银华多元机遇混合(009960)_资产配置

银华多元机遇混合009960YINHUA MULTIPLE OPPORTUNITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50547.24	87.75%
债券	3207.62	5.57%
银行存款和结算备付金	2685.80	4.66%
其他资产	1164.06	2.02%

资产总值：57604.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.92	2000.79	3.40%
腾讯控股	00700	4.33	1736.05	2.95%
比亚迪	002594	3.98	1223.09	2.08%
新易盛	300502	9.26	1203.52	2.05%
华鲁恒升	600426	43.68	1143.98	1.95%
华润置地	01109	43.90	1134.21	1.93%
贵州茅台	600519	0.58	1013.84	1.72%
宁德时代	300750	4.02	1012.60	1.72%
中航光电	002179	23.15	1007.95	1.71%
沪电股份	002463	24.87	998.78	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.16	53.70%
消费者非必需品	0.27	4.59%
电信服务	0.20	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.98%
金融业	0.16	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.13%
农、林、牧、渔业	0.12	1.98%
地产建筑业	0.11	1.93%
房地产业	0.10	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	16.56	2283.29	4.13%
金山办公	688111	6.30	1432.18	2.59%
天地科技	600582	188.28	1297.25	2.35%
杰瑞股份	002353	35.68	1251.65	2.27%
腾讯控股	00700	3.58	1216.78	2.20%
工业富联	601138	41.76	1144.22	2.07%
宁德时代	300750	6.31	1135.99	2.06%
立讯精密	002475	27.75	1090.85	1.97%
招商银行	03968	32.35	1046.67	1.89%
中航沈飞	600760	25.19	1010.12	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	55.83%
电信服务	0.22	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.73%
金融	0.20	3.58%
金融业	0.14	2.57%
采矿业	0.14	2.54%
农、林、牧、渔业	0.12	2.24%
消费者非必需品	0.10	1.73%
住宿和餐饮业	0.09	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.46	2263.86	3.89%
金山办公	688111	6.30	1831.93	3.15%
金徽酒	603919	73.67	1468.98	2.52%
中炬高新	600872	54.36	1434.56	2.46%
天地科技	600582	171.09	1204.47	2.07%
英科医疗	300677	51.55	1162.45	2.00%
同仁堂	600085	27.48	1126.53	1.93%
三花智控	002050	47.07	1116.97	1.92%
顺鑫农业	000860	61.36	1090.98	1.87%
荣昌生物	688331	18.61	1002.65	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	60.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.63%
金融业	0.21	3.61%
医疗保健	0.13	2.27%
消费者非必需品	0.13	2.27%
批发和零售业	0.13	2.16%
消费者常用品	0.11	1.86%
科学研究和技术服务业	0.11	1.85%
电信服务	0.10	1.65%
住宿和餐饮业	0.09	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	6.30	1990.57	3.01%
中炬高新	600872	63.85	1794.18	2.71%
顺鑫农业	000860	81.06	1725.77	2.61%
天目湖	603136	93.56	1718.63	2.60%
药明康德	603259	20.77	1511.23	2.28%
中际旭创	300308	12.71	1435.09	2.17%
三花智控	002050	47.07	1383.86	2.09%
君亭酒店	301073	58.61	1329.95	2.01%
国光电器	002045	74.57	1241.59	1.88%
西部超导	688122	23.36	1243.67	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.82	57.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	9.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	4.01%
住宿和餐饮业	0.22	3.37%
科学研究和技术服务业	0.18	2.71%
消费者非必需品	0.18	2.69%
医疗保健	0.12	1.81%
电信服务	0.11	1.61%
消费者常用品	0.10	1.47%
卫生和社会工作	0.10	1.46%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	31.60	3207.62	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3207.62	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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