财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153766.29 |
68962.53 |
178707.73 |
53604.15 |
6249.59 |
| 本期利润(万元) |
216580.66 |
59515.75 |
242205.07 |
194904.25 |
44761.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.11 |
0.31 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.89 |
0.00 |
42.52 |
0.00 |
8.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68307.25 |
0.00 |
-101155.08 |
0.00 |
-307267.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453582.55 |
453944.60 |
635382.36 |
671593.18 |
525606.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.01 |
0.94 |
0.94 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
49.35 |
0.00 |
51.77 |
0.00 |
8.92 |
| 累计净值增长率(%) |
40.85 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
-32.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27722.17 |
51609.23 |
36738.80 |
35931.52 |
40444.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
428593.19 |
591147.94 |
488317.58 |
505401.80 |
489891.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
428583.08 |
590945.71 |
484276.88 |
500378.33 |
489891.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
202.23 |
4040.70 |
5023.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
453.66 |
649.41 |
505.29 |
565.16 |
552.09 |
| 应付托管费(万元) |
75.61 |
108.24 |
84.21 |
94.19 |
92.01 |
| 资产总计(万元) |
456963.98 |
646734.56 |
528717.29 |
541640.34 |
536689.62 |
| 负债合计(万元) |
3381.42 |
11352.19 |
3111.14 |
3823.72 |
1816.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
453582.55 |
635382.36 |
525606.15 |
537816.62 |
534873.03 |
| 未分配利润(万元) |
131538.95 |
-38320.35 |
-251029.71 |
-327708.98 |
-422365.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.06 |
133.57 |
55.24 |
159.14 |
84.19 |
| 投资收益(万元) |
157329.32 |
186591.58 |
9842.98 |
-71316.19 |
-86010.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62814.37 |
63497.34 |
38512.21 |
63271.50 |
16477.61 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
220202.76 |
250222.50 |
48410.43 |
-7885.55 |
-69448.71 |
| 管理人报酬(万元) |
3090.44 |
6838.17 |
3111.85 |
6777.23 |
3535.50 |
| 托管费(万元) |
515.07 |
1139.70 |
518.64 |
1129.54 |
589.25 |
| 其它费用(万元) |
16.60 |
39.56 |
18.14 |
28.17 |
15.86 |
| 费用合计(万元) |
3622.11 |
8017.42 |
3648.63 |
7934.94 |
4140.61 |
| 利润总额(万元) |
216580.66 |
242205.07 |
44761.80 |
-15820.49 |
-73589.32 |
| 净利润(万元) |
216580.66 |
242205.07 |
44761.80 |
-15820.49 |
-73589.32 |
