资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5633.83 90.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 603.25 9.64%
其他资产 21.15 0.34%
资产总值:6258.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 2.34 370.14 5.97%
卓胜微 300782 4.31 351.19 5.67%
路维光电 688401 6.04 294.61 4.75%
菲利华 300395 2.93 293.88 4.74%
三利谱 002876 11.26 269.56 4.35%
福斯特 603806 19.14 267.17 4.31%
紫金矿业 601899 7.20 248.18 4.01%
洛阳钼业 603993 11.99 239.80 3.87%
宁德时代 300750 0.60 219.62 3.54%
赤峰黄金 600988 6.45 201.50 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 65.05%
采矿业 0.09 13.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.27%
农、林、牧、渔业 0.01 1.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闻泰科技 600745 8.87 412.28 5.04%
兆易创新 603986 1.93 411.67 5.03%
卓胜微 300782 4.31 358.26 4.38%
宁德时代 300750 0.89 356.98 4.36%
福斯特 603806 22.73 356.83 4.36%
纳芯微 688052 1.70 339.97 4.16%
水晶光电 002273 12.54 331.56 4.05%
三利谱 002876 12.59 308.96 3.78%
思瑞浦 688536 1.77 305.96 3.74%
紫金矿业 601899 7.73 227.57 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 61.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 11.28%
采矿业 0.08 9.71%
金融业 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%