
929.19 |
1593.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
8268.40 |
12605.74 |
7230.25 |
11593.28 |
14588.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
5.09 |
6.10 |
6.93 |
8.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.85 |
1.02 |
1.16 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
9065.47 |
13029.19 |
11969.74 |
14045.14 |
17439.63 |
| 负债合计(万元) |
1865.33 |
2787.62 |
49.75 |
42.91 |
916.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7200.14 |
10241.57 |
11919.98 |
14002.24 |
16523.45 |
| 未分配利润(万元) |
722.83 |
817.73 |
861.93 |
698.50 |
520.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.00 |
13.92 |
31.50 |
8.86 |
11.03 |
| 投资收益(万元) |
515.32 |
181.26 |
553.33 |
236.02 |
-149.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-141.61 |
-58.22 |
127.87 |
107.56 |
642.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
389.70 |
136.96 |
712.70 |
352.44 |
503.70 |
| 管理人报酬(万元) |
58.26 |
32.90 |
83.39 |
44.67 |
129.94 |
| 托管费(万元) |
9.71 |
5.48 |
13.90 |
7.44 |
21.66 |
| 其它费用(万元) |
14.55 |
9.65 |
19.18 |
10.51 |
21.40 |
| 费用合计(万元) |
105.19 |
53.10 |
119.79 |
64.47 |
300.04 |
| 利润总额(万元) |
284.51 |
83.87 |
592.91 |
287.97 |
203.65 |
| 净利润(万元) |
284.51 |
83.87 |
592.91 |
287.97 |
203.65 |
