我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1220.65 |
-7653.81 |
-5572.20 |
-20029.49 |
-4552.56 |
| 本期利润(万元) |
10002.56 |
-2242.24 |
-1159.90 |
-19199.77 |
-6351.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-56545.14 |
0.00 |
-58909.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108736.76 |
102323.97 |
106723.93 |
112630.81 |
127279.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.64 |
0.65 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.59 |
0.00 |
-34.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5601.29 |
7926.53 |
9876.25 |
8992.14 |
10937.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
82225.60 |
100985.39 |
116440.05 |
133871.11 |
166266.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
82225.60 |
100924.38 |
116440.05 |
133871.11 |
166266.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.08 |
115.44 |
172.97 |
200.69 |
228.82 |
| 应付托管费(万元) |
17.18 |
19.24 |
28.83 |
33.45 |
38.14 |
| 资产总计(万元) |
102822.93 |
113146.17 |
139717.61 |
157376.38 |
197365.69 |
| 负债合计(万元) |
498.96 |
515.36 |
714.35 |
2307.71 |
3660.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
102323.97 |
112630.81 |
139003.26 |
155068.67 |
193705.11 |
| 未分配利润(万元) |
-56545.14 |
-58909.88 |
-50301.49 |
-48537.21 |
-27034.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.58 |
314.05 |
177.26 |
577.65 |
405.83 |
| 投资收益(万元) |
-7021.56 |
-18090.85 |
-7123.60 |
-22744.13 |
-9448.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5411.57 |
829.72 |
3124.93 |
-5709.85 |
4593.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1494.41 |
-16947.08 |
-3821.41 |
-27876.32 |
-4449.61 |
| 管理人报酬(万元) |
631.37 |
1911.33 |
1134.98 |
2698.04 |
1426.99 |
| 托管费(万元) |
105.23 |
318.55 |
189.16 |
449.67 |
237.83 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.81 |
11.35 |
23.09 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
747.83 |
2252.69 |
1335.49 |
3170.80 |
1676.33 |
| 利润总额(万元) |
-2242.24 |
-19199.77 |
-5156.90 |
-31047.12 |
-6125.94 |
| 净利润(万元) |
-2242.24 |
-19199.77 |
-5156.90 |
-31047.12 |
-6125.94 |
