财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
18326.10 |
8692.11 |
5400.79 |
3796.54 |
-4891.95 |
| 本期利润(万元) |
20400.98 |
17528.34 |
4772.36 |
3890.69 |
5639.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.18 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22623.13 |
0.00 |
-40543.25 |
0.00 |
-49775.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98051.25 |
106289.34 |
99079.92 |
102463.08 |
102953.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.87 |
0.73 |
0.72 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
22.17 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
6.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.96 |
0.00 |
-27.03 |
0.00 |
-30.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6224.03 |
1102.24 |
1942.90 |
5601.29 |
7926.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
91869.76 |
92460.20 |
88258.61 |
82225.60 |
100985.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
84402.94 |
86986.07 |
82719.24 |
82225.60 |
100924.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
7466.82 |
5474.13 |
5539.36 |
0.00 |
61.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.01 |
97.27 |
105.15 |
103.08 |
115.44 |
| 应付托管费(万元) |
16.83 |
16.21 |
17.53 |
17.18 |
19.24 |
| 资产总计(万元) |
99592.78 |
99881.91 |
103342.19 |
102822.93 |
113146.17 |
| 负债合计(万元) |
1541.53 |
801.99 |
388.32 |
498.96 |
515.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
98051.25 |
99079.92 |
102953.87 |
102323.97 |
112630.81 |
| 未分配利润(万元) |
-17254.43 |
-36699.55 |
-44943.90 |
-56545.14 |
-58909.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.06 |
88.60 |
224.77 |
115.58 |
314.05 |
| 投资收益(万元) |
19661.39 |
6021.87 |
-3650.42 |
-7021.56 |
-18090.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2074.87 |
-628.43 |
10531.08 |
5411.57 |
829.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21837.32 |
5482.04 |
7105.44 |
-1494.41 |
-16947.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.29 |
600.08 |
1240.48 |
631.37 |
1911.33 |
| 托管费(万元) |
202.38 |
100.01 |
206.75 |
105.23 |
318.55 |
| 其它费用(万元) |
19.67 |
9.59 |
19.07 |
11.23 |
22.81 |
| 费用合计(万元) |
1436.35 |
709.68 |
1466.30 |
747.83 |
2252.69 |
| 利润总额(万元) |
20400.98 |
4772.36 |
5639.14 |
-2242.24 |
-19199.77 |
| 净利润(万元) |
20400.98 |
4772.36 |
5639.14 |
-2242.24 |
-19199.77 |
