我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.32 |
7.34 |
1.64 |
-27.90 |
3.54 |
| 本期利润(万元) |
17.57 |
12.51 |
7.40 |
7.89 |
-6.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
671.14 |
718.19 |
717.70 |
773.84 |
821.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.47 |
630.47 |
87.90 |
153.96 |
232.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
12522.47 |
16181.36 |
27703.53 |
31727.02 |
47402.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
929.19 |
1593.34 |
2240.68 |
4755.94 |
6128.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
11593.28 |
14588.02 |
25462.85 |
26971.08 |
41273.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.93 |
8.51 |
10.89 |
14.45 |
20.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.42 |
1.82 |
2.41 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
14045.14 |
17439.63 |
28314.45 |
33523.08 |
48684.62 |
| 负债合计(万元) |
42.91 |
916.18 |
7081.69 |
5621.66 |
8733.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
14002.24 |
16523.45 |
21232.76 |
27901.42 |
39950.95 |
| 未分配利润(万元) |
698.50 |
520.06 |
864.90 |
742.05 |
1937.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.86 |
11.03 |
5.47 |
19.79 |
11.89 |
| 投资收益(万元) |
236.02 |
-149.73 |
-167.19 |
482.96 |
78.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107.56 |
642.40 |
723.15 |
-1384.51 |
-479.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
352.44 |
503.70 |
561.44 |
-881.77 |
-389.43 |
| 管理人报酬(万元) |
44.67 |
129.94 |
73.33 |
243.00 |
143.30 |
| 托管费(万元) |
7.44 |
21.66 |
12.22 |
40.50 |
23.88 |
| 其它费用(万元) |
10.51 |
21.40 |
11.17 |
22.72 |
12.88 |
| 费用合计(万元) |
64.47 |
300.04 |
170.65 |
519.38 |
312.61 |
| 利润总额(万元) |
287.97 |
203.65 |
390.79 |
-1401.15 |
-702.05 |
| 净利润(万元) |
287.97 |
203.65 |
390.79 |
-1401.15 |
-702.05 |
