我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-659.96 |
-1299.44 |
-854.82 |
-2675.17 |
-749.96 |
| 本期利润(万元) |
557.27 |
-869.17 |
-544.80 |
-1704.45 |
-754.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.63 |
0.00 |
-14.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
898.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6961.29 |
6772.83 |
7575.68 |
8419.92 |
9133.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.00 |
1.05 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.72 |
0.00 |
91.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1087.98 |
1546.35 |
1456.64 |
1234.44 |
904.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5811.96 |
6922.27 |
8592.62 |
16993.92 |
12338.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
5811.96 |
6922.27 |
8592.62 |
16993.92 |
12338.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.85 |
8.57 |
12.23 |
23.28 |
15.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.43 |
2.04 |
3.88 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
6906.37 |
8480.31 |
10062.96 |
18311.35 |
13334.74 |
| 负债合计(万元) |
133.54 |
60.39 |
69.02 |
166.79 |
174.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
6772.83 |
8419.92 |
9993.94 |
18144.56 |
13160.01 |
| 未分配利润(万元) |
3.42 |
898.34 |
2281.50 |
4965.49 |
5028.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.47 |
11.22 |
6.54 |
7.51 |
3.38 |
| 投资收益(万元) |
-1245.01 |
-2496.41 |
-1512.55 |
-720.57 |
-455.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.26 |
970.72 |
1262.33 |
-2478.63 |
-281.62 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
19.66 |
19.41 |
9.82 |
4.57 |
| 收入合计(万元) |
-809.99 |
-1494.81 |
-224.27 |
-3181.86 |
-729.61 |
| 管理人报酬(万元) |
44.55 |
167.70 |
108.40 |
197.57 |
86.35 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
27.95 |
18.07 |
32.93 |
14.39 |
| 其它费用(万元) |
7.21 |
14.00 |
8.93 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
59.18 |
209.65 |
135.39 |
244.50 |
107.68 |
| 利润总额(万元) |
-869.17 |
-1704.45 |
-359.66 |
-3426.36 |
-837.29 |
| 净利润(万元) |
-869.17 |
-1704.45 |
-359.66 |
-3426.36 |
-837.29 |
