财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1565.80 |
665.87 |
1444.21 |
649.43 |
349.45 |
| 本期利润(万元) |
2330.28 |
213.66 |
2188.88 |
1810.58 |
477.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.06 |
0.40 |
0.33 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.31 |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
7.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2086.78 |
0.00 |
1674.73 |
0.00 |
1018.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5049.30 |
5442.99 |
5972.82 |
7951.97 |
6564.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
1.55 |
1.51 |
1.52 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
52.10 |
0.00 |
36.93 |
0.00 |
7.28 |
| 累计净值增长率(%) |
292.09 |
0.00 |
157.78 |
0.00 |
101.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.21 |
597.99 |
532.04 |
715.20 |
1087.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4639.99 |
5633.83 |
5890.91 |
5777.76 |
5811.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4639.99 |
5633.83 |
5890.91 |
5777.76 |
5811.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
7.28 |
6.49 |
7.19 |
6.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.21 |
1.08 |
1.20 |
1.14 |
| 资产总计(万元) |
5902.04 |
6258.23 |
6914.81 |
7218.10 |
6906.37 |
| 负债合计(万元) |
476.76 |
62.01 |
149.51 |
222.07 |
133.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5425.28 |
6196.22 |
6765.30 |
6996.03 |
6772.83 |
| 未分配利润(万元) |
3064.12 |
2094.50 |
1049.20 |
655.21 |
3.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
9.89 |
6.48 |
11.34 |
4.47 |
| 投资收益(万元) |
1696.91 |
1591.03 |
407.66 |
-1648.91 |
-1245.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
805.50 |
769.07 |
132.99 |
1533.79 |
430.26 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
1.02 |
0.34 |
0.74 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
2507.09 |
2371.01 |
547.48 |
-103.04 |
-809.99 |
| 管理人报酬(万元) |
35.39 |
85.47 |
40.14 |
84.39 |
44.55 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
14.24 |
6.69 |
14.06 |
7.42 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
14.50 |
7.19 |
14.50 |
7.21 |
| 费用合计(万元) |
48.30 |
114.29 |
54.07 |
112.95 |
59.18 |
| 利润总额(万元) |
2458.79 |
2256.73 |
493.42 |
-215.99 |
-869.17 |
| 净利润(万元) |
2458.79 |
2256.73 |
493.42 |
-215.99 |
-869.17 |
