资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 293318.12 87.46%
债券 100.91 0.03%
银行存款和结算备付金 41576.38 12.40%
其他资产 396.50 0.12%
资产总值:335391.90万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 537.16 29430.95 8.99%
晋控煤业 601001 1297.62 22331.96 6.82%
北方华创 002371 32.46 19995.56 6.11%
中际旭创 300308 21.83 17648.25 5.39%
立讯精密 002475 329.28 16276.19 4.97%
深南电路 002916 41.46 15464.99 4.72%
中煤能源 601898 966.90 13343.17 4.08%
新易盛 300502 33.25 12932.54 3.95%
潞安环能 601699 727.20 10973.45 3.35%
兖矿能源 600188 561.87 10922.70 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.90 45.51%
采矿业 8.53 26.05%
基础材料 3.23 9.86%
能源 1.09 3.34%
信息技术 0.95 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.90%
消费者常用品 0.26 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 76.66 46529.95 10.26%
中际旭创 300308 34.24 43484.80 9.59%
中钨高新 000657 425.62 40740.46 8.98%
北方华创 002371 42.98 38020.07 8.38%
立讯精密 002475 519.93 36602.90 8.07%
中稀有色 600259 326.43 33168.86 7.31%
中芯国际 00981 384.16 29829.32 6.58%
晋控煤业 601001 1297.62 22565.54 4.97%
工业富联 601138 304.63 21979.20 4.85%
深南电路 002916 41.46 18984.53 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.56 62.97%
采矿业 9.72 21.43%
信息技术 3.16 6.97%
能源 0.97 2.13%
消费者常用品 0.36 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.90 90.78 0.03%
25国债19 0.10 10.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.91 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%