银华稳健增长一年持有期混合(011405)_资产配置

银华稳健增长一年持有期混合011405YINHUA GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93604.07	81.93%
债券	6305.30	5.52%
银行存款和结算备付金	14316.28	12.53%
其他资产	24.72	0.02%

资产总值：114250.38万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.82	3181.36	2.93%
宁德时代	300750	11.37	2864.04	2.63%
工商银行	601398	382.93	2366.51	2.18%
北方华创	002371	6.30	2306.77	2.12%
建设银行	601939	258.72	2051.65	1.89%
太阳纸业	002078	114.34	1724.25	1.59%
牧原股份	002714	37.07	1716.71	1.58%
温氏股份	300498	79.10	1593.01	1.47%
华鲁恒升	600426	60.82	1592.95	1.46%
美的集团	000333	20.23	1538.69	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	51.77%
采矿业	0.92	8.50%
金融业	0.85	7.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	3.34%
农、林、牧、渔业	0.34	3.11%
建筑业	0.33	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.63%
租赁和商务服务业	0.15	1.42%
科学研究和技术服务业	0.08	0.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.40	3521.74	3.44%
宁德时代	300750	10.67	1920.96	1.88%
华鲁恒升	600426	69.32	1846.76	1.80%
时代电气	688187	29.43	1453.14	1.42%
建设银行	601939	190.71	1411.25	1.38%
紫金矿业	601899	79.97	1405.07	1.37%
工商银行	601398	221.97	1265.23	1.24%
中国人寿	601628	41.02	1273.67	1.24%
太阳纸业	002078	87.31	1217.97	1.19%
山西汾酒	600809	5.54	1168.28	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.55	44.45%
金融业	1.19	11.61%
采矿业	0.75	7.32%
建筑业	0.29	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.20%
租赁和商务服务业	0.18	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.59%
农、林、牧、渔业	0.16	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	15.32	2827.68	2.65%
贵州茅台	600519	1.64	2792.76	2.62%
交通银行	601328	228.91	1451.31	1.36%
五粮液	000858	9.23	1417.56	1.33%
华鲁恒升	600426	53.17	1391.01	1.30%
恒瑞医药	600276	29.83	1371.35	1.28%
健民集团	600976	23.61	1363.95	1.28%
中天科技	600522	97.43	1366.94	1.28%
海螺水泥	600585	60.26	1342.59	1.26%
宁德时代	300750	7.02	1334.96	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	51.00%
金融业	1.17	10.98%
采矿业	0.53	5.00%
批发和零售业	0.24	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.40%
房地产业	0.14	1.31%
建筑业	0.14	1.31%
租赁和商务服务业	0.13	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.81	3124.06	2.77%
泸州老窖	000568	13.79	2473.97	2.20%
迪威尔	688377	64.16	1720.67	1.53%
桐昆股份	601233	105.74	1599.85	1.42%
海螺水泥	600585	65.23	1471.59	1.31%
科美诊断	688468	131.59	1419.85	1.26%
五粮液	000858	9.40	1319.52	1.17%
恒瑞医药	600276	27.53	1245.25	1.11%
深南电路	002916	17.58	1248.00	1.11%
农业银行	601288	340.90	1240.88	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.08	54.00%
金融业	1.65	14.65%
采矿业	0.71	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.89%
建筑业	0.25	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.51%
农、林、牧、渔业	0.15	1.37%
批发和零售业	0.13	1.16%
租赁和商务服务业	0.12	1.08%
房地产业	0.12	1.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	24.90	2545.00	2.34%
24国债02	16.82	1707.35	1.57%
24国债09	11.10	1118.69	1.03%
24国债15	7.70	771.95	0.71%
22国债28	0.80	81.57	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6305.30	5.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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