我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4621.77 |
-14111.23 |
-9935.99 |
-13809.81 |
-2818.37 |
| 本期利润(万元) |
4599.85 |
-8239.14 |
-6772.76 |
-20929.26 |
-10141.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64154.87 |
0.00 |
-58835.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58785.05 |
55258.28 |
58225.49 |
66137.95 |
70282.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.46 |
0.48 |
0.53 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.57 |
0.00 |
-23.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.73 |
0.00 |
-47.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.88 |
1487.12 |
2043.25 |
2763.43 |
8060.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
52215.99 |
64696.05 |
80632.62 |
92513.61 |
106483.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
48894.35 |
60226.72 |
74982.84 |
86862.19 |
100489.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3321.63 |
4469.33 |
5649.78 |
5651.42 |
5993.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.26 |
68.06 |
103.30 |
121.76 |
131.82 |
| 应付托管费(万元) |
9.38 |
11.34 |
17.22 |
20.29 |
21.97 |
| 资产总计(万元) |
55858.31 |
66363.31 |
82794.60 |
96041.05 |
115183.15 |
| 负债合计(万元) |
600.03 |
225.36 |
339.54 |
530.79 |
1132.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
55258.28 |
66137.95 |
82455.06 |
95510.26 |
114051.08 |
| 未分配利润(万元) |
-64154.87 |
-58835.85 |
-48063.49 |
-42880.71 |
-28214.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.69 |
12.33 |
6.88 |
26.84 |
15.97 |
| 投资收益(万元) |
-13712.13 |
-12490.09 |
-6922.82 |
-29677.17 |
-20750.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5872.09 |
-7119.44 |
-57.93 |
-3324.67 |
2662.87 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.64 |
0.39 |
5.84 |
4.55 |
| 收入合计(万元) |
-7822.24 |
-19596.56 |
-6973.49 |
-32969.16 |
-18066.71 |
| 管理人报酬(万元) |
347.74 |
1122.73 |
681.59 |
1588.31 |
837.39 |
| 托管费(万元) |
57.96 |
187.12 |
113.60 |
264.72 |
139.57 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.84 |
11.33 |
23.00 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
416.90 |
1332.70 |
806.53 |
1876.03 |
988.45 |
| 利润总额(万元) |
-8239.14 |
-20929.26 |
-7780.02 |
-34845.19 |
-19055.15 |
| 净利润(万元) |
-8239.14 |
-20929.26 |
-7780.02 |
-34845.19 |
-19055.15 |
