资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 590945.71 91.37%
债券 202.23 0.03%
银行存款和结算备付金 52861.95 8.17%
其他资产 2724.67 0.42%
资产总值:646734.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 295.45 38107.09 6.00%
中钨高新 000657 1269.88 35188.36 5.54%
海光信息 688041 156.60 35142.16 5.53%
北方华创 002371 72.18 33137.27 5.22%
晶合集成 688249 987.64 32779.80 5.16%
中芯国际 00981 502.76 32445.59 5.11%
兆易创新 603986 135.76 29087.05 4.58%
中稀有色 600259 453.90 25536.58 4.02%
工业富联 601138 403.61 25044.00 3.94%
华虹半导体 01347 231.30 15522.37 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.07 52.05%
采矿业 8.78 13.82%
信息技术 4.80 7.55%
消费者非必需品 3.87 6.09%
公用事业 2.13 3.35%
能源 1.11 1.74%
医疗保健 1.04 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 1.34%
消费者常用品 0.75 1.18%
金融 0.70 1.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 1658.20 39997.33 5.96%
晶合集成 688249 1005.62 35045.78 5.22%
宏创控股 002379 1906.73 33100.83 4.93%
中航沈飞 600760 397.41 28546.02 4.25%
工业富联 601138 429.52 28352.62 4.22%
沪电股份 002463 379.36 27871.74 4.15%
洛阳钼业 03993 1601.70 22943.80 3.42%
中钨高新 000657 1113.74 20749.03 3.09%
深南电路 002916 83.37 18061.93 2.69%
华虹公司 688347 120.36 13788.06 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.30 55.54%
基础材料 7.79 11.60%
信息技术 2.90 4.32%
采矿业 2.90 4.31%
公用事业 2.50 3.72%
金融 1.79 2.67%
消费者常用品 1.50 2.24%
电信服务 1.33 1.98%
消费者非必需品 1.23 1.83%
能源 0.92 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%