财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4041.06 |
2326.34 |
10719.19 |
4170.72 |
2746.77 |
| 本期利润(万元) |
5507.19 |
-1842.59 |
17589.08 |
12954.07 |
5299.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.17 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
0.00 |
29.76 |
0.00 |
9.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22308.13 |
0.00 |
-32558.62 |
0.00 |
-48716.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56720.49 |
56113.52 |
62751.82 |
66137.04 |
56876.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.66 |
0.66 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
9.01 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
9.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-28.23 |
0.00 |
-34.16 |
0.00 |
-46.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1192.31 |
1100.48 |
637.73 |
436.14 |
403.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
54671.29 |
58950.28 |
53248.04 |
53407.03 |
52215.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
51344.82 |
55407.04 |
50059.69 |
49902.02 |
48894.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
3326.46 |
3543.24 |
3188.36 |
3505.02 |
3321.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.10 |
63.81 |
55.05 |
56.46 |
56.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.52 |
10.64 |
9.18 |
9.41 |
9.38 |
| 资产总计(万元) |
57366.74 |
63351.63 |
57436.03 |
55293.68 |
55858.31 |
| 负债合计(万元) |
646.25 |
599.81 |
559.78 |
291.22 |
600.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
56720.49 |
62751.82 |
56876.24 |
55002.46 |
55258.28 |
| 未分配利润(万元) |
-22308.13 |
-32558.62 |
-48716.08 |
-57203.19 |
-64154.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.45 |
29.44 |
17.68 |
45.91 |
17.69 |
| 投资收益(万元) |
4463.06 |
11534.76 |
3126.73 |
-14091.79 |
-13712.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1466.13 |
6869.89 |
2553.04 |
9787.79 |
5872.09 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
1.13 |
0.26 |
0.25 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
5941.25 |
18435.22 |
5697.72 |
-4257.84 |
-7822.24 |
| 管理人报酬(万元) |
364.09 |
709.12 |
333.18 |
673.21 |
347.74 |
| 托管费(万元) |
60.68 |
118.19 |
55.53 |
112.20 |
57.96 |
| 其它费用(万元) |
9.21 |
18.81 |
9.20 |
17.79 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
434.06 |
846.15 |
397.90 |
803.20 |
416.90 |
| 利润总额(万元) |
5507.19 |
17589.08 |
5299.81 |
-5061.04 |
-8239.14 |
| 净利润(万元) |
5507.19 |
17589.08 |
5299.81 |
-5061.04 |
-8239.14 |
