资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51344.82 89.50%
债券 3326.46 5.80%
银行存款和结算备付金 1397.87 2.44%
其他资产 1297.59 2.26%
资产总值:57366.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.84 2336.80 4.12%
新易盛 300502 3.60 2185.69 3.85%
长飞光纤光缆 06869 8.90 1974.27 3.48%
永鼎股份 600105 26.01 1755.15 3.09%
振华股份 603067 37.74 1746.98 3.08%
华虹宏力 01347 9.30 1738.28 3.06%
智谱 02513 0.82 1498.49 2.64%
智微智能 001339 14.42 1474.57 2.60%
阳光电源 300274 9.13 1451.85 2.56%
宁德时代 300750 3.63 1426.63 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 60.87%
信息技术 0.57 10.09%
消费者非必需品 0.21 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.71%
消费者常用品 0.12 2.20%
电信服务 0.11 1.92%
基础材料 0.11 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.54%
医疗保健 0.08 1.33%
工业 0.05 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.42 2316.23 4.13%
阿里巴巴-W 09988 21.54 2263.23 4.03%
海光信息 688041 5.89 1238.85 2.21%
新易盛 300502 2.77 1227.55 2.19%
中际旭创 300308 2.01 1144.51 2.04%
中国宏桥 01378 35.70 1095.68 1.95%
世运电路 603920 21.68 1076.20 1.92%
华虹宏力 01347 15.70 1076.41 1.92%
安克创新 300866 9.53 1031.05 1.84%
四方股份 601126 23.70 1021.00 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 41.13%
消费者非必需品 0.36 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 5.29%
信息技术 0.28 5.05%
电信服务 0.25 4.42%
基础材料 0.19 3.32%
消费者常用品 0.19 3.30%
能源 0.12 2.22%
医疗保健 0.11 2.02%
工业 0.11 1.89%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 31.72 3205.69 5.65%
26国债01 1.20 120.78 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3326.46 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%