资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4639.99 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 856.76 15.57%
其他资产 5.29 0.10%
资产总值:5502.04万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 2.01 451.25 8.32%
纳芯微 688052 1.35 388.87 7.17%
三环集团 300408 2.27 378.86 6.98%
精测电子 300567 1.16 368.42 6.79%
路维光电 688401 3.23 309.56 5.71%
三利谱 002876 6.80 239.43 4.41%
中际旭创 300308 0.15 190.50 3.51%
澜起科技 688008 0.57 176.58 3.25%
源杰科技 688498 0.09 167.29 3.08%
菲利华 300395 1.09 145.77 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 71.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.79%
采矿业 0.03 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.23%
金融业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 2.52 372.66 6.52%
路维光电 688401 6.22 298.61 5.23%
福斯特 603806 16.94 297.26 5.20%
卓胜微 300782 3.59 286.24 5.01%
三利谱 002876 10.99 280.25 4.91%
菲利华 300395 2.99 273.29 4.78%
雅克科技 002409 2.99 235.43 4.12%
精测电子 300567 1.74 218.72 3.83%
三环集团 300408 3.36 177.58 3.11%
赤峰黄金 600988 3.87 166.99 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 59.95%
采矿业 0.05 9.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 9.17%
农、林、牧、渔业 0.02 2.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.00%