我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 557635.02 94.54%
债券 997.75 0.17%
银行存款和结算备付金 30931.77 5.24%
其他资产 298.28 0.05%
资产总值:589862.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 103.01 25946.71 4.42%
汇川技术 300124 387.32 24188.00 4.12%
中航西飞 000768 815.47 22506.91 3.83%
东方财富 300059 1071.96 21760.79 3.70%
北方华创 002371 55.42 20282.94 3.45%
中航沈飞 600760 416.58 19458.66 3.31%
中国宏桥 01378 1540.60 18005.30 3.06%
航天电器 002025 284.53 15911.14 2.71%
中航光电 002179 319.19 13897.44 2.37%
华海清科 688120 84.71 13712.09 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.08 63.12%
金融业 6.94 11.80%
基础材料 3.27 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86 3.17%
公用事业 1.79 3.05%
房地产业 1.53 2.61%
采矿业 0.98 1.66%
租赁和商务服务业 0.39 0.66%
科学研究和技术服务业 0.35 0.59%
医疗保健 0.28 0.48%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 871.29 20937.05 3.91%
北方华创 002371 55.42 17728.59 3.31%
五粮液 000858 136.40 17464.27 3.27%
汇川技术 300124 329.51 16903.75 3.16%
中航沈飞 600760 416.58 16705.04 3.12%
东方财富 300059 1276.61 13480.95 2.52%
航天电器 002025 284.53 13196.69 2.47%
山西汾酒 600809 61.05 12874.22 2.41%
金山办公 688111 47.67 10843.97 2.03%
航发动力 600893 295.87 10814.07 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.66 61.06%
金融业 5.89 11.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.58 2.96%
文化、体育和娱乐业 1.50 2.81%
公用事业 1.33 2.49%
房地产业 1.33 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 2.11%
租赁和商务服务业 1.12 2.10%
基础材料 1.05 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.78 1.45%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.90 997.75 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 997.75 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%