资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 428583.08 93.79%
债券 10.10 0.00%
银行存款和结算备付金 28002.41 6.13%
其他资产 368.38 0.08%
资产总值:456963.98万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 76.66 46529.95 10.26%
中际旭创 300308 34.24 43484.80 9.59%
中钨高新 000657 425.62 40740.46 8.98%
北方华创 002371 42.98 38020.07 8.38%
立讯精密 002475 519.93 36602.90 8.07%
中稀有色 600259 326.43 33168.86 7.31%
中芯国际 00981 384.16 29829.32 6.58%
晋控煤业 601001 1297.62 22565.54 4.97%
工业富联 601138 304.63 21979.20 4.85%
深南电路 002916 41.46 18984.53 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.56 62.97%
采矿业 9.72 21.43%
信息技术 3.16 6.97%
能源 0.97 2.13%
消费者常用品 0.36 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 830.10 39603.94 8.72%
中稀有色 600259 453.90 35658.62 7.86%
海光信息 688041 156.60 32926.30 7.25%
中芯国际 00981 562.96 25201.18 5.55%
北方华创 002371 48.23 21559.66 4.75%
阿里巴巴-W 09988 199.37 20948.02 4.61%
章源钨业 002378 619.86 19407.82 4.28%
中煤能源 601898 1096.01 18851.37 4.15%
兆易创新 603986 75.81 18049.34 3.98%
晋控煤业 601001 934.48 15353.43 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.02 50.71%
采矿业 10.54 23.21%
信息技术 2.67 5.88%
消费者非必需品 2.14 4.71%
能源 1.45 3.19%
医疗保健 1.05 2.30%
科学研究和技术服务业 0.60 1.32%
消费者常用品 0.59 1.30%
租赁和商务服务业 0.34 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%