我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36590.03 |
-90066.93 |
-58387.76 |
-204050.16 |
-59588.90 |
| 本期利润(万元) |
74646.17 |
-73589.32 |
-39963.30 |
-160161.42 |
-70802.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.13 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-18.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-422365.72 |
0.00 |
-389570.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
587537.44 |
534873.03 |
595868.22 |
666133.86 |
742646.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.56 |
0.59 |
0.63 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.12 |
0.00 |
-36.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40444.29 |
42087.51 |
55526.53 |
84745.96 |
90529.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
489891.36 |
616939.98 |
793114.14 |
990390.33 |
1179588.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
489891.36 |
616432.89 |
790181.68 |
990288.41 |
1178367.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
507.10 |
2932.46 |
101.92 |
1220.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
552.09 |
688.16 |
1064.45 |
1359.02 |
1478.59 |
| 应付托管费(万元) |
92.01 |
114.69 |
177.41 |
226.50 |
246.43 |
| 资产总计(万元) |
536689.62 |
669820.05 |
868530.68 |
1091920.54 |
1285825.06 |
| 负债合计(万元) |
1816.59 |
3686.19 |
8512.78 |
24051.75 |
4004.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
534873.03 |
666133.86 |
860017.90 |
1067868.79 |
1281820.77 |
| 未分配利润(万元) |
-422365.72 |
-389570.48 |
-316828.09 |
-317052.71 |
-100109.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.19 |
273.47 |
150.62 |
366.43 |
157.61 |
| 投资收益(万元) |
-86010.51 |
-190467.48 |
-67116.98 |
-161466.01 |
-119629.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16477.61 |
43888.74 |
26590.58 |
-91439.38 |
73322.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-69448.71 |
-146305.26 |
-40375.78 |
-252538.96 |
-46148.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3535.50 |
11834.33 |
7169.52 |
17276.33 |
8727.51 |
| 托管费(万元) |
589.25 |
1972.39 |
1194.92 |
2879.39 |
1454.58 |
| 其它费用(万元) |
15.86 |
49.44 |
26.14 |
41.18 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
4140.61 |
13856.15 |
8390.58 |
20196.90 |
10200.24 |
| 利润总额(万元) |
-73589.32 |
-160161.42 |
-48766.36 |
-272735.86 |
-56349.22 |
| 净利润(万元) |
-73589.32 |
-160161.42 |
-48766.36 |
-272735.86 |
-56349.22 |
