资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48839.63 63.32%
债券 4635.14 6.01%
银行存款和结算备付金 23573.68 30.56%
其他资产 86.47 0.11%
资产总值:77134.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.59 3289.30 4.30%
宁德时代 300750 8.34 3277.00 4.29%
立讯精密 002475 35.13 2473.15 3.24%
贵州茅台 600519 1.64 1944.20 2.54%
中国平安 601318 35.45 1692.38 2.21%
恒瑞医药 600276 25.77 1341.06 1.75%
紫金矿业 601899 47.01 1181.83 1.55%
中国移动 600941 11.83 1018.92 1.33%
中国太保 601601 34.69 989.38 1.29%
中芯国际 688981 6.05 960.92 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.32 43.46%
金融业 0.60 7.79%
采矿业 0.26 3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.13%
电信服务 0.09 1.15%
租赁和商务服务业 0.07 0.94%
农、林、牧、渔业 0.07 0.92%
工业 0.05 0.66%
消费者非必需品 0.04 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.16 3678.85 4.28%
贵州茅台 600519 1.64 2378.00 2.76%
三一重工 600031 122.52 2354.83 2.74%
中国平安 601318 40.35 2291.07 2.66%
紫金矿业 601899 69.35 2269.13 2.64%
立讯精密 002475 27.59 1359.08 1.58%
腾讯控股 00700 3.15 1346.15 1.56%
恒瑞医药 600276 24.34 1344.04 1.56%
中国太保 601601 34.77 1289.65 1.50%
中国移动 600941 11.83 1109.54 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 50.38%
金融业 0.93 10.82%
采矿业 0.56 6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 2.50%
电信服务 0.18 2.05%
农、林、牧、渔业 0.14 1.64%
租赁和商务服务业 0.12 1.37%
建筑业 0.10 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.92%
信息技术 0.08 0.92%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 18.50 1869.41 2.45%
国债2519 18.50 1869.41 2.45%
26国债01 8.00 805.19 1.05%
25国债13 0.90 91.14 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4635.14 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%