资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39843.30 91.09%
债券 2837.82 6.49%
银行存款和结算备付金 1037.18 2.37%
其他资产 23.14 0.05%
资产总值:43741.45万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.88 2328.31 5.34%
联讯仪器 688808 1.35 2087.80 4.78%
新易盛 300502 5.15 2003.66 4.59%
源杰科技 688498 1.14 1839.95 4.22%
鹏鼎控股 002938 20.54 1633.96 3.74%
振华股份 603067 38.50 1549.62 3.55%
深南电路 002916 3.45 1286.88 2.95%
比亚迪 002594 14.57 1213.83 2.78%
永鼎股份 600105 30.95 1122.25 2.57%
海通发展 603162 82.91 1081.18 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 70.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.85%
消费者非必需品 0.12 2.75%
基础材料 0.12 2.75%
医疗保健 0.11 2.54%
信息技术 0.11 2.42%
电信服务 0.10 2.22%
采矿业 0.09 1.99%
租赁和商务服务业 0.05 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 2336.80 4.12%
新易盛 300502 3.60 2185.69 3.85%
长飞光纤光缆 06869 8.90 1974.27 3.48%
永鼎股份 600105 26.01 1755.15 3.09%
振华股份 603067 37.74 1746.98 3.08%
华虹宏力 01347 9.30 1738.28 3.06%
智谱 02513 0.82 1498.49 2.64%
智微智能 001339 14.42 1474.57 2.60%
阳光电源 300274 9.13 1451.85 2.56%
宁德时代 300750 3.63 1426.63 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 60.87%
信息技术 0.57 10.09%
消费者非必需品 0.21 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.71%
消费者常用品 0.12 2.20%
电信服务 0.11 1.92%
基础材料 0.11 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.54%
医疗保健 0.08 1.33%
工业 0.05 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 27.11 2746.94 6.29%
26国债01 0.90 90.88 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2837.82 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%